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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.2902 |
-0.1099 |
-0.89% |
0.08% |
2025/04/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/03 |
12.2902 |
-0.89% |
2025/03/18 |
11.9401 |
-0.13% |
| 2025/04/02 |
12.4001 |
-0.02% |
2025/03/17 |
11.9556 |
-1.29% |
| 2025/03/28 |
12.4020 |
1.11% |
2025/03/13 |
12.1116 |
0.50% |
| 2025/03/27 |
12.2653 |
0.23% |
2025/03/12 |
12.0515 |
0.11% |
| 2025/03/26 |
12.2366 |
-0.01% |
2025/03/11 |
12.0385 |
0.73% |
| 2025/03/25 |
12.2376 |
-0.51% |
2025/03/10 |
11.9508 |
-0.88% |
| 2025/03/24 |
12.3007 |
0.94% |
2025/03/07 |
12.0570 |
0.78% |
| 2025/03/21 |
12.1867 |
0.08% |
2025/03/06 |
11.9637 |
-1.01% |
| 2025/03/20 |
12.1771 |
1.26% |
2025/03/05 |
12.0854 |
-0.40% |
| 2025/03/19 |
12.0251 |
0.71% |
2025/03/04 |
12.1335 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.89% |
0.20% |
0.91% |
0.10% |
9.03% |
8.76% |
0.08% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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