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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3168 |
0.0561 |
0.39% |
3.26% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
14.3168 |
0.39% |
2025/03/17 |
13.9196 |
0.30% |
| 2025/03/28 |
14.2607 |
0.59% |
2025/03/13 |
13.8776 |
0.36% |
| 2025/03/27 |
14.1773 |
0.10% |
2025/03/12 |
13.8278 |
0.13% |
| 2025/03/26 |
14.1636 |
0.17% |
2025/03/11 |
13.8104 |
0.19% |
| 2025/03/25 |
14.1399 |
-0.34% |
2025/03/10 |
13.7840 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
14.1879 |
0.47% |
2025/03/07 |
13.8526 |
0.36% |
| 2025/03/21 |
14.1220 |
0.52% |
2025/03/06 |
13.8030 |
-0.02% |
| 2025/03/20 |
14.0495 |
0.29% |
2025/03/05 |
13.8059 |
0.40% |
| 2025/03/19 |
14.0093 |
0.33% |
2025/03/04 |
13.7509 |
0.17% |
| 2025/03/18 |
13.9630 |
0.31% |
2025/03/03 |
13.7270 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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