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安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4600 |
-0.0055 |
-0.04% |
1.70% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.4600 |
-0.04% |
2025/07/24 |
13.7074 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
13.4655 |
-0.14% |
2025/07/23 |
13.7058 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
13.4842 |
-0.06% |
2025/07/22 |
13.7140 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
13.4917 |
-0.06% |
2025/07/21 |
13.7227 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
13.5004 |
0.17% |
2025/07/18 |
13.7200 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
13.4776 |
-0.24% |
2025/07/17 |
13.7211 |
-0.30% |
| 2025/07/30 |
13.5100 |
-0.70% |
2025/07/09 |
13.7618 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
13.6056 |
-0.30% |
2025/07/08 |
13.7702 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
13.6472 |
-0.25% |
2025/07/07 |
13.7487 |
-0.47% |
| 2025/07/25 |
13.6820 |
-0.19% |
2025/07/04 |
13.8134 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/美元 |
-0.04% |
-0.13% |
-2.10% |
-3.61% |
3.02% |
1.42% |
1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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