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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
52.1083 |
-0.0298 |
-0.06% |
11.87% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
52.1083 |
-0.06% |
2025/11/21 |
51.7008 |
-0.08% |
| 2025/12/04 |
52.1381 |
0.17% |
2025/11/20 |
51.7429 |
0.13% |
| 2025/12/03 |
52.0501 |
0.14% |
2025/11/19 |
51.6755 |
-0.02% |
| 2025/12/02 |
51.9793 |
-0.04% |
2025/11/18 |
51.6847 |
-0.09% |
| 2025/12/01 |
51.9993 |
-0.05% |
2025/11/17 |
51.7329 |
0.05% |
| 2025/11/28 |
52.0271 |
0.02% |
2025/11/14 |
51.7087 |
-0.36% |
| 2025/11/27 |
52.0186 |
0.16% |
2025/11/13 |
51.8979 |
0.17% |
| 2025/11/26 |
51.9375 |
0.17% |
2025/11/12 |
51.8074 |
0.14% |
| 2025/11/25 |
51.8500 |
0.09% |
2025/11/11 |
51.7366 |
0.13% |
| 2025/11/24 |
51.8035 |
0.20% |
2025/11/10 |
51.6678 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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