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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.5112 |
-0.0455 |
-0.39% |
-3.24% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.5112 |
-0.39% |
2025/07/24 |
11.5809 |
-0.26% |
| 2025/08/06 |
11.5567 |
-0.87% |
2025/07/23 |
11.6112 |
-1.26% |
| 2025/08/05 |
11.6587 |
0.27% |
2025/07/22 |
11.7591 |
-0.03% |
| 2025/08/04 |
11.6274 |
-0.88% |
2025/07/21 |
11.7629 |
0.17% |
| 2025/08/01 |
11.7309 |
0.38% |
2025/07/18 |
11.7426 |
-0.93% |
| 2025/07/31 |
11.6865 |
0.56% |
2025/07/17 |
11.8526 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
11.6216 |
-0.41% |
2025/07/09 |
11.7793 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
11.6697 |
-0.05% |
2025/07/08 |
11.7549 |
-0.52% |
| 2025/07/28 |
11.6750 |
0.33% |
2025/07/07 |
11.8160 |
0.47% |
| 2025/07/25 |
11.6369 |
0.48% |
2025/07/04 |
11.7613 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.39% |
-1.50% |
-2.58% |
-4.35% |
-0.86% |
2.07% |
-3.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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