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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.1821 |
-0.0198 |
-0.16% |
-0.80% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.1821 |
-0.16% |
2025/05/14 |
12.1456 |
-0.69% |
| 2025/05/27 |
12.2019 |
0.60% |
2025/05/13 |
12.2306 |
0.57% |
| 2025/05/26 |
12.1288 |
-0.66% |
2025/05/08 |
12.1614 |
0.08% |
| 2025/05/23 |
12.2092 |
-0.03% |
2025/05/07 |
12.1513 |
-0.66% |
| 2025/05/22 |
12.2131 |
0.26% |
2025/05/06 |
12.2322 |
-0.25% |
| 2025/05/21 |
12.1810 |
-0.47% |
2025/05/05 |
12.2628 |
-0.30% |
| 2025/05/20 |
12.2387 |
-0.14% |
2025/05/02 |
12.2991 |
-0.30% |
| 2025/05/19 |
12.2555 |
0.07% |
2025/04/30 |
12.3360 |
1.47% |
| 2025/05/16 |
12.2475 |
-0.25% |
2025/04/29 |
12.1572 |
-0.17% |
| 2025/05/15 |
12.2785 |
1.09% |
2025/04/28 |
12.1777 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.16% |
0.01% |
0.04% |
0.10% |
2.95% |
9.71% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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