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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8029 |
-0.0036 |
-0.02% |
2.25% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
14.8029 |
-0.02% |
2026/05/28 |
14.7543 |
0.10% |
| 2026/06/10 |
14.8065 |
0.06% |
2026/05/27 |
14.7395 |
0.39% |
| 2026/06/09 |
14.7983 |
0.24% |
2026/05/26 |
14.6824 |
0.33% |
| 2026/06/08 |
14.7623 |
-0.70% |
2026/05/22 |
14.6347 |
0.08% |
| 2026/06/05 |
14.8669 |
0.21% |
2026/05/21 |
14.6230 |
0.61% |
| 2026/06/04 |
14.8351 |
-0.08% |
2026/05/20 |
14.5338 |
-0.32% |
| 2026/06/03 |
14.8469 |
-0.09% |
2026/05/19 |
14.5798 |
-0.02% |
| 2026/06/02 |
14.8606 |
0.11% |
2026/05/18 |
14.5825 |
-0.46% |
| 2026/06/01 |
14.8450 |
0.22% |
2026/05/15 |
14.6499 |
-0.43% |
| 2026/05/29 |
14.8131 |
0.40% |
2026/05/13 |
14.7127 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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