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安本標準印度股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
230.9186 |
-0.5163 |
-0.22% |
-2.71% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.25% |
17.63% |
15.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
230.9186 |
-0.22% |
2025/05/14 |
229.6210 |
0.26% |
| 2025/05/27 |
231.4349 |
-0.71% |
2025/05/13 |
229.0243 |
2.47% |
| 2025/05/26 |
233.0814 |
0.65% |
2025/05/08 |
223.5072 |
-2.61% |
| 2025/05/23 |
231.5766 |
1.36% |
2025/05/07 |
229.4978 |
0.60% |
| 2025/05/22 |
228.4647 |
-0.80% |
2025/05/06 |
228.1333 |
-1.25% |
| 2025/05/21 |
230.3168 |
0.49% |
2025/05/05 |
231.0129 |
1.22% |
| 2025/05/20 |
229.1935 |
-1.14% |
2025/05/02 |
228.2254 |
-0.35% |
| 2025/05/19 |
231.8342 |
0.37% |
2025/04/30 |
229.0158 |
0.88% |
| 2025/05/16 |
230.9778 |
-0.12% |
2025/04/29 |
227.0268 |
-0.47% |
| 2025/05/15 |
231.2598 |
0.71% |
2025/04/28 |
228.0933 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-A/累積/美元 |
-0.22% |
0.26% |
1.24% |
13.39% |
-3.76% |
1.65% |
-2.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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