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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.0993 |
-0.0062 |
-0.06% |
-7.03% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.0993 |
-0.06% |
2026/04/09 |
11.2911 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
11.1055 |
0.08% |
2026/04/08 |
11.2972 |
-0.56% |
| 2026/04/22 |
11.0964 |
-0.52% |
2026/04/07 |
11.3613 |
0.12% |
| 2026/04/21 |
11.1548 |
-0.80% |
2026/04/02 |
11.3473 |
1.93% |
| 2026/04/20 |
11.2451 |
0.04% |
2026/03/30 |
11.1324 |
0.19% |
| 2026/04/17 |
11.2406 |
0.47% |
2026/03/27 |
11.1118 |
-0.16% |
| 2026/04/16 |
11.1879 |
0.34% |
2026/03/25 |
11.1299 |
-0.17% |
| 2026/04/15 |
11.1500 |
-0.87% |
2026/03/24 |
11.1490 |
-0.10% |
| 2026/04/13 |
11.2480 |
-0.30% |
2026/03/23 |
11.1606 |
0.27% |
| 2026/04/10 |
11.2820 |
-0.08% |
2026/03/20 |
11.1304 |
-1.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.06% |
-1.26% |
-0.45% |
-1.97% |
-9.56% |
-8.21% |
-7.03% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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