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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5600 |
0.0604 |
0.71% |
26.06% |
2025/05/27 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
-29.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/27 |
8.5600 |
0.71% |
2025/05/13 |
8.4684 |
2.50% |
| 2025/05/26 |
8.4996 |
0.64% |
2025/05/12 |
8.2618 |
0.02% |
| 2025/05/23 |
8.4458 |
-0.18% |
2025/05/08 |
8.2598 |
1.63% |
| 2025/05/22 |
8.4610 |
-0.37% |
2025/05/07 |
8.1277 |
0.22% |
| 2025/05/21 |
8.4920 |
-0.90% |
2025/05/06 |
8.1101 |
0.28% |
| 2025/05/20 |
8.5692 |
0.04% |
2025/05/05 |
8.0871 |
-0.58% |
| 2025/05/19 |
8.5654 |
1.18% |
2025/05/02 |
8.1343 |
-0.02% |
| 2025/05/16 |
8.4651 |
-0.51% |
2025/04/30 |
8.1357 |
0.27% |
| 2025/05/15 |
8.5088 |
-0.10% |
2025/04/29 |
8.1137 |
-0.09% |
| 2025/05/14 |
8.5172 |
0.58% |
2025/04/28 |
8.1207 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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