安本標準新興市場債券基金-A/月中配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.2081 0.0057 0.07% 3.60% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.17% 7.55% 0.18%
含息 - - - - - - - -17.85% 13.38% 5.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.035384 7.3537 0.48%
02/01 0.038651 7.5553 0.51%
03/01 0.036508 7.3593 0.50%
04/01 0.035276 7.2513 0.49%
05/01 0.036904 7.2423 0.51%
06/01 0.033701 7.2271 0.47%
07/01 0.032707 7.4657 0.44%
08/01 0.051184 7.6250 0.67%
09/01 0.031343 7.4353 0.42%
10/01 0.031518 7.2192 0.44%
11/01 0.031378 7.1651 0.44%
12/01 0.034086 7.5751 0.45%
總計 0.42864 7.5751 5.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.03353 7.9087 0.42%
02/01 0.050649 7.7982 0.65%
03/01 0.032322 7.8180 0.41%
04/01 0.032758 7.9757 0.41%
05/01 0.031826 7.8215 0.41%
06/01 0.030908 7.8389 0.39%
07/01 0.03407 7.8523 0.43%
08/01 0.040988 7.9135 0.52%
09/01 0.042901 8.0733 0.53%
10/01 0.036575 8.1680 0.45%
11/01 0.039898 8.0278 0.50%
12/01 0.034521 8.0868 0.43%
總計 0.440946 8.0868 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038085 7.9229 0.48%
02/03 0.037654 8.0063 0.47%
03/03 0.032821 8.0651 0.41%
04/01 0.039179 7.9500 0.49%
05/02 0.03648 7.8738 0.46%
06/02 0.033742 7.9171 0.43%
總計 0.217961 7.9171 2.75%

安本標準新興市場債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.2081 0.07% 2025/08/13 8.2109 0.33%
2025/08/27 8.2024 -0.04% 2025/08/12 8.1843 0.11%
2025/08/26 8.2059 -0.22% 2025/08/11 8.1752 0.08%
2025/08/25 8.2244 0.57% 2025/08/08 8.1690 0.13%
2025/08/22 8.1776 -0.26% 2025/08/07 8.1584 0.17%
2025/08/21 8.1992 -0.13% 2025/08/06 8.1448 -0.00%
2025/08/20 8.2100 -0.12% 2025/08/05 8.1452 0.45%
2025/08/19 8.2196 -0.00% 2025/08/04 8.1088 0.25%
2025/08/18 8.2198 -0.22% 2025/08/01 8.0887 -0.65%
2025/08/14 8.2382 0.33% 2025/07/31 8.1420 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-A/月中配息/美元 0.07% 0.11% 1.01% 3.89% 1.77% 1.71% 3.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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