|
|
|
安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
50.0490 |
0.0344 |
0.07% |
7.45% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
50.0490 |
0.07% |
2025/08/13 |
50.0662 |
0.33% |
| 2025/08/27 |
50.0146 |
-0.04% |
2025/08/12 |
49.9039 |
0.11% |
| 2025/08/26 |
50.0357 |
-0.22% |
2025/08/11 |
49.8486 |
0.08% |
| 2025/08/25 |
50.1484 |
0.57% |
2025/08/08 |
49.8107 |
0.13% |
| 2025/08/22 |
49.8632 |
-0.26% |
2025/08/07 |
49.7464 |
0.17% |
| 2025/08/21 |
49.9947 |
-0.13% |
2025/08/06 |
49.6635 |
-0.00% |
| 2025/08/20 |
50.0609 |
-0.12% |
2025/08/05 |
49.6656 |
0.45% |
| 2025/08/19 |
50.1196 |
-0.00% |
2025/08/04 |
49.4439 |
0.25% |
| 2025/08/18 |
50.1206 |
-0.22% |
2025/08/01 |
49.3210 |
-0.20% |
| 2025/08/14 |
50.2327 |
0.33% |
2025/07/31 |
49.4209 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
