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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.4206 |
0.0464 |
0.18% |
-5.27% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
25.4206 |
0.18% |
2025/11/21 |
25.4295 |
-1.65% |
| 2025/12/04 |
25.3742 |
0.62% |
2025/11/20 |
25.8567 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
25.2171 |
-0.70% |
2025/11/19 |
25.8239 |
0.48% |
| 2025/12/02 |
25.3957 |
-0.57% |
2025/11/18 |
25.7011 |
-0.48% |
| 2025/12/01 |
25.5405 |
-0.05% |
2025/11/17 |
25.8257 |
0.64% |
| 2025/11/28 |
25.5526 |
-0.26% |
2025/11/14 |
25.6621 |
-0.19% |
| 2025/11/27 |
25.6189 |
-0.08% |
2025/11/13 |
25.7108 |
-0.17% |
| 2025/11/26 |
25.6402 |
0.97% |
2025/11/12 |
25.7553 |
0.29% |
| 2025/11/25 |
25.3937 |
-0.08% |
2025/11/11 |
25.6806 |
0.63% |
| 2025/11/24 |
25.4144 |
-0.06% |
2025/11/10 |
25.5190 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.18% |
-0.52% |
-0.81% |
-0.98% |
-4.15% |
-8.96% |
-5.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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