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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.9712 |
-0.2110 |
-0.91% |
13.68% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
10.48% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
22.9712 |
-0.91% |
2026/05/28 |
23.0709 |
-0.05% |
| 2026/06/10 |
23.1822 |
1.29% |
2026/05/27 |
23.0815 |
1.61% |
| 2026/06/09 |
22.8861 |
0.92% |
2026/05/26 |
22.7148 |
0.72% |
| 2026/06/08 |
22.6779 |
-1.36% |
2026/05/22 |
22.5525 |
0.40% |
| 2026/06/05 |
22.9899 |
0.98% |
2026/05/21 |
22.4627 |
2.15% |
| 2026/06/04 |
22.7661 |
-0.74% |
2026/05/20 |
21.9892 |
-1.44% |
| 2026/06/03 |
22.9353 |
0.86% |
2026/05/19 |
22.3113 |
-0.33% |
| 2026/06/02 |
22.7403 |
-0.28% |
2026/05/18 |
22.3858 |
-2.06% |
| 2026/06/01 |
22.8039 |
-0.75% |
2026/05/15 |
22.8576 |
0.32% |
| 2026/05/29 |
22.9759 |
-0.41% |
2026/05/13 |
22.7854 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-0.91% |
0.90% |
-1.14% |
12.65% |
11.57% |
22.33% |
13.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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