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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.3699 |
0.0464 |
0.18% |
-5.46% |
2025/10/09 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
25.3699 |
0.18% |
2025/09/24 |
25.3954 |
-0.62% |
| 2025/10/08 |
25.3235 |
-0.43% |
2025/09/23 |
25.5538 |
-0.86% |
| 2025/10/07 |
25.4328 |
0.40% |
2025/09/22 |
25.7752 |
-0.80% |
| 2025/10/06 |
25.3303 |
0.37% |
2025/09/19 |
25.9838 |
-0.27% |
| 2025/10/03 |
25.2379 |
0.24% |
2025/09/18 |
26.0532 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
25.1784 |
0.64% |
2025/09/17 |
26.0913 |
0.23% |
| 2025/09/30 |
25.0190 |
0.09% |
2025/09/16 |
26.0326 |
1.02% |
| 2025/09/29 |
24.9971 |
0.43% |
2025/09/15 |
25.7708 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
24.8898 |
-1.50% |
2025/09/12 |
25.7303 |
0.47% |
| 2025/09/25 |
25.2700 |
-0.49% |
2025/09/11 |
25.6110 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.18% |
0.76% |
-1.30% |
-5.54% |
7.04% |
-9.67% |
-5.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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