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安本標準印度股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4832 |
-0.0564 |
-0.23% |
-8.77% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.64% |
18.50% |
16.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
24.4832 |
-0.23% |
2025/01/30 |
25.0705 |
0.41% |
| 2025/02/12 |
24.5396 |
-0.03% |
2025/01/29 |
24.9684 |
1.72% |
| 2025/02/11 |
24.5478 |
-1.37% |
2025/01/28 |
24.5462 |
-0.00% |
| 2025/02/10 |
24.8879 |
-1.59% |
2025/01/27 |
24.5472 |
-2.03% |
| 2025/02/07 |
25.2905 |
0.34% |
2025/01/24 |
25.0567 |
-0.72% |
| 2025/02/06 |
25.2043 |
-0.41% |
2025/01/23 |
25.2395 |
1.07% |
| 2025/02/05 |
25.3072 |
-0.32% |
2025/01/22 |
24.9720 |
-0.06% |
| 2025/02/04 |
25.3880 |
1.70% |
2025/01/21 |
24.9859 |
-1.65% |
| 2025/02/03 |
24.9640 |
-1.32% |
2025/01/20 |
25.4050 |
-0.05% |
| 2025/01/31 |
25.2972 |
0.90% |
2025/01/17 |
25.4171 |
-1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準印度股票基金-X/累積/美元 |
-0.23% |
-2.86% |
-2.83% |
-6.33% |
-8.11% |
6.36% |
-8.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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