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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.4062 |
-0.2279 |
-0.96% |
-2.73% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
23.4062 |
-0.96% |
2024/04/12 |
24.0856 |
0.43% |
| 2024/04/25 |
23.6341 |
0.06% |
2024/04/11 |
23.9821 |
-2.61% |
| 2024/04/24 |
23.6189 |
1.71% |
2024/04/10 |
24.6250 |
0.72% |
| 2024/04/23 |
23.2218 |
0.92% |
2024/04/09 |
24.4479 |
0.23% |
| 2024/04/22 |
23.0106 |
0.29% |
2024/04/08 |
24.3926 |
0.74% |
| 2024/04/19 |
22.9430 |
-0.57% |
2024/04/05 |
24.2136 |
-0.70% |
| 2024/04/18 |
23.0747 |
-1.25% |
2024/04/04 |
24.3835 |
0.60% |
| 2024/04/17 |
23.3665 |
-0.35% |
2024/04/03 |
24.2369 |
-1.32% |
| 2024/04/16 |
23.4495 |
-1.05% |
2024/04/02 |
24.5607 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
23.6982 |
-1.61% |
2024/03/28 |
24.5646 |
2.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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