|
|
|
安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.8657 |
0.0065 |
0.03% |
-4.02% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
25.8657 |
0.03% |
2025/03/19 |
25.2970 |
-0.77% |
| 2025/04/01 |
25.8592 |
2.56% |
2025/03/18 |
25.4943 |
1.27% |
| 2025/03/31 |
25.2139 |
-1.97% |
2025/03/17 |
25.1744 |
2.02% |
| 2025/03/28 |
25.7204 |
-0.49% |
2025/03/14 |
24.6749 |
-1.64% |
| 2025/03/27 |
25.8468 |
-1.17% |
2025/03/13 |
25.0867 |
0.25% |
| 2025/03/26 |
26.1532 |
-0.23% |
2025/03/12 |
25.0251 |
-0.44% |
| 2025/03/25 |
26.2137 |
2.86% |
2025/03/11 |
25.1358 |
-2.46% |
| 2025/03/24 |
25.4859 |
-0.59% |
2025/03/10 |
25.7689 |
-0.13% |
| 2025/03/21 |
25.6372 |
-0.32% |
2025/03/07 |
25.8032 |
-1.53% |
| 2025/03/20 |
25.7203 |
1.67% |
2025/03/06 |
26.2053 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
