安本標準印度債券基金-A/月配息
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0484 0.0004 0.00% -2.43% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -13.37% -0.64% -0.53%
含息 - - - - - - - -9.18% 4.31% 4.01%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03488 8.3466 0.42%
02/01 0.037856 8.4277 0.45%
03/01 0.037002 8.3126 0.45%
04/01 0.036466 8.4221 0.43%
05/01 0.037468 8.5423 0.44%
06/01 0.033808 8.4871 0.40%
07/01 0.028429 8.4587 0.34%
08/01 0.039648 8.4190 0.47%
09/01 0.031732 8.3631 0.38%
10/01 0.033444 8.2965 0.40%
11/01 0.029317 8.1892 0.36%
12/01 0.032557 8.2180 0.40%
總計 0.412607 8.2180 5.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.034105 8.2934 0.41%
02/01 0.021964 8.3431 0.26%
03/01 0.028079 8.4181 0.33%
04/01 0.027622 8.3758 0.33%
05/01 0.036116 8.2838 0.44%
06/01 0.034584 8.3646 0.41%
07/01 0.030633 8.4050 0.36%
08/01 0.032659 8.4020 0.39%
09/01 0.03393 8.4233 0.40%
10/01 0.03595 8.5077 0.42%
11/01 0.030489 8.4106 0.36%
12/01 0.030782 8.3666 0.37%
總計 0.376913 8.3666 4.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.03487 8.2491 0.42%
02/03 0.031103 8.1884 0.38%
03/03 0.028615 8.0852 0.35%
04/02 0.034285 8.3762 0.41%
05/02 0.056882 8.5938 0.66%
06/02 0.026566 8.4773 0.31%
總計 0.212321 8.4773 2.50%

安本標準印度債券基金-A/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.0484 0.00% 2025/08/12 8.0807 -0.17%
2025/08/26 8.0480 -0.20% 2025/08/11 8.0941 -0.15%
2025/08/25 8.0640 -0.03% 2025/08/08 8.1059 -0.10%
2025/08/22 8.0664 -0.31% 2025/08/07 8.1141 -0.04%
2025/08/21 8.0917 -0.24% 2025/08/06 8.1175 -0.14%
2025/08/20 8.1114 0.02% 2025/08/05 8.1287 -0.06%
2025/08/19 8.1097 0.13% 2025/08/04 8.1333 -0.06%
2025/08/18 8.0992 0.29% 2025/08/01 8.1385 -0.18%
2025/08/14 8.0756 -0.12% 2025/07/31 8.1531 -0.24%
2025/08/13 8.0852 0.06% 2025/07/30 8.1727 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/月配息/美元 0.00% -0.54% -2.51% -5.28% -0.46% -4.51% -2.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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