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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0915 |
0.0274 |
0.23% |
1.64% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
12.0915 |
0.23% |
2025/03/17 |
11.6679 |
-0.75% |
| 2025/03/28 |
12.0641 |
0.94% |
2025/03/13 |
11.7556 |
0.36% |
| 2025/03/27 |
11.9520 |
0.19% |
2025/03/12 |
11.7136 |
0.20% |
| 2025/03/26 |
11.9293 |
0.14% |
2025/03/11 |
11.6905 |
0.75% |
| 2025/03/25 |
11.9132 |
-0.73% |
2025/03/10 |
11.6029 |
-0.96% |
| 2025/03/24 |
12.0004 |
0.46% |
2025/03/07 |
11.7148 |
0.98% |
| 2025/03/21 |
11.9460 |
0.40% |
2025/03/06 |
11.6012 |
-0.86% |
| 2025/03/20 |
11.8981 |
1.10% |
2025/03/05 |
11.7017 |
-0.34% |
| 2025/03/19 |
11.7688 |
0.84% |
2025/03/04 |
11.7412 |
-0.05% |
| 2025/03/18 |
11.6711 |
0.03% |
2025/03/03 |
11.7473 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
0.23% |
1.36% |
2.98% |
1.98% |
10.72% |
8.61% |
1.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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