|
|
|
安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
209.0047 |
-0.8430 |
-0.40% |
-5.93% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
209.0047 |
-0.40% |
2026/01/13 |
218.3281 |
-0.51% |
| 2026/01/28 |
209.8477 |
0.30% |
2026/01/12 |
219.4382 |
0.16% |
| 2026/01/27 |
209.2274 |
0.81% |
2026/01/09 |
219.0888 |
-0.98% |
| 2026/01/23 |
207.5380 |
-1.33% |
2026/01/08 |
221.2635 |
-1.20% |
| 2026/01/22 |
210.3323 |
0.62% |
2026/01/07 |
223.9459 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
209.0413 |
-1.05% |
2026/01/06 |
223.5011 |
0.25% |
| 2026/01/20 |
211.2496 |
-1.66% |
2026/01/05 |
222.9367 |
-0.35% |
| 2026/01/19 |
214.8077 |
-0.74% |
2026/01/02 |
223.7200 |
0.69% |
| 2026/01/16 |
216.4126 |
-0.65% |
2025/12/31 |
222.1853 |
0.38% |
| 2026/01/14 |
217.8258 |
-0.23% |
2025/12/30 |
221.3402 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.40% |
-0.63% |
-5.33% |
-8.91% |
-9.06% |
-5.31% |
-5.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
