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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.1726 |
-0.0713 |
-0.70% |
-7.78% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
10.1726 |
-0.70% |
2026/01/13 |
10.9170 |
-0.22% |
| 2026/01/28 |
10.2439 |
-1.05% |
2026/01/12 |
10.9416 |
-0.24% |
| 2026/01/27 |
10.3530 |
-0.93% |
2026/01/09 |
10.9683 |
0.01% |
| 2026/01/23 |
10.4499 |
-1.16% |
2026/01/08 |
10.9672 |
0.41% |
| 2026/01/22 |
10.5722 |
-0.60% |
2026/01/07 |
10.9223 |
0.06% |
| 2026/01/21 |
10.6364 |
-1.05% |
2026/01/06 |
10.9153 |
-0.28% |
| 2026/01/20 |
10.7493 |
-0.57% |
2026/01/05 |
10.9462 |
-0.38% |
| 2026/01/19 |
10.8113 |
0.04% |
2026/01/02 |
10.9876 |
-0.39% |
| 2026/01/16 |
10.8073 |
-1.20% |
2025/12/31 |
11.0304 |
0.25% |
| 2026/01/14 |
10.9385 |
0.20% |
2025/12/30 |
11.0034 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.70% |
-3.78% |
-7.29% |
-10.66% |
-12.83% |
-14.10% |
-7.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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