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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
53.0375 |
-0.0977 |
-0.18% |
0.98% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
12.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
53.0375 |
-0.18% |
2026/04/10 |
52.6085 |
0.62% |
| 2026/04/23 |
53.1352 |
-0.08% |
2026/04/09 |
52.2857 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
53.1759 |
-0.26% |
2026/04/08 |
52.2215 |
1.19% |
| 2026/04/21 |
53.3139 |
0.11% |
2026/04/07 |
51.6097 |
0.39% |
| 2026/04/20 |
53.2549 |
0.57% |
2026/04/02 |
51.4071 |
-0.47% |
| 2026/04/17 |
52.9514 |
-0.16% |
2026/04/01 |
51.6482 |
0.99% |
| 2026/04/16 |
53.0374 |
-0.13% |
2026/03/31 |
51.1401 |
0.05% |
| 2026/04/15 |
53.1070 |
0.29% |
2026/03/30 |
51.1147 |
-0.35% |
| 2026/04/14 |
52.9558 |
0.68% |
2026/03/27 |
51.2933 |
-0.72% |
| 2026/04/13 |
52.5991 |
-0.02% |
2026/03/26 |
51.6645 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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