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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.5126 |
-0.3576 |
-1.24% |
5.80% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
28.5126 |
-1.24% |
2025/01/30 |
29.1464 |
0.28% |
| 2025/02/12 |
28.8702 |
-0.30% |
2025/01/29 |
29.0664 |
1.13% |
| 2025/02/11 |
28.9585 |
0.09% |
2025/01/28 |
28.7416 |
2.23% |
| 2025/02/10 |
28.9312 |
-1.24% |
2025/01/27 |
28.1151 |
-2.62% |
| 2025/02/07 |
29.2941 |
-0.21% |
2025/01/24 |
28.8706 |
0.44% |
| 2025/02/06 |
29.3548 |
0.96% |
2025/01/23 |
28.7445 |
-1.06% |
| 2025/02/05 |
29.0766 |
1.23% |
2025/01/22 |
29.0535 |
2.07% |
| 2025/02/04 |
28.7235 |
-1.25% |
2025/01/21 |
28.4644 |
0.03% |
| 2025/02/03 |
29.0861 |
-1.30% |
2025/01/20 |
28.4545 |
0.57% |
| 2025/01/31 |
29.4682 |
1.10% |
2025/01/17 |
28.2931 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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