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安本標準印度債券基金-A/累積
(紐幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 紐幣 |
11.1733 |
-0.0239 |
-0.21% |
-6.41% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.45% |
4.84% |
17.01% |
-2.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
11.1733 |
-0.21% |
2026/05/27 |
10.8646 |
-0.40% |
| 2026/06/10 |
11.1972 |
0.52% |
2026/05/26 |
10.9080 |
0.54% |
| 2026/06/09 |
11.1392 |
0.82% |
2026/05/22 |
10.8490 |
0.56% |
| 2026/06/08 |
11.0481 |
0.41% |
2026/05/21 |
10.7886 |
0.47% |
| 2026/06/05 |
11.0026 |
1.25% |
2026/05/20 |
10.7383 |
-0.39% |
| 2026/06/04 |
10.8666 |
0.37% |
2026/05/19 |
10.7801 |
-0.05% |
| 2026/06/03 |
10.8265 |
0.03% |
2026/05/18 |
10.7859 |
-0.69% |
| 2026/06/02 |
10.8232 |
0.18% |
2026/05/15 |
10.8606 |
0.84% |
| 2026/06/01 |
10.8034 |
0.17% |
2026/05/13 |
10.7705 |
0.28% |
| 2026/05/29 |
10.7856 |
-0.73% |
2026/05/12 |
10.7405 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/紐幣 |
-0.21% |
2.82% |
3.36% |
-1.25% |
-4.47% |
-6.36% |
-6.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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