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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
12.1524 |
0.0143 |
0.12% |
-1.04% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.1524 |
0.12% |
2025/01/30 |
12.1828 |
-0.09% |
| 2025/02/12 |
12.1381 |
-0.10% |
2025/01/29 |
12.1940 |
0.10% |
| 2025/02/11 |
12.1504 |
0.97% |
2025/01/28 |
12.1822 |
0.61% |
| 2025/02/10 |
12.0334 |
0.25% |
2025/01/27 |
12.1082 |
0.22% |
| 2025/02/07 |
12.0039 |
-0.27% |
2025/01/24 |
12.0815 |
-0.48% |
| 2025/02/06 |
12.0358 |
0.43% |
2025/01/23 |
12.1403 |
0.22% |
| 2025/02/05 |
11.9846 |
-1.77% |
2025/01/22 |
12.1132 |
-0.38% |
| 2025/02/04 |
12.2004 |
-0.70% |
2025/01/21 |
12.1599 |
-0.20% |
| 2025/02/03 |
12.2866 |
0.75% |
2025/01/20 |
12.1840 |
-0.08% |
| 2025/01/31 |
12.1949 |
0.10% |
2025/01/17 |
12.1932 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
0.12% |
0.97% |
-0.90% |
3.43% |
6.05% |
10.06% |
-1.04% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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