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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1409 |
0.0329 |
0.25% |
-0.71% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.1409 |
0.25% |
2025/11/21 |
13.2387 |
-0.99% |
| 2025/12/04 |
13.1080 |
0.07% |
2025/11/20 |
13.3710 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
13.0985 |
-0.48% |
2025/11/19 |
13.3698 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
13.1619 |
-0.33% |
2025/11/18 |
13.3595 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
13.2053 |
-0.29% |
2025/11/17 |
13.3605 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
13.2436 |
-0.34% |
2025/11/14 |
13.3380 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
13.2885 |
-0.03% |
2025/11/13 |
13.3697 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
13.2926 |
0.03% |
2025/11/12 |
13.3902 |
-0.00% |
| 2025/11/25 |
13.2881 |
0.13% |
2025/11/11 |
13.3903 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
13.2715 |
0.25% |
2025/11/10 |
13.3639 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
0.25% |
-0.78% |
-1.73% |
-1.12% |
-5.13% |
-2.11% |
-0.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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