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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
239.4159 |
0.4217 |
0.18% |
16.69% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
239.4159 |
0.18% |
2024/12/09 |
246.1468 |
-0.09% |
| 2024/12/20 |
238.9942 |
-1.49% |
2024/12/06 |
246.3778 |
-0.29% |
| 2024/12/19 |
242.6192 |
-0.76% |
2024/12/05 |
247.0979 |
0.83% |
| 2024/12/18 |
244.4651 |
-0.06% |
2024/12/04 |
245.0559 |
0.26% |
| 2024/12/17 |
244.6114 |
-1.02% |
2024/12/03 |
244.4303 |
0.61% |
| 2024/12/16 |
247.1370 |
-0.43% |
2024/12/02 |
242.9526 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
248.1921 |
0.92% |
2024/11/29 |
242.0139 |
0.87% |
| 2024/12/12 |
245.9413 |
-0.31% |
2024/11/28 |
239.9291 |
-1.07% |
| 2024/12/11 |
246.7092 |
0.09% |
2024/11/27 |
242.5125 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
246.4892 |
0.14% |
2024/11/26 |
242.2298 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.18% |
-3.12% |
0.22% |
-7.03% |
1.74% |
19.13% |
16.69% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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