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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.2411 |
0.2669 |
0.92% |
8.51% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
29.2411 |
0.92% |
2025/08/13 |
28.3261 |
2.90% |
| 2025/08/27 |
28.9742 |
0.26% |
2025/08/12 |
27.5276 |
-0.04% |
| 2025/08/26 |
28.8992 |
-0.85% |
2025/08/11 |
27.5379 |
0.90% |
| 2025/08/25 |
29.1480 |
2.82% |
2025/08/08 |
27.2933 |
-0.88% |
| 2025/08/22 |
28.3495 |
0.31% |
2025/08/07 |
27.5348 |
-0.57% |
| 2025/08/21 |
28.2621 |
-0.40% |
2025/08/06 |
27.6927 |
-0.33% |
| 2025/08/20 |
28.3766 |
-0.27% |
2025/08/05 |
27.7844 |
1.43% |
| 2025/08/19 |
28.4528 |
0.76% |
2025/08/04 |
27.3915 |
-0.77% |
| 2025/08/18 |
28.2371 |
-1.91% |
2025/08/01 |
27.6043 |
-1.75% |
| 2025/08/14 |
28.7878 |
1.63% |
2025/07/31 |
28.0961 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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