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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0759 |
-0.0969 |
-0.74% |
-5.98% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
13.0759 |
-0.74% |
2026/05/27 |
12.9263 |
0.17% |
| 2026/06/10 |
13.1728 |
0.11% |
2026/05/26 |
12.9048 |
0.44% |
| 2026/06/09 |
13.1584 |
1.21% |
2026/05/22 |
12.8486 |
0.54% |
| 2026/06/08 |
13.0014 |
-0.72% |
2026/05/21 |
12.7802 |
0.66% |
| 2026/06/05 |
13.0954 |
1.36% |
2026/05/20 |
12.6966 |
-0.39% |
| 2026/06/04 |
12.9202 |
0.01% |
2026/05/19 |
12.7469 |
-0.21% |
| 2026/06/03 |
12.9194 |
-0.52% |
2026/05/18 |
12.7742 |
-0.82% |
| 2026/06/02 |
12.9864 |
-0.25% |
2026/05/15 |
12.8798 |
-0.32% |
| 2026/06/01 |
13.0193 |
0.00% |
2026/05/13 |
12.9207 |
-0.04% |
| 2026/05/29 |
13.0191 |
0.72% |
2026/05/12 |
12.9259 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.74% |
1.21% |
0.53% |
-3.49% |
-4.72% |
-9.77% |
-5.98% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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