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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.1430 |
-0.0056 |
-0.04% |
2.00% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
4.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.1430 |
-0.04% |
2025/07/24 |
14.4001 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
14.1486 |
-0.14% |
2025/07/23 |
14.3983 |
-0.06% |
| 2025/08/05 |
14.1680 |
-0.05% |
2025/07/22 |
14.4067 |
-0.06% |
| 2025/08/04 |
14.1757 |
-0.06% |
2025/07/21 |
14.4156 |
0.02% |
| 2025/08/01 |
14.1843 |
0.17% |
2025/07/18 |
14.4122 |
-0.01% |
| 2025/07/31 |
14.1601 |
-0.24% |
2025/07/17 |
14.4132 |
-0.29% |
| 2025/07/30 |
14.1939 |
-0.70% |
2025/07/09 |
14.4544 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
14.2942 |
-0.30% |
2025/07/08 |
14.4630 |
0.16% |
| 2025/07/28 |
14.3378 |
-0.25% |
2025/07/07 |
14.4402 |
-0.46% |
| 2025/07/25 |
14.3737 |
-0.18% |
2025/07/04 |
14.5076 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.04% |
-0.12% |
-2.06% |
-3.49% |
3.27% |
1.93% |
2.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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