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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.7748 |
0.1512 |
0.77% |
8.12% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
19.7748 |
0.77% |
2025/09/25 |
19.7266 |
-0.79% |
| 2025/10/08 |
19.6236 |
-0.81% |
2025/09/24 |
19.8846 |
-0.16% |
| 2025/10/07 |
19.7830 |
0.25% |
2025/09/23 |
19.9165 |
0.25% |
| 2025/10/06 |
19.7329 |
0.34% |
2025/09/22 |
19.8664 |
-1.38% |
| 2025/10/03 |
19.6654 |
0.19% |
2025/09/19 |
20.1445 |
1.73% |
| 2025/10/02 |
19.6274 |
-0.54% |
2025/09/18 |
19.8028 |
0.46% |
| 2025/10/01 |
19.7347 |
-0.07% |
2025/09/17 |
19.7116 |
-0.35% |
| 2025/09/30 |
19.7487 |
-0.24% |
2025/09/16 |
19.7799 |
-0.48% |
| 2025/09/29 |
19.7955 |
0.84% |
2025/09/15 |
19.8744 |
-1.50% |
| 2025/09/26 |
19.6310 |
-0.48% |
2025/09/12 |
20.1771 |
1.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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