|
|
|
安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.7635 |
-0.0238 |
-0.24% |
-11.49% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
-7.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.7635 |
-0.24% |
2026/04/09 |
10.0285 |
0.22% |
| 2026/04/23 |
9.7873 |
-0.22% |
2026/04/08 |
10.0067 |
-0.08% |
| 2026/04/22 |
9.8088 |
-0.45% |
2026/04/07 |
10.0149 |
-0.82% |
| 2026/04/21 |
9.8529 |
-0.39% |
2026/04/02 |
10.0982 |
1.53% |
| 2026/04/20 |
9.8917 |
0.17% |
2026/03/30 |
9.9456 |
-0.03% |
| 2026/04/17 |
9.8746 |
0.31% |
2026/03/27 |
9.9482 |
-0.15% |
| 2026/04/16 |
9.8438 |
-0.28% |
2026/03/25 |
9.9634 |
-0.26% |
| 2026/04/15 |
9.8710 |
-0.91% |
2026/03/24 |
9.9898 |
0.45% |
| 2026/04/13 |
9.9621 |
-0.24% |
2026/03/23 |
9.9454 |
0.60% |
| 2026/04/10 |
9.9861 |
-0.42% |
2026/03/20 |
9.8860 |
-1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.24% |
-1.13% |
-2.27% |
-6.57% |
-15.95% |
-19.46% |
-11.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
