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安本標準新興市場債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.3000 |
-0.0517 |
-0.11% |
1.55% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.95% |
13.98% |
5.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
47.3000 |
-0.11% |
2025/01/30 |
47.2596 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
47.3517 |
-0.28% |
2025/01/29 |
47.2084 |
0.26% |
| 2025/02/11 |
47.4826 |
-0.21% |
2025/01/28 |
47.0882 |
0.02% |
| 2025/02/10 |
47.5823 |
-0.13% |
2025/01/27 |
47.0765 |
0.20% |
| 2025/02/07 |
47.6462 |
0.00% |
2025/01/24 |
46.9820 |
-0.07% |
| 2025/02/06 |
47.6441 |
0.52% |
2025/01/23 |
47.0147 |
-0.04% |
| 2025/02/05 |
47.3971 |
0.39% |
2025/01/22 |
47.0328 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
47.2136 |
0.14% |
2025/01/21 |
46.9528 |
0.18% |
| 2025/02/03 |
47.1476 |
-0.31% |
2025/01/20 |
46.8677 |
0.17% |
| 2025/01/31 |
47.2958 |
0.08% |
2025/01/17 |
46.7867 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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