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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.5874 |
0.0966 |
0.38% |
-4.65% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
25.5874 |
0.38% |
2025/07/24 |
26.4563 |
-0.53% |
| 2025/08/06 |
25.4908 |
-0.61% |
2025/07/23 |
26.5974 |
0.18% |
| 2025/08/05 |
25.6462 |
-0.48% |
2025/07/22 |
26.5501 |
-0.39% |
| 2025/08/04 |
25.7690 |
0.79% |
2025/07/21 |
26.6544 |
0.96% |
| 2025/08/01 |
25.5661 |
-0.77% |
2025/07/18 |
26.4009 |
-0.69% |
| 2025/07/31 |
25.7633 |
-0.61% |
2025/07/17 |
26.5833 |
-1.02% |
| 2025/07/30 |
25.9227 |
-0.66% |
2025/07/09 |
26.8569 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
26.0955 |
0.21% |
2025/07/08 |
26.8471 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
26.0398 |
-0.73% |
2025/07/07 |
26.7376 |
-0.70% |
| 2025/07/25 |
26.2323 |
-0.85% |
2025/07/04 |
26.9262 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.38% |
-0.68% |
-4.30% |
-1.64% |
1.17% |
-4.20% |
-4.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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