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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8213 |
-0.0956 |
-0.40% |
-5.88% |
2026/01/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
23.8213 |
-0.40% |
2026/01/13 |
24.8757 |
-0.50% |
| 2026/01/28 |
23.9169 |
0.30% |
2026/01/12 |
25.0017 |
0.17% |
| 2026/01/27 |
23.8457 |
0.82% |
2026/01/09 |
24.9604 |
-0.98% |
| 2026/01/23 |
23.6512 |
-1.33% |
2026/01/08 |
25.2076 |
-1.20% |
| 2026/01/22 |
23.9692 |
0.62% |
2026/01/07 |
25.5126 |
0.20% |
| 2026/01/21 |
23.8216 |
-1.04% |
2026/01/06 |
25.4615 |
0.26% |
| 2026/01/20 |
24.0727 |
-1.65% |
2026/01/05 |
25.3966 |
-0.34% |
| 2026/01/19 |
24.4777 |
-0.74% |
2026/01/02 |
25.4843 |
0.70% |
| 2026/01/16 |
24.6590 |
-0.64% |
2025/12/31 |
25.3084 |
0.38% |
| 2026/01/14 |
24.8190 |
-0.23% |
2025/12/30 |
25.2117 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.40% |
-0.62% |
-5.27% |
-8.73% |
-8.71% |
-4.59% |
-5.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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