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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.7771 |
0.0153 |
0.07% |
-13.95% |
2026/06/11 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
-5.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
21.7771 |
0.07% |
2026/05/27 |
22.2442 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
21.7618 |
-0.49% |
2026/05/26 |
22.2217 |
0.36% |
| 2026/06/09 |
21.8687 |
1.96% |
2026/05/22 |
22.1430 |
0.83% |
| 2026/06/08 |
21.4483 |
-2.10% |
2026/05/21 |
21.9608 |
0.68% |
| 2026/06/05 |
21.9094 |
0.56% |
2026/05/20 |
21.8133 |
0.11% |
| 2026/06/04 |
21.7871 |
0.21% |
2026/05/19 |
21.7893 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
21.7420 |
-0.90% |
2026/05/18 |
21.7877 |
-0.64% |
| 2026/06/02 |
21.9389 |
0.45% |
2026/05/15 |
21.9283 |
1.18% |
| 2026/06/01 |
21.8401 |
-1.03% |
2026/05/13 |
21.6734 |
-0.15% |
| 2026/05/29 |
22.0683 |
-0.79% |
2026/05/12 |
21.7066 |
-2.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
0.07% |
-0.05% |
-1.88% |
-3.27% |
-12.90% |
-18.92% |
-13.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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