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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5069 |
-0.0230 |
-0.17% |
-2.88% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
13.5069 |
-0.17% |
2026/01/13 |
13.8045 |
-0.25% |
| 2026/01/28 |
13.5299 |
-0.05% |
2026/01/12 |
13.8396 |
0.10% |
| 2026/01/27 |
13.5372 |
0.22% |
2026/01/09 |
13.8252 |
-0.20% |
| 2026/01/23 |
13.5074 |
-0.43% |
2026/01/08 |
13.8526 |
-0.21% |
| 2026/01/22 |
13.5656 |
0.18% |
2026/01/07 |
13.8811 |
0.37% |
| 2026/01/21 |
13.5414 |
-0.85% |
2026/01/06 |
13.8298 |
0.23% |
| 2026/01/20 |
13.6577 |
-0.07% |
2026/01/05 |
13.7986 |
-0.46% |
| 2026/01/19 |
13.6679 |
0.02% |
2026/01/02 |
13.8627 |
-0.33% |
| 2026/01/16 |
13.6654 |
-0.89% |
2025/12/31 |
13.9080 |
0.04% |
| 2026/01/14 |
13.7886 |
-0.12% |
2025/12/30 |
13.9028 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.17% |
-0.43% |
-2.50% |
-4.55% |
-5.51% |
-2.41% |
-2.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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