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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
219.4889 |
-0.9073 |
-0.41% |
-7.53% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
219.4889 |
-0.41% |
2025/03/17 |
208.6146 |
1.09% |
| 2025/03/28 |
220.3962 |
-0.63% |
2025/03/13 |
206.3577 |
-0.14% |
| 2025/03/27 |
221.7921 |
0.58% |
2025/03/12 |
206.6507 |
-0.91% |
| 2025/03/26 |
220.5035 |
-0.37% |
2025/03/11 |
208.5445 |
0.68% |
| 2025/03/25 |
221.3213 |
-0.66% |
2025/03/10 |
207.1388 |
-1.10% |
| 2025/03/24 |
222.7826 |
1.29% |
2025/03/07 |
209.4523 |
-0.08% |
| 2025/03/21 |
219.9511 |
1.36% |
2025/03/06 |
209.6224 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
216.9956 |
0.87% |
2025/03/05 |
209.4307 |
1.98% |
| 2025/03/19 |
215.1148 |
0.62% |
2025/03/04 |
205.3605 |
-0.10% |
| 2025/03/18 |
213.7875 |
2.48% |
2025/03/03 |
205.5577 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.41% |
-0.46% |
7.78% |
-8.90% |
-13.96% |
3.13% |
-7.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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