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安本標準印度債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9584 |
-0.0442 |
-0.32% |
5.27% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.90% |
4.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
13.9584 |
-0.32% |
2024/12/05 |
14.0585 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
14.0026 |
-0.13% |
2024/12/04 |
14.0445 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
14.0212 |
-0.07% |
2024/12/03 |
14.0323 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
14.0315 |
-0.07% |
2024/12/02 |
14.0252 |
0.14% |
| 2024/12/13 |
14.0410 |
0.11% |
2024/11/29 |
14.0052 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
14.0252 |
-0.07% |
2024/11/28 |
13.9901 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
14.0349 |
-0.08% |
2024/11/27 |
13.9889 |
-0.06% |
| 2024/12/10 |
14.0455 |
0.03% |
2024/11/26 |
13.9967 |
-0.06% |
| 2024/12/09 |
14.0418 |
-0.08% |
2024/11/25 |
14.0057 |
0.46% |
| 2024/12/06 |
14.0537 |
-0.03% |
2024/11/22 |
13.9413 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度債券基金-X/累積/美元 |
-0.32% |
-0.48% |
-0.09% |
-1.05% |
1.54% |
5.17% |
5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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