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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7722 |
-0.1072 |
-0.57% |
2.63% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
18.7722 |
-0.57% |
2025/07/24 |
19.2195 |
0.59% |
| 2025/08/06 |
18.8794 |
-0.33% |
2025/07/23 |
19.1074 |
0.59% |
| 2025/08/05 |
18.9416 |
1.44% |
2025/07/22 |
18.9945 |
-0.31% |
| 2025/08/04 |
18.6734 |
-0.76% |
2025/07/21 |
19.0528 |
-0.13% |
| 2025/08/01 |
18.8173 |
-1.75% |
2025/07/18 |
19.0768 |
1.30% |
| 2025/07/31 |
19.1521 |
0.18% |
2025/07/17 |
18.8322 |
-1.48% |
| 2025/07/30 |
19.1180 |
-0.45% |
2025/07/09 |
19.1144 |
0.48% |
| 2025/07/29 |
19.2042 |
0.39% |
2025/07/08 |
19.0232 |
-1.20% |
| 2025/07/28 |
19.1294 |
0.73% |
2025/07/07 |
19.2541 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
18.9900 |
-1.19% |
2025/07/04 |
19.2600 |
0.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-0.57% |
-1.98% |
-2.50% |
7.34% |
-5.66% |
15.89% |
2.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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