安本標準新興市場債券基金-A/月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.0711 -0.0243 -0.17% -1.19% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -22.18% 7.54% 0.18% 6.90%
含息 - - - - - - -17.84% 13.37% 5.76% 9.65%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.056379 13.2980 0.42%
02/01 0.085163 13.1122 0.65%
03/01 0.054348 13.1456 0.41%
04/01 0.055083 13.4107 0.41%
05/01 0.053514 13.1514 0.41%
06/01 0.051969 13.1806 0.39%
07/01 0.057286 13.2031 0.43%
08/01 0.068918 13.3061 0.52%
09/01 0.072135 13.5748 0.53%
10/01 0.061499 13.7340 0.45%
11/01 0.067088 13.4983 0.50%
12/01 0.058046 13.5975 0.43%
總計 0.741428 13.5975 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.064037 13.3219 0.48%
02/03 0.063313 13.4621 0.47%
03/03 0.055187 13.5610 0.41%
04/01 0.065878 13.3675 0.49%
05/02 0.061341 13.2394 0.46%
06/02 0.056735 13.3123 0.43%
總計 0.366491 13.3123 2.75%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 14.0711 -0.17% 2026/04/16 14.1399 -0.13%
2026/04/29 14.0954 -0.01% 2026/04/15 14.1584 0.29%
2026/04/28 14.0971 -0.30% 2026/04/14 14.1181 0.68%
2026/04/27 14.1398 -0.00% 2026/04/13 14.0230 -0.02%
2026/04/24 14.1399 -0.18% 2026/04/10 14.0255 0.62%
2026/04/23 14.1660 -0.08% 2026/04/09 13.9395 0.12%
2026/04/22 14.1768 -0.26% 2026/04/08 13.9224 1.19%
2026/04/21 14.2136 0.11% 2026/04/07 13.7593 0.39%
2026/04/20 14.1979 0.57% 2026/04/02 13.7053 -0.47%
2026/04/17 14.1170 -0.16% 2026/04/01 13.7695 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-A/月配息/美元 -0.17% -0.67% 2.77% -1.42% -0.82% 6.28% -1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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