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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6137 |
0.0128 |
0.09% |
0.94% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
13.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
14.6137 |
0.09% |
2026/01/15 |
14.4988 |
0.21% |
| 2026/01/28 |
14.6009 |
-0.04% |
2026/01/14 |
14.4688 |
0.09% |
| 2026/01/27 |
14.6062 |
0.14% |
2026/01/13 |
14.4562 |
0.09% |
| 2026/01/26 |
14.5855 |
0.28% |
2026/01/12 |
14.4435 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
14.5442 |
0.07% |
2026/01/09 |
14.4336 |
0.07% |
| 2026/01/22 |
14.5334 |
0.53% |
2026/01/08 |
14.4236 |
-0.44% |
| 2026/01/21 |
14.4574 |
0.13% |
2026/01/07 |
14.4875 |
0.09% |
| 2026/01/20 |
14.4381 |
-0.36% |
2026/01/06 |
14.4743 |
0.03% |
| 2026/01/19 |
14.4900 |
-0.21% |
2026/01/05 |
14.4696 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
14.5207 |
0.15% |
2026/01/02 |
14.4628 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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