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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.4534 |
0.3452 |
1.91% |
0.89% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
18.4534 |
1.91% |
2025/05/14 |
18.3961 |
1.08% |
| 2025/05/27 |
18.1082 |
0.28% |
2025/05/13 |
18.1987 |
-0.28% |
| 2025/05/26 |
18.0575 |
-0.02% |
2025/05/12 |
18.2499 |
4.14% |
| 2025/05/23 |
18.0604 |
-0.28% |
2025/05/08 |
17.5242 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
18.1107 |
-2.48% |
2025/05/07 |
17.4889 |
-0.47% |
| 2025/05/21 |
18.5704 |
0.23% |
2025/05/06 |
17.5711 |
-0.81% |
| 2025/05/20 |
18.5270 |
-0.11% |
2025/05/05 |
17.7139 |
2.36% |
| 2025/05/19 |
18.5472 |
0.85% |
2025/05/02 |
17.3048 |
0.40% |
| 2025/05/16 |
18.3905 |
0.71% |
2025/04/30 |
17.2358 |
0.64% |
| 2025/05/15 |
18.2615 |
-0.73% |
2025/04/29 |
17.1267 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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