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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.0073 |
0.2475 |
1.14% |
8.91% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
22.0073 |
1.14% |
2026/04/10 |
21.3827 |
1.07% |
| 2026/04/23 |
21.7598 |
-0.18% |
2026/04/09 |
21.1561 |
0.79% |
| 2026/04/22 |
21.8001 |
-0.68% |
2026/04/08 |
20.9893 |
3.01% |
| 2026/04/21 |
21.9504 |
0.30% |
2026/04/07 |
20.3767 |
0.83% |
| 2026/04/20 |
21.8841 |
2.51% |
2026/04/02 |
20.2088 |
1.24% |
| 2026/04/17 |
21.3486 |
0.02% |
2026/04/01 |
19.9622 |
3.04% |
| 2026/04/16 |
21.3445 |
-1.26% |
2026/03/31 |
19.3737 |
-1.07% |
| 2026/04/15 |
21.6171 |
0.74% |
2026/03/30 |
19.5840 |
-2.09% |
| 2026/04/14 |
21.4582 |
0.94% |
2026/03/27 |
20.0029 |
-1.86% |
| 2026/04/13 |
21.2590 |
-0.58% |
2026/03/26 |
20.3830 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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