安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.9440 0.1824 0.92% 9.04% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.60% 11.17% 12.84%

安本標準北美小型公司基金-X2積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 19.9440 0.92% 2025/08/13 19.3141 2.90%
2025/08/27 19.7616 0.26% 2025/08/12 18.7693 -0.04%
2025/08/26 19.7101 -0.85% 2025/08/11 18.7759 0.90%
2025/08/25 19.8793 2.82% 2025/08/08 18.6080 -0.87%
2025/08/22 19.3336 0.31% 2025/08/07 18.7722 -0.57%
2025/08/21 19.2736 -0.40% 2025/08/06 18.8794 -0.33%
2025/08/20 19.3513 -0.27% 2025/08/05 18.9416 1.44%
2025/08/19 19.4028 0.77% 2025/08/04 18.6734 -0.76%
2025/08/18 19.2554 -1.90% 2025/08/01 18.8173 -1.75%
2025/08/14 19.6293 1.63% 2025/07/31 19.1521 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 0.92% 3.48% 4.26% 8.08% 9.67% 16.05% 9.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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