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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.1066 |
0.5066 |
1.90% |
0.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
27.1066 |
1.90% |
2025/05/14 |
27.0307 |
1.08% |
| 2025/05/27 |
26.6000 |
0.28% |
2025/05/13 |
26.7413 |
-0.28% |
| 2025/05/26 |
26.5262 |
-0.02% |
2025/05/12 |
26.8170 |
4.13% |
| 2025/05/23 |
26.5321 |
-0.28% |
2025/05/08 |
25.7527 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
26.6065 |
-2.48% |
2025/05/07 |
25.7013 |
-0.47% |
| 2025/05/21 |
27.2825 |
0.23% |
2025/05/06 |
25.8226 |
-0.81% |
| 2025/05/20 |
27.2192 |
-0.11% |
2025/05/05 |
26.0331 |
2.36% |
| 2025/05/19 |
27.2494 |
0.85% |
2025/05/02 |
25.4334 |
0.40% |
| 2025/05/16 |
27.0209 |
0.70% |
2025/04/30 |
25.3330 |
0.63% |
| 2025/05/15 |
26.8318 |
-0.74% |
2025/04/29 |
25.1732 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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