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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0844 |
0.0165 |
0.14% |
1.58% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.0844 |
0.14% |
2025/05/14 |
11.9565 |
-0.68% |
| 2025/05/27 |
12.0679 |
0.55% |
2025/05/13 |
12.0386 |
0.10% |
| 2025/05/26 |
12.0024 |
-0.39% |
2025/05/08 |
12.0268 |
-0.07% |
| 2025/05/23 |
12.0488 |
0.23% |
2025/05/07 |
12.0351 |
-0.77% |
| 2025/05/22 |
12.0217 |
0.00% |
2025/05/06 |
12.1290 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
12.0211 |
-0.44% |
2025/05/05 |
12.1111 |
-0.45% |
| 2025/05/20 |
12.0740 |
0.27% |
2025/05/02 |
12.1657 |
-0.54% |
| 2025/05/19 |
12.0417 |
-0.17% |
2025/04/30 |
12.2318 |
1.07% |
| 2025/05/16 |
12.0623 |
-0.01% |
2025/04/29 |
12.1022 |
-0.22% |
| 2025/05/15 |
12.0639 |
0.90% |
2025/04/28 |
12.1291 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.14% |
0.53% |
-0.37% |
2.92% |
5.26% |
9.92% |
1.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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