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安本標準拉丁美洲股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.6965 |
0.1263 |
1.67% |
13.34% |
2025/04/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.33% |
28.52% |
-29.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/01 |
7.6965 |
1.67% |
2025/03/18 |
7.8157 |
0.17% |
| 2025/03/31 |
7.5702 |
-1.05% |
2025/03/17 |
7.8025 |
1.54% |
| 2025/03/28 |
7.6508 |
-1.47% |
2025/03/14 |
7.6844 |
3.51% |
| 2025/03/27 |
7.7647 |
0.29% |
2025/03/13 |
7.4236 |
0.84% |
| 2025/03/26 |
7.7422 |
-1.17% |
2025/03/12 |
7.3620 |
1.20% |
| 2025/03/25 |
7.8337 |
1.15% |
2025/03/11 |
7.2750 |
-0.50% |
| 2025/03/24 |
7.7448 |
-0.19% |
2025/03/10 |
7.3112 |
-1.70% |
| 2025/03/21 |
7.7597 |
-0.77% |
2025/03/07 |
7.4379 |
0.60% |
| 2025/03/20 |
7.8197 |
-0.89% |
2025/03/06 |
7.3936 |
0.86% |
| 2025/03/19 |
7.8903 |
0.95% |
2025/03/05 |
7.3306 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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