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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.0333 |
0.0276 |
0.21% |
2.28% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
13.0333 |
0.21% |
2025/03/19 |
13.0575 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
13.0057 |
0.15% |
2025/03/18 |
13.0547 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
12.9860 |
-0.15% |
2025/03/17 |
13.0447 |
0.17% |
| 2025/03/28 |
13.0053 |
-0.09% |
2025/03/14 |
13.0225 |
-0.13% |
| 2025/03/27 |
13.0169 |
-0.46% |
2025/03/13 |
13.0393 |
-0.10% |
| 2025/03/26 |
13.0765 |
0.15% |
2025/03/12 |
13.0529 |
-0.13% |
| 2025/03/25 |
13.0565 |
-0.11% |
2025/03/11 |
13.0702 |
0.01% |
| 2025/03/24 |
13.0710 |
-0.22% |
2025/03/10 |
13.0687 |
0.11% |
| 2025/03/21 |
13.1002 |
-0.11% |
2025/03/07 |
13.0547 |
-0.09% |
| 2025/03/20 |
13.1147 |
0.44% |
2025/03/06 |
13.0671 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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