安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.3510 0.0007 0.01% 0.87% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.36% 4.39% 4.05%

安本標準印度債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.3510 0.01% 2025/08/12 13.4045 -0.17%
2025/08/26 13.3503 -0.20% 2025/08/11 13.4268 -0.15%
2025/08/25 13.3768 -0.03% 2025/08/08 13.4464 -0.10%
2025/08/22 13.3808 -0.31% 2025/08/07 13.4600 -0.04%
2025/08/21 13.4227 -0.24% 2025/08/06 13.4655 -0.14%
2025/08/20 13.4555 0.02% 2025/08/05 13.4842 -0.06%
2025/08/19 13.4527 0.13% 2025/08/04 13.4917 -0.06%
2025/08/18 13.4352 0.29% 2025/08/01 13.5004 0.17%
2025/08/14 13.3961 -0.12% 2025/07/31 13.4776 -0.24%
2025/08/13 13.4119 0.06% 2025/07/30 13.5100 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/累積/美元 0.01% -0.53% -2.17% -4.24% 2.09% 0.28% 0.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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