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安本標準北美小型公司基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.5348 |
-0.1579 |
-0.57% |
2.17% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.16% |
10.34% |
11.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.5348 |
-0.57% |
2025/07/24 |
28.1991 |
0.58% |
| 2025/08/06 |
27.6927 |
-0.33% |
2025/07/23 |
28.0351 |
0.59% |
| 2025/08/05 |
27.7844 |
1.43% |
2025/07/22 |
27.8700 |
-0.31% |
| 2025/08/04 |
27.3915 |
-0.77% |
2025/07/21 |
27.9562 |
-0.13% |
| 2025/08/01 |
27.6043 |
-1.75% |
2025/07/18 |
27.9931 |
1.30% |
| 2025/07/31 |
28.0961 |
0.18% |
2025/07/17 |
27.6347 |
-1.49% |
| 2025/07/30 |
28.0467 |
-0.45% |
2025/07/09 |
28.0535 |
0.48% |
| 2025/07/29 |
28.1737 |
0.39% |
2025/07/08 |
27.9202 |
-1.20% |
| 2025/07/28 |
28.0645 |
0.73% |
2025/07/07 |
28.2597 |
-0.04% |
| 2025/07/25 |
27.8617 |
-1.20% |
2025/07/04 |
28.2701 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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