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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
195.5109 |
-2.0017 |
-1.01% |
-12.01% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
195.5109 |
-1.01% |
2026/04/09 |
195.3062 |
-1.48% |
| 2026/04/23 |
197.5126 |
-1.24% |
2026/04/08 |
198.2490 |
4.23% |
| 2026/04/22 |
199.9977 |
-1.00% |
2026/04/07 |
190.2037 |
2.14% |
| 2026/04/21 |
202.0097 |
0.66% |
2026/04/02 |
186.2220 |
3.33% |
| 2026/04/20 |
200.6912 |
-0.38% |
2026/03/30 |
180.2244 |
-2.11% |
| 2026/04/17 |
201.4491 |
1.35% |
2026/03/27 |
184.1152 |
-2.86% |
| 2026/04/16 |
198.7590 |
-0.04% |
2026/03/25 |
189.5295 |
1.35% |
| 2026/04/15 |
198.8390 |
1.90% |
2026/03/24 |
187.0022 |
0.64% |
| 2026/04/13 |
195.1332 |
-1.69% |
2026/03/23 |
185.8051 |
-1.12% |
| 2026/04/10 |
198.4943 |
1.63% |
2026/03/20 |
187.9016 |
-4.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-1.01% |
-2.95% |
4.55% |
-5.80% |
-14.51% |
-13.98% |
-12.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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