|
|
|
安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3133 |
0.0159 |
0.12% |
-4.28% |
2026/04/09 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
0.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
13.3133 |
0.12% |
2026/03/18 |
13.4008 |
-0.22% |
| 2026/04/08 |
13.2974 |
1.48% |
2026/03/17 |
13.4297 |
-0.06% |
| 2026/04/07 |
13.1039 |
0.12% |
2026/03/16 |
13.4371 |
-0.17% |
| 2026/04/02 |
13.0880 |
1.65% |
2026/03/13 |
13.4605 |
-0.47% |
| 2026/03/30 |
12.8757 |
-0.48% |
2026/03/12 |
13.5237 |
-0.18% |
| 2026/03/27 |
12.9377 |
-1.28% |
2026/03/11 |
13.5487 |
-0.16% |
| 2026/03/25 |
13.1048 |
-0.30% |
2026/03/10 |
13.5705 |
0.82% |
| 2026/03/24 |
13.1439 |
0.27% |
2026/03/09 |
13.4596 |
-1.05% |
| 2026/03/23 |
13.1079 |
-0.77% |
2026/03/06 |
13.6031 |
-0.33% |
| 2026/03/20 |
13.2102 |
-1.42% |
2026/03/05 |
13.6488 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
0.12% |
1.72% |
-1.09% |
-3.70% |
-5.24% |
-5.87% |
-4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
