|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6490 |
0.0525 |
0.39% |
3.12% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.36% |
4.39% |
4.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
13.6490 |
0.39% |
2025/03/17 |
13.2732 |
0.30% |
| 2025/03/28 |
13.5965 |
0.59% |
2025/03/13 |
13.2339 |
0.36% |
| 2025/03/27 |
13.5171 |
0.09% |
2025/03/12 |
13.1867 |
0.13% |
| 2025/03/26 |
13.5043 |
0.17% |
2025/03/11 |
13.1702 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
13.4819 |
-0.34% |
2025/03/10 |
13.1452 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
13.5278 |
0.46% |
2025/03/07 |
13.2111 |
0.36% |
| 2025/03/21 |
13.4655 |
0.52% |
2025/03/06 |
13.1641 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
13.3965 |
0.28% |
2025/03/05 |
13.1670 |
0.40% |
| 2025/03/19 |
13.3585 |
0.33% |
2025/03/04 |
13.1147 |
0.17% |
| 2025/03/18 |
13.3144 |
0.31% |
2025/03/03 |
13.0921 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
