|
|
|
安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
3083.9524 |
50.5538 |
1.67% |
13.13% |
2025/04/01 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
-30.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
3083.9524 |
1.67% |
2025/03/18 |
3132.6098 |
0.17% |
| 2025/03/31 |
3033.3986 |
-1.06% |
2025/03/17 |
3127.3926 |
1.53% |
| 2025/03/28 |
3065.8982 |
-1.47% |
2025/03/14 |
3080.2301 |
3.51% |
| 2025/03/27 |
3111.5761 |
0.29% |
2025/03/13 |
2975.7576 |
0.83% |
| 2025/03/26 |
3102.6553 |
-1.17% |
2025/03/12 |
2951.1191 |
1.19% |
| 2025/03/25 |
3139.3819 |
1.15% |
2025/03/11 |
2916.2965 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
3103.8060 |
-0.20% |
2025/03/10 |
2930.8787 |
-1.71% |
| 2025/03/21 |
3109.9788 |
-0.77% |
2025/03/07 |
2981.8706 |
0.60% |
| 2025/03/20 |
3134.0755 |
-0.90% |
2025/03/06 |
2964.1754 |
0.86% |
| 2025/03/19 |
3162.4566 |
0.95% |
2025/03/05 |
2938.9598 |
0.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
