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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8239 |
-0.0220 |
-0.17% |
-2.92% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
-0.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
12.8239 |
-0.17% |
2026/01/13 |
13.1092 |
-0.26% |
| 2026/01/28 |
12.8459 |
-0.06% |
2026/01/12 |
13.1428 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
12.8530 |
0.22% |
2026/01/09 |
13.1297 |
-0.20% |
| 2026/01/23 |
12.8254 |
-0.43% |
2026/01/08 |
13.1558 |
-0.21% |
| 2026/01/22 |
12.8808 |
0.18% |
2026/01/07 |
13.1831 |
0.37% |
| 2026/01/21 |
12.8580 |
-0.85% |
2026/01/06 |
13.1346 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
12.9686 |
-0.08% |
2026/01/05 |
13.1051 |
-0.47% |
| 2026/01/19 |
12.9785 |
0.01% |
2026/01/02 |
13.1666 |
-0.33% |
| 2026/01/16 |
12.9766 |
-0.90% |
2025/12/31 |
13.2099 |
0.04% |
| 2026/01/14 |
13.0940 |
-0.12% |
2025/12/30 |
13.2052 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.17% |
-0.44% |
-2.54% |
-4.67% |
-5.75% |
-2.90% |
-2.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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