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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.8617 |
-0.1002 |
-0.40% |
-7.35% |
2025/04/02 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
24.8617 |
-0.40% |
2025/03/17 |
23.6222 |
1.10% |
| 2025/03/28 |
24.9619 |
-0.63% |
2025/03/13 |
23.3647 |
-0.14% |
| 2025/03/27 |
25.1195 |
0.59% |
2025/03/12 |
23.3974 |
-0.91% |
| 2025/03/26 |
24.9730 |
-0.37% |
2025/03/11 |
23.6114 |
0.68% |
| 2025/03/25 |
25.0651 |
-0.65% |
2025/03/10 |
23.4517 |
-1.10% |
| 2025/03/24 |
25.2301 |
1.29% |
2025/03/07 |
23.7122 |
-0.08% |
| 2025/03/21 |
24.9079 |
1.36% |
2025/03/06 |
23.7310 |
0.09% |
| 2025/03/20 |
24.5727 |
0.88% |
2025/03/05 |
23.7088 |
1.98% |
| 2025/03/19 |
24.3592 |
0.62% |
2025/03/04 |
23.2475 |
-0.09% |
| 2025/03/18 |
24.2084 |
2.48% |
2025/03/03 |
23.2694 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.40% |
-0.45% |
7.85% |
-8.73% |
-13.64% |
3.91% |
-7.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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