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安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
2768.7711 |
-87.5071 |
-3.06% |
-29.20% |
2024/12/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.55% |
27.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/18 |
2768.7711 |
-3.06% |
2024/12/04 |
2918.1456 |
0.40% |
| 2024/12/17 |
2856.2782 |
-0.77% |
2024/12/03 |
2906.5483 |
0.71% |
| 2024/12/16 |
2878.4669 |
-1.18% |
2024/12/02 |
2886.1498 |
-1.35% |
| 2024/12/13 |
2912.9470 |
-0.94% |
2024/11/29 |
2925.6244 |
-0.46% |
| 2024/12/12 |
2940.6179 |
-1.39% |
2024/11/28 |
2939.1158 |
-2.21% |
| 2024/12/11 |
2982.0697 |
1.40% |
2024/11/27 |
3005.4124 |
-1.96% |
| 2024/12/10 |
2940.8141 |
-0.11% |
2024/11/26 |
3065.4046 |
-0.31% |
| 2024/12/09 |
2944.1360 |
1.09% |
2024/11/25 |
3074.8238 |
-0.04% |
| 2024/12/06 |
2912.4274 |
-2.21% |
2024/11/22 |
3076.0501 |
0.65% |
| 2024/12/05 |
2978.3214 |
2.06% |
2024/11/21 |
3056.1844 |
-0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準拉丁美洲股票基金-A/累積/美元 |
-3.06% |
-7.15% |
-10.18% |
-17.89% |
-12.85% |
-27.29% |
-29.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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