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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
223.1049 |
0.4034 |
0.18% |
-6.01% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
223.1049 |
0.18% |
2025/09/24 |
223.3984 |
-0.62% |
| 2025/10/08 |
222.7015 |
-0.43% |
2025/09/23 |
224.7953 |
-0.86% |
| 2025/10/07 |
223.6678 |
0.40% |
2025/09/22 |
226.7483 |
-0.81% |
| 2025/10/06 |
222.7705 |
0.36% |
2025/09/19 |
228.5971 |
-0.27% |
| 2025/10/03 |
221.9711 |
0.23% |
2025/09/18 |
229.2127 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
221.4569 |
0.63% |
2025/09/17 |
229.5529 |
0.22% |
| 2025/09/30 |
220.0599 |
0.09% |
2025/09/16 |
229.0415 |
1.01% |
| 2025/09/29 |
219.8716 |
0.43% |
2025/09/15 |
226.7428 |
0.15% |
| 2025/09/26 |
218.9410 |
-1.51% |
2025/09/12 |
226.3999 |
0.46% |
| 2025/09/25 |
222.2895 |
-0.50% |
2025/09/11 |
225.3544 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
0.18% |
0.74% |
-1.36% |
-5.72% |
6.64% |
-10.34% |
-6.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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