安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 225.2559 -1.6191 -0.71% -5.10% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.25% 17.63% 15.69%

安本標準印度股票基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 225.2559 -0.71% 2025/08/12 223.4129 -0.38%
2025/08/26 226.8750 -1.45% 2025/08/11 224.2593 0.71%
2025/08/25 230.2028 0.16% 2025/08/08 222.6891 -1.16%
2025/08/22 229.8371 -0.54% 2025/08/07 225.3089 0.38%
2025/08/21 231.0962 -0.16% 2025/08/06 224.4627 -0.61%
2025/08/20 231.4702 0.70% 2025/08/05 225.8358 -0.48%
2025/08/19 229.8580 0.59% 2025/08/04 226.9214 0.79%
2025/08/18 228.5163 1.49% 2025/08/01 225.1489 -0.77%
2025/08/14 225.1539 -0.07% 2025/07/31 226.8905 -0.62%
2025/08/13 225.3121 0.85% 2025/07/30 228.2990 -0.66%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準印度股票基金-A/累積/美元 -0.71% -2.53% -1.78% -2.45% 10.61% -8.24% -5.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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