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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.7144 |
0.4446 |
1.26% |
20.86% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
9.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
35.7144 |
1.26% |
2026/06/10 |
33.7896 |
1.29% |
| 2026/06/24 |
35.2698 |
-0.53% |
2026/06/09 |
33.3587 |
0.92% |
| 2026/06/22 |
35.4593 |
-0.02% |
2026/06/08 |
33.0558 |
-1.36% |
| 2026/06/19 |
35.4679 |
2.06% |
2026/06/05 |
33.5127 |
0.98% |
| 2026/06/18 |
34.7518 |
-0.50% |
2026/06/04 |
33.1872 |
-0.74% |
| 2026/06/17 |
34.9258 |
-0.20% |
2026/06/03 |
33.4345 |
0.86% |
| 2026/06/16 |
34.9951 |
0.76% |
2026/06/02 |
33.1509 |
-0.28% |
| 2026/06/15 |
34.7311 |
0.89% |
2026/06/01 |
33.2443 |
-0.75% |
| 2026/06/12 |
34.4234 |
2.81% |
2026/05/29 |
33.4971 |
-0.41% |
| 2026/06/11 |
33.4813 |
-0.91% |
2026/05/28 |
33.6362 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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