安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 11.4180 -0.0760 -0.66% -4.03% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.35% 4.37% 13.91%

安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 11.4180 -0.66% 2025/08/12 11.5327 0.31%
2025/08/26 11.4940 -0.10% 2025/08/11 11.4969 -0.07%
2025/08/25 11.5053 -1.15% 2025/08/08 11.5049 -0.05%
2025/08/22 11.6396 -0.13% 2025/08/07 11.5112 -0.39%
2025/08/21 11.6543 -0.19% 2025/08/06 11.5567 -0.87%
2025/08/20 11.6764 0.90% 2025/08/05 11.6587 0.27%
2025/08/19 11.5723 0.45% 2025/08/04 11.6274 -0.88%
2025/08/18 11.5200 0.52% 2025/08/01 11.7309 0.38%
2025/08/14 11.4601 0.33% 2025/07/31 11.6865 0.56%
2025/08/13 11.4229 -0.95% 2025/07/30 11.6216 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 -0.66% -2.03% -2.20% -5.51% -2.76% 4.25% -4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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