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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1111 |
-0.0546 |
-0.45% |
1.80% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.1111 |
-0.45% |
2025/04/16 |
12.0049 |
0.26% |
| 2025/05/02 |
12.1657 |
-0.54% |
2025/04/15 |
11.9743 |
-1.77% |
| 2025/04/30 |
12.2318 |
1.07% |
2025/04/11 |
12.1898 |
-2.63% |
| 2025/04/29 |
12.1022 |
-0.22% |
2025/04/09 |
12.5186 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
12.1291 |
0.20% |
2025/04/08 |
12.5295 |
-0.68% |
| 2025/04/25 |
12.1048 |
-0.14% |
2025/04/07 |
12.6148 |
1.10% |
| 2025/04/24 |
12.1222 |
0.35% |
2025/04/04 |
12.4781 |
3.53% |
| 2025/04/23 |
12.0804 |
-0.05% |
2025/04/03 |
12.0530 |
-0.32% |
| 2025/04/22 |
12.0868 |
-0.28% |
2025/04/02 |
12.0915 |
0.23% |
| 2025/04/17 |
12.1212 |
0.97% |
2025/03/28 |
12.0641 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.45% |
-0.15% |
-2.94% |
4.25% |
7.31% |
10.68% |
1.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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