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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6004 |
-0.0412 |
-0.54% |
11.93% |
2025/02/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
-29.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/12 |
7.6004 |
-0.54% |
2025/01/29 |
7.3138 |
-0.36% |
| 2025/02/11 |
7.6416 |
0.83% |
2025/01/28 |
7.3401 |
0.46% |
| 2025/02/10 |
7.5786 |
0.31% |
2025/01/27 |
7.3068 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
7.5550 |
-0.48% |
2025/01/24 |
7.3087 |
1.14% |
| 2025/02/06 |
7.5911 |
1.51% |
2025/01/23 |
7.2262 |
0.14% |
| 2025/02/05 |
7.4781 |
-0.73% |
2025/01/22 |
7.2158 |
1.02% |
| 2025/02/04 |
7.5330 |
1.62% |
2025/01/21 |
7.1426 |
0.53% |
| 2025/02/03 |
7.4131 |
0.14% |
2025/01/20 |
7.1052 |
0.62% |
| 2025/01/31 |
7.4029 |
-1.14% |
2025/01/17 |
7.0611 |
0.62% |
| 2025/01/30 |
7.4880 |
2.38% |
2025/01/16 |
7.0177 |
-1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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