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安本標準印度債券基金-A/累積
(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.3078 |
-0.0249 |
-0.22% |
-4.95% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.35% |
4.37% |
13.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
11.3078 |
-0.22% |
2025/09/24 |
11.1858 |
0.07% |
| 2025/10/08 |
11.3327 |
0.40% |
2025/09/23 |
11.1783 |
-0.71% |
| 2025/10/07 |
11.2873 |
0.19% |
2025/09/22 |
11.2578 |
-0.04% |
| 2025/10/06 |
11.2663 |
0.57% |
2025/09/19 |
11.2622 |
0.84% |
| 2025/10/03 |
11.2025 |
0.13% |
2025/09/18 |
11.1680 |
-0.22% |
| 2025/10/01 |
11.1882 |
0.11% |
2025/09/17 |
11.1927 |
0.31% |
| 2025/09/30 |
11.1756 |
-0.77% |
2025/09/16 |
11.1581 |
0.04% |
| 2025/09/29 |
11.2625 |
-0.60% |
2025/09/15 |
11.1541 |
-0.04% |
| 2025/09/26 |
11.3310 |
0.98% |
2025/09/12 |
11.1590 |
-0.41% |
| 2025/09/25 |
11.2205 |
0.31% |
2025/09/11 |
11.2050 |
-0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-A/累積/澳幣 |
-0.22% |
1.07% |
0.63% |
-4.00% |
-9.67% |
1.31% |
-4.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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