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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.8719 |
0.0276 |
0.23% |
-3.32% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.8719 |
0.23% |
2025/11/21 |
12.3476 |
-0.60% |
| 2025/12/04 |
11.8443 |
-0.26% |
2025/11/20 |
12.4220 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
11.8748 |
-1.10% |
2025/11/19 |
12.3790 |
0.68% |
| 2025/12/02 |
12.0064 |
0.05% |
2025/11/18 |
12.2953 |
0.05% |
| 2025/12/01 |
12.0008 |
-0.84% |
2025/11/17 |
12.2897 |
0.33% |
| 2025/11/28 |
12.1021 |
-0.17% |
2025/11/14 |
12.2496 |
-0.44% |
| 2025/11/27 |
12.1229 |
-0.82% |
2025/11/13 |
12.3035 |
-0.30% |
| 2025/11/26 |
12.2229 |
-1.31% |
2025/11/12 |
12.3409 |
-0.20% |
| 2025/11/25 |
12.3848 |
0.41% |
2025/11/11 |
12.3651 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
12.3340 |
-0.11% |
2025/11/10 |
12.3505 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.23% |
-1.90% |
-3.59% |
0.39% |
-0.58% |
-0.53% |
-3.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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