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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0560 |
0.0048 |
0.03% |
10.30% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
14.0560 |
0.03% |
2025/09/25 |
14.0733 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
14.0512 |
-0.04% |
2025/09/24 |
14.0730 |
0.22% |
| 2025/10/07 |
14.0564 |
-0.09% |
2025/09/23 |
14.0420 |
0.47% |
| 2025/10/06 |
14.0690 |
0.05% |
2025/09/22 |
13.9767 |
-0.22% |
| 2025/10/03 |
14.0622 |
0.10% |
2025/09/19 |
14.0077 |
-0.53% |
| 2025/10/02 |
14.0488 |
0.32% |
2025/09/18 |
14.0830 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
14.0045 |
-0.23% |
2025/09/17 |
14.0824 |
0.26% |
| 2025/09/30 |
14.0371 |
-0.08% |
2025/09/16 |
14.0459 |
0.22% |
| 2025/09/29 |
14.0489 |
0.06% |
2025/09/15 |
14.0147 |
-0.08% |
| 2025/09/26 |
14.0409 |
-0.23% |
2025/09/12 |
14.0258 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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