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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.8304 |
0.0348 |
0.25% |
-0.25% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
13.8304 |
0.25% |
2025/11/21 |
13.9307 |
-0.99% |
| 2025/12/04 |
13.7956 |
0.07% |
2025/11/20 |
14.0696 |
0.01% |
| 2025/12/03 |
13.7854 |
-0.48% |
2025/11/19 |
14.0682 |
0.08% |
| 2025/12/02 |
13.8520 |
-0.33% |
2025/11/18 |
14.0572 |
-0.01% |
| 2025/12/01 |
13.8974 |
-0.29% |
2025/11/17 |
14.0581 |
0.17% |
| 2025/11/28 |
13.9372 |
-0.34% |
2025/11/14 |
14.0338 |
-0.24% |
| 2025/11/27 |
13.9842 |
-0.03% |
2025/11/13 |
14.0669 |
-0.15% |
| 2025/11/26 |
13.9884 |
0.04% |
2025/11/12 |
14.0883 |
0.00% |
| 2025/11/25 |
13.9834 |
0.13% |
2025/11/11 |
14.0882 |
0.20% |
| 2025/11/24 |
13.9657 |
0.25% |
2025/11/10 |
14.0603 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.25% |
-0.77% |
-1.68% |
-0.99% |
-4.89% |
-1.62% |
-0.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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