安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 49.7464 0.0829 0.17% 6.80% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.95% 13.98% 5.91%

安本標準新興市場債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 49.7464 0.17% 2025/07/24 49.1719 0.09%
2025/08/06 49.6635 -0.00% 2025/07/23 49.1280 0.11%
2025/08/05 49.6656 0.45% 2025/07/22 49.0744 0.14%
2025/08/04 49.4439 0.25% 2025/07/21 49.0080 0.39%
2025/08/01 49.3210 -0.20% 2025/07/18 48.8179 0.16%
2025/07/31 49.4209 -0.02% 2025/07/17 48.7401 -0.30%
2025/07/30 49.4311 0.21% 2025/07/09 48.8879 -0.08%
2025/07/29 49.3294 0.01% 2025/07/08 48.9292 -0.34%
2025/07/28 49.3250 0.30% 2025/07/07 49.0977 -0.08%
2025/07/25 49.1754 0.01% 2025/07/04 49.1351 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-A/累積/美元 0.17% 0.66% 1.32% 5.92% 4.41% 9.40% 6.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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