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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3923 |
-0.0920 |
-0.74% |
-6.19% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
12.3923 |
-0.74% |
2026/05/27 |
12.2530 |
0.16% |
| 2026/06/10 |
12.4843 |
0.11% |
2026/05/26 |
12.2329 |
0.43% |
| 2026/06/09 |
12.4708 |
1.21% |
2026/05/22 |
12.1802 |
0.53% |
| 2026/06/08 |
12.3222 |
-0.72% |
2026/05/21 |
12.1156 |
0.66% |
| 2026/06/05 |
12.4118 |
1.35% |
2026/05/20 |
12.0365 |
-0.40% |
| 2026/06/04 |
12.2459 |
0.00% |
2026/05/19 |
12.0843 |
-0.22% |
| 2026/06/03 |
12.2453 |
-0.52% |
2026/05/18 |
12.1104 |
-0.82% |
| 2026/06/02 |
12.3090 |
-0.25% |
2026/05/15 |
12.2110 |
-0.32% |
| 2026/06/01 |
12.3404 |
-0.00% |
2026/05/13 |
12.2501 |
-0.04% |
| 2026/05/29 |
12.3407 |
0.72% |
2026/05/12 |
12.2552 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.74% |
1.20% |
0.48% |
-3.61% |
-4.95% |
-10.22% |
-6.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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