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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9679 |
0.2209 |
0.77% |
7.49% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
28.9679 |
0.77% |
2025/09/25 |
28.9056 |
-0.80% |
| 2025/10/08 |
28.7470 |
-0.81% |
2025/09/24 |
29.1377 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
28.9811 |
0.25% |
2025/09/23 |
29.1850 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
28.9083 |
0.34% |
2025/09/22 |
29.1123 |
-1.39% |
| 2025/10/03 |
28.8111 |
0.19% |
2025/09/19 |
29.5216 |
1.72% |
| 2025/10/02 |
28.7560 |
-0.55% |
2025/09/18 |
29.0214 |
0.46% |
| 2025/10/01 |
28.9138 |
-0.07% |
2025/09/17 |
28.8884 |
-0.35% |
| 2025/09/30 |
28.9349 |
-0.24% |
2025/09/16 |
28.9890 |
-0.48% |
| 2025/09/29 |
29.0042 |
0.83% |
2025/09/15 |
29.1282 |
-1.51% |
| 2025/09/26 |
28.7648 |
-0.49% |
2025/09/12 |
29.5736 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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