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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3048.4444 |
-16.5958 |
-0.54% |
11.83% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
-30.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
3048.4444 |
-0.54% |
2025/01/29 |
2934.3437 |
-0.36% |
| 2025/02/11 |
3065.0402 |
0.83% |
2025/01/28 |
2944.9478 |
0.45% |
| 2025/02/10 |
3039.8298 |
0.31% |
2025/01/27 |
2931.6546 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
3030.5362 |
-0.48% |
2025/01/24 |
2932.6005 |
1.14% |
| 2025/02/06 |
3045.0733 |
1.51% |
2025/01/23 |
2899.5550 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
2999.8309 |
-0.73% |
2025/01/22 |
2895.4277 |
1.02% |
| 2025/02/04 |
3021.9156 |
1.62% |
2025/01/21 |
2866.1008 |
0.52% |
| 2025/02/03 |
2973.8625 |
0.13% |
2025/01/20 |
2851.1848 |
0.62% |
| 2025/01/31 |
2969.9386 |
-1.14% |
2025/01/17 |
2833.6631 |
0.62% |
| 2025/01/30 |
3004.1803 |
2.38% |
2025/01/16 |
2816.2726 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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