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安本標準北美小型公司基金-X2積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.2734 |
-0.3150 |
-1.79% |
-5.56% |
2025/04/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.60% |
11.17% |
12.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
17.2734 |
-1.79% |
2025/03/20 |
17.4849 |
1.68% |
| 2025/04/02 |
17.5884 |
0.03% |
2025/03/19 |
17.1967 |
-0.77% |
| 2025/04/01 |
17.5837 |
2.56% |
2025/03/18 |
17.3305 |
1.27% |
| 2025/03/31 |
17.1446 |
-1.96% |
2025/03/17 |
17.1127 |
2.03% |
| 2025/03/28 |
17.4878 |
-0.49% |
2025/03/14 |
16.7722 |
-1.64% |
| 2025/03/27 |
17.5734 |
-1.17% |
2025/03/13 |
17.0517 |
0.25% |
| 2025/03/26 |
17.7813 |
-0.23% |
2025/03/12 |
17.0095 |
-0.44% |
| 2025/03/25 |
17.8221 |
2.86% |
2025/03/11 |
17.0844 |
-2.45% |
| 2025/03/24 |
17.3270 |
-0.58% |
2025/03/10 |
17.5143 |
-0.13% |
| 2025/03/21 |
17.4288 |
-0.32% |
2025/03/07 |
17.5365 |
-1.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準北美小型公司基金-X2積/美元 |
-1.79% |
-1.71% |
-6.47% |
-5.08% |
0.68% |
5.60% |
-5.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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