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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.8906 |
-0.0507 |
-0.51% |
-10.33% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
9.8906 |
-0.51% |
2026/05/27 |
9.5889 |
0.61% |
| 2026/06/10 |
9.9413 |
0.76% |
2026/05/26 |
9.5304 |
-0.14% |
| 2026/06/09 |
9.8666 |
1.23% |
2026/05/22 |
9.5440 |
0.55% |
| 2026/06/08 |
9.7469 |
0.45% |
2026/05/21 |
9.4920 |
0.62% |
| 2026/06/05 |
9.7037 |
1.27% |
2026/05/20 |
9.4333 |
-0.49% |
| 2026/06/04 |
9.5820 |
0.47% |
2026/05/19 |
9.4795 |
0.23% |
| 2026/06/03 |
9.5374 |
-0.31% |
2026/05/18 |
9.4574 |
-0.48% |
| 2026/06/02 |
9.5670 |
-0.37% |
2026/05/15 |
9.5034 |
0.72% |
| 2026/06/01 |
9.6021 |
-0.25% |
2026/05/13 |
9.4359 |
-0.37% |
| 2026/05/29 |
9.6265 |
0.39% |
2026/05/12 |
9.4705 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.51% |
3.22% |
4.04% |
-1.36% |
-9.53% |
-16.44% |
-10.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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