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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7912 |
-0.0181 |
-0.06% |
10.55% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
29.7912 |
-0.06% |
2025/11/21 |
27.7770 |
-0.97% |
| 2025/12/04 |
29.8093 |
1.22% |
2025/11/20 |
28.0492 |
0.65% |
| 2025/12/03 |
29.4507 |
-0.21% |
2025/11/19 |
27.8684 |
0.49% |
| 2025/12/02 |
29.5122 |
-0.69% |
2025/11/18 |
27.7313 |
-1.66% |
| 2025/12/01 |
29.7179 |
-0.12% |
2025/11/17 |
28.1989 |
-0.49% |
| 2025/11/28 |
29.7549 |
0.01% |
2025/11/14 |
28.3364 |
-1.91% |
| 2025/11/27 |
29.7514 |
0.56% |
2025/11/13 |
28.8877 |
-0.24% |
| 2025/11/26 |
29.5853 |
2.74% |
2025/11/12 |
28.9559 |
0.49% |
| 2025/11/25 |
28.7966 |
1.25% |
2025/11/11 |
28.8142 |
1.18% |
| 2025/11/24 |
28.4424 |
2.40% |
2025/11/10 |
28.4789 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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