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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
51.0803 |
0.0163 |
0.03% |
9.67% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
51.0803 |
0.03% |
2025/09/25 |
51.1581 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
51.0640 |
-0.04% |
2025/09/24 |
51.1579 |
0.22% |
| 2025/10/07 |
51.0838 |
-0.09% |
2025/09/23 |
51.0465 |
0.47% |
| 2025/10/06 |
51.1307 |
0.04% |
2025/09/22 |
50.8099 |
-0.23% |
| 2025/10/03 |
51.1091 |
0.09% |
2025/09/19 |
50.9258 |
-0.54% |
| 2025/10/02 |
51.0615 |
0.31% |
2025/09/18 |
51.2007 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
50.9018 |
-0.23% |
2025/09/17 |
51.1996 |
0.26% |
| 2025/09/30 |
51.0211 |
-0.09% |
2025/09/16 |
51.0678 |
0.22% |
| 2025/09/29 |
51.0650 |
0.05% |
2025/09/15 |
50.9554 |
-0.09% |
| 2025/09/26 |
51.0392 |
-0.23% |
2025/09/12 |
50.9991 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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