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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.1863 |
-0.0580 |
-0.22% |
-2.42% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
26.1863 |
-0.22% |
2025/05/14 |
26.0317 |
0.26% |
| 2025/05/27 |
26.2443 |
-0.70% |
2025/05/13 |
25.9635 |
2.48% |
| 2025/05/26 |
26.4304 |
0.66% |
2025/05/08 |
25.3355 |
-2.61% |
| 2025/05/23 |
26.2582 |
1.36% |
2025/05/07 |
26.0140 |
0.60% |
| 2025/05/22 |
25.9048 |
-0.80% |
2025/05/06 |
25.8588 |
-1.24% |
| 2025/05/21 |
26.1143 |
0.49% |
2025/05/05 |
26.1847 |
1.23% |
| 2025/05/20 |
25.9864 |
-1.14% |
2025/05/02 |
25.8671 |
-0.34% |
| 2025/05/19 |
26.2853 |
0.38% |
2025/04/30 |
25.9556 |
0.88% |
| 2025/05/16 |
26.1865 |
-0.12% |
2025/04/29 |
25.7297 |
-0.47% |
| 2025/05/15 |
26.2180 |
0.72% |
2025/04/28 |
25.8500 |
1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.22% |
0.28% |
1.30% |
13.60% |
-3.40% |
2.41% |
-2.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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