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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9981 |
-0.0323 |
-0.25% |
-6.54% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
12.9981 |
-0.25% |
2026/04/16 |
13.3241 |
0.15% |
| 2026/04/29 |
13.0304 |
-0.50% |
2026/04/15 |
13.3047 |
0.30% |
| 2026/04/28 |
13.0957 |
-0.63% |
2026/04/13 |
13.2654 |
-0.48% |
| 2026/04/27 |
13.1790 |
0.18% |
2026/04/10 |
13.3289 |
0.12% |
| 2026/04/24 |
13.1557 |
-0.29% |
2026/04/09 |
13.3133 |
0.12% |
| 2026/04/23 |
13.1935 |
-0.55% |
2026/04/08 |
13.2974 |
1.48% |
| 2026/04/22 |
13.2667 |
-0.40% |
2026/04/07 |
13.1039 |
0.12% |
| 2026/04/21 |
13.3205 |
-0.36% |
2026/04/02 |
13.0880 |
1.65% |
| 2026/04/20 |
13.3691 |
-0.03% |
2026/03/30 |
12.8757 |
-0.48% |
| 2026/04/17 |
13.3734 |
0.37% |
2026/03/27 |
12.9377 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.25% |
-1.48% |
0.95% |
-3.81% |
-7.53% |
-11.56% |
-6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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