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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.4228 |
-0.2081 |
-0.75% |
19.12% |
2024/12/19 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
27.4228 |
-0.75% |
2024/12/05 |
27.9210 |
0.84% |
| 2024/12/18 |
27.6309 |
-0.06% |
2024/12/04 |
27.6897 |
0.26% |
| 2024/12/17 |
27.6469 |
-1.02% |
2024/12/03 |
27.6185 |
0.61% |
| 2024/12/16 |
27.9318 |
-0.42% |
2024/12/02 |
27.4509 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
28.0493 |
0.92% |
2024/11/29 |
27.3432 |
0.87% |
| 2024/12/12 |
27.7943 |
-0.31% |
2024/11/28 |
27.1071 |
-1.06% |
| 2024/12/11 |
27.8805 |
0.09% |
2024/11/27 |
27.3984 |
0.12% |
| 2024/12/10 |
27.8551 |
0.14% |
2024/11/26 |
27.3659 |
-0.56% |
| 2024/12/09 |
27.8158 |
-0.09% |
2024/11/25 |
27.5195 |
1.97% |
| 2024/12/06 |
27.8402 |
-0.29% |
2024/11/22 |
26.9876 |
2.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.75% |
-1.34% |
4.28% |
-3.04% |
3.00% |
21.33% |
19.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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