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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
190.5464 |
0.1297 |
0.07% |
-14.24% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
-6.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
190.5464 |
0.07% |
2026/05/27 |
194.6941 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
190.4167 |
-0.49% |
2026/05/26 |
194.5014 |
0.35% |
| 2026/06/09 |
191.3562 |
1.96% |
2026/05/22 |
193.8285 |
0.83% |
| 2026/06/08 |
187.6807 |
-2.11% |
2026/05/21 |
192.2374 |
0.67% |
| 2026/06/05 |
191.7285 |
0.56% |
2026/05/20 |
190.9498 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
190.6621 |
0.21% |
2026/05/19 |
190.7438 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
190.2711 |
-0.90% |
2026/05/18 |
190.7337 |
-0.65% |
| 2026/06/02 |
191.9980 |
0.45% |
2026/05/15 |
191.9761 |
1.17% |
| 2026/06/01 |
191.1373 |
-1.04% |
2026/05/13 |
189.7530 |
-0.16% |
| 2026/05/29 |
193.1467 |
-0.79% |
2026/05/12 |
190.0477 |
-2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.07% |
-0.06% |
-1.95% |
-3.46% |
-13.22% |
-19.52% |
-14.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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