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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7626 |
-0.0031 |
-0.02% |
-0.74% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
13.7626 |
-0.02% |
2025/01/30 |
13.8298 |
-0.08% |
| 2025/02/12 |
13.7657 |
-0.13% |
2025/01/29 |
13.8411 |
-0.04% |
| 2025/02/11 |
13.7843 |
0.80% |
2025/01/28 |
13.8470 |
-0.17% |
| 2025/02/10 |
13.6755 |
-0.14% |
2025/01/27 |
13.8699 |
0.07% |
| 2025/02/07 |
13.6946 |
0.02% |
2025/01/24 |
13.8606 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
13.6921 |
-0.05% |
2025/01/23 |
13.8009 |
-0.11% |
| 2025/02/05 |
13.6987 |
-0.36% |
2025/01/22 |
13.8162 |
0.54% |
| 2025/02/04 |
13.7478 |
0.06% |
2025/01/21 |
13.7422 |
0.12% |
| 2025/02/03 |
13.7397 |
-0.64% |
2025/01/20 |
13.7252 |
0.08% |
| 2025/01/31 |
13.8278 |
-0.01% |
2025/01/17 |
13.7141 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.02% |
0.51% |
0.66% |
-1.64% |
-0.77% |
1.94% |
-0.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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