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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.8513 |
-0.0471 |
-0.40% |
-3.49% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.8513 |
-0.40% |
2025/08/12 |
11.8075 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
11.8984 |
-0.04% |
2025/08/11 |
11.7833 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
11.9026 |
-0.97% |
2025/08/08 |
11.7678 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
12.0190 |
0.09% |
2025/08/07 |
11.7787 |
-0.47% |
| 2025/08/21 |
12.0080 |
-0.28% |
2025/08/06 |
11.8342 |
-0.83% |
| 2025/08/20 |
12.0415 |
1.69% |
2025/08/05 |
11.9331 |
0.38% |
| 2025/08/19 |
11.8409 |
0.36% |
2025/08/04 |
11.8883 |
-0.95% |
| 2025/08/18 |
11.7986 |
0.51% |
2025/08/01 |
12.0025 |
0.78% |
| 2025/08/14 |
11.7385 |
0.49% |
2025/07/31 |
11.9101 |
0.57% |
| 2025/08/13 |
11.6808 |
-1.07% |
2025/07/30 |
11.8424 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.40% |
-1.30% |
-0.45% |
-2.72% |
-2.61% |
6.58% |
-3.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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