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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.5245 |
-0.0142 |
-0.03% |
1.91% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
12.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
53.5245 |
-0.03% |
2026/05/28 |
53.3643 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
53.5387 |
0.05% |
2026/05/27 |
53.3119 |
0.39% |
| 2026/06/09 |
53.5101 |
0.24% |
2026/05/26 |
53.1064 |
0.32% |
| 2026/06/08 |
53.3812 |
-0.71% |
2026/05/22 |
52.9381 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
53.7627 |
0.21% |
2026/05/21 |
52.8971 |
0.61% |
| 2026/06/04 |
53.6487 |
-0.08% |
2026/05/20 |
52.5755 |
-0.32% |
| 2026/06/03 |
53.6924 |
-0.09% |
2026/05/19 |
52.7427 |
-0.02% |
| 2026/06/02 |
53.7433 |
0.10% |
2026/05/18 |
52.7538 |
-0.47% |
| 2026/06/01 |
53.6879 |
0.21% |
2026/05/15 |
53.0008 |
-0.43% |
| 2026/05/29 |
53.5757 |
0.40% |
2026/05/13 |
53.2303 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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