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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
216.3610 |
-0.5025 |
-0.23% |
-8.85% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
216.3610 |
-0.23% |
2025/01/30 |
221.6152 |
0.41% |
| 2025/02/12 |
216.8635 |
-0.04% |
2025/01/29 |
220.7164 |
1.72% |
| 2025/02/11 |
216.9407 |
-1.37% |
2025/01/28 |
216.9887 |
-0.01% |
| 2025/02/10 |
219.9509 |
-1.60% |
2025/01/27 |
217.0023 |
-2.04% |
| 2025/02/07 |
223.5223 |
0.34% |
2025/01/24 |
221.5202 |
-0.73% |
| 2025/02/06 |
222.7658 |
-0.41% |
2025/01/23 |
223.1413 |
1.07% |
| 2025/02/05 |
223.6795 |
-0.32% |
2025/01/22 |
220.7803 |
-0.06% |
| 2025/02/04 |
224.3979 |
1.70% |
2025/01/21 |
220.9081 |
-1.65% |
| 2025/02/03 |
220.6553 |
-1.32% |
2025/01/20 |
224.6180 |
-0.05% |
| 2025/01/31 |
223.6146 |
0.90% |
2025/01/17 |
224.7387 |
-1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.23% |
-2.88% |
-2.90% |
-6.50% |
-8.46% |
5.57% |
-8.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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