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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.0522 |
-0.0012 |
-0.01% |
-1.86% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
12.0522 |
-0.01% |
2025/09/24 |
11.8176 |
0.51% |
| 2025/10/08 |
12.0534 |
0.78% |
2025/09/23 |
11.7578 |
-0.65% |
| 2025/10/07 |
11.9606 |
0.27% |
2025/09/22 |
11.8352 |
0.11% |
| 2025/10/06 |
11.9289 |
0.69% |
2025/09/19 |
11.8218 |
0.57% |
| 2025/10/03 |
11.8467 |
-0.38% |
2025/09/18 |
11.7543 |
0.73% |
| 2025/10/01 |
11.8923 |
-0.10% |
2025/09/17 |
11.6687 |
0.31% |
| 2025/09/30 |
11.9048 |
-0.25% |
2025/09/16 |
11.6324 |
-0.06% |
| 2025/09/29 |
11.9345 |
-0.46% |
2025/09/15 |
11.6390 |
0.03% |
| 2025/09/26 |
11.9898 |
1.02% |
2025/09/12 |
11.6357 |
-0.22% |
| 2025/09/25 |
11.8690 |
0.43% |
2025/09/11 |
11.6610 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.01% |
1.34% |
3.39% |
0.62% |
-4.80% |
4.35% |
-1.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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