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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.2836 |
0.1168 |
0.96% |
17.04% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.2836 |
0.96% |
2024/12/05 |
11.9353 |
-0.33% |
| 2024/12/18 |
12.1668 |
0.40% |
2024/12/04 |
11.9746 |
0.98% |
| 2024/12/17 |
12.1186 |
0.04% |
2024/12/03 |
11.8579 |
0.25% |
| 2024/12/16 |
12.1141 |
-0.11% |
2024/12/02 |
11.8279 |
0.31% |
| 2024/12/13 |
12.1270 |
0.67% |
2024/11/29 |
11.7916 |
-0.35% |
| 2024/12/12 |
12.0466 |
-0.43% |
2024/11/28 |
11.8330 |
-0.00% |
| 2024/12/11 |
12.0989 |
0.75% |
2024/11/27 |
11.8332 |
-0.65% |
| 2024/12/10 |
12.0084 |
0.67% |
2024/11/26 |
11.9108 |
-0.15% |
| 2024/12/09 |
11.9287 |
-0.38% |
2024/11/25 |
11.9288 |
0.32% |
| 2024/12/06 |
11.9739 |
0.32% |
2024/11/22 |
11.8907 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.96% |
1.97% |
3.84% |
9.47% |
9.89% |
15.36% |
17.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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