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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9419 |
0.0125 |
0.09% |
5.34% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.9419 |
0.09% |
2025/05/14 |
13.8644 |
0.24% |
| 2025/05/27 |
13.9294 |
-0.44% |
2025/05/13 |
13.8313 |
0.05% |
| 2025/05/26 |
13.9913 |
0.31% |
2025/05/08 |
13.8241 |
-1.00% |
| 2025/05/23 |
13.9482 |
0.96% |
2025/05/07 |
13.9641 |
-0.43% |
| 2025/05/22 |
13.8157 |
-0.44% |
2025/05/06 |
14.0242 |
-0.30% |
| 2025/05/21 |
13.8763 |
0.05% |
2025/05/05 |
14.0664 |
0.42% |
| 2025/05/20 |
13.8693 |
-0.23% |
2025/05/02 |
14.0077 |
0.00% |
| 2025/05/19 |
13.9013 |
0.21% |
2025/04/30 |
14.0072 |
0.98% |
| 2025/05/16 |
13.8715 |
0.21% |
2025/04/29 |
13.8718 |
-0.15% |
| 2025/05/15 |
13.8430 |
-0.15% |
2025/04/28 |
13.8929 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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