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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1293 |
-0.0031 |
-0.02% |
-0.80% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.1293 |
-0.02% |
2025/01/30 |
13.1959 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
13.1324 |
-0.14% |
2025/01/29 |
13.2069 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
13.1504 |
0.79% |
2025/01/28 |
13.2128 |
-0.17% |
| 2025/02/10 |
13.0468 |
-0.14% |
2025/01/27 |
13.2347 |
0.06% |
| 2025/02/07 |
13.0655 |
0.02% |
2025/01/24 |
13.2264 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
13.0633 |
-0.05% |
2025/01/23 |
13.1696 |
-0.11% |
| 2025/02/05 |
13.0698 |
-0.36% |
2025/01/22 |
13.1844 |
0.54% |
| 2025/02/04 |
13.1168 |
0.06% |
2025/01/21 |
13.1139 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
13.1092 |
-0.64% |
2025/01/20 |
13.0979 |
0.08% |
| 2025/01/31 |
13.1939 |
-0.02% |
2025/01/17 |
13.0879 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.02% |
0.51% |
0.62% |
-1.76% |
-1.02% |
1.43% |
-0.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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