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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.7054 |
0.0270 |
0.23% |
-1.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.7054 |
0.23% |
2025/01/30 |
11.8329 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
11.6784 |
-0.22% |
2025/01/29 |
11.8427 |
0.29% |
| 2025/02/11 |
11.7037 |
0.79% |
2025/01/28 |
11.8081 |
0.70% |
| 2025/02/10 |
11.6115 |
0.00% |
2025/01/27 |
11.7264 |
0.25% |
| 2025/02/07 |
11.6115 |
-0.27% |
2025/01/24 |
11.6967 |
-0.33% |
| 2025/02/06 |
11.6429 |
0.22% |
2025/01/23 |
11.7358 |
0.17% |
| 2025/02/05 |
11.6171 |
-1.55% |
2025/01/22 |
11.7162 |
-0.48% |
| 2025/02/04 |
11.7998 |
-0.89% |
2025/01/21 |
11.7726 |
-0.12% |
| 2025/02/03 |
11.9052 |
0.40% |
2025/01/20 |
11.7866 |
-0.02% |
| 2025/01/31 |
11.8577 |
0.21% |
2025/01/17 |
11.7890 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.23% |
0.54% |
-1.25% |
2.43% |
4.23% |
5.61% |
-1.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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