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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3263 |
-0.0424 |
-0.32% |
4.76% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
13.3263 |
-0.32% |
2024/12/05 |
13.4245 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
13.3687 |
-0.13% |
2024/12/04 |
13.4112 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
13.3866 |
-0.08% |
2024/12/03 |
13.3999 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
13.3967 |
-0.07% |
2024/12/02 |
13.3932 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
13.4063 |
0.11% |
2024/11/29 |
13.3747 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
13.3914 |
-0.07% |
2024/11/28 |
13.3604 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
13.4008 |
-0.08% |
2024/11/27 |
13.3595 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
13.4111 |
0.02% |
2024/11/26 |
13.3671 |
-0.07% |
| 2024/12/09 |
13.4078 |
-0.09% |
2024/11/25 |
13.3759 |
0.46% |
| 2024/12/06 |
13.4197 |
-0.04% |
2024/11/22 |
13.3149 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.32% |
-0.49% |
-0.13% |
-1.17% |
1.29% |
4.65% |
4.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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