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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3257.3216 |
-0.6640 |
-0.02% |
19.49% |
2025/05/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
-30.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/02 |
3257.3216 |
-0.02% |
2025/04/15 |
3001.0313 |
0.27% |
| 2025/04/30 |
3257.9856 |
0.27% |
2025/04/14 |
2992.9129 |
2.31% |
| 2025/04/29 |
3249.2722 |
-0.09% |
2025/04/11 |
2925.3577 |
1.64% |
| 2025/04/28 |
3252.1386 |
0.09% |
2025/04/10 |
2878.1742 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
3249.3667 |
0.47% |
2025/04/09 |
2878.1723 |
2.62% |
| 2025/04/24 |
3234.0407 |
1.98% |
2025/04/08 |
2804.5842 |
-1.26% |
| 2025/04/23 |
3171.1479 |
1.82% |
2025/04/07 |
2840.4083 |
-2.27% |
| 2025/04/22 |
3114.4004 |
2.65% |
2025/04/04 |
2906.4452 |
-6.86% |
| 2025/04/17 |
3034.1405 |
1.22% |
2025/04/03 |
3120.4025 |
1.18% |
| 2025/04/16 |
2997.5156 |
-0.12% |
2025/04/02 |
3084.1203 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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