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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.9523 |
-0.0138 |
-0.11% |
1.64% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.9523 |
-0.11% |
2025/01/30 |
12.9375 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
12.9661 |
-0.27% |
2025/01/29 |
12.9232 |
0.26% |
| 2025/02/11 |
13.0017 |
-0.21% |
2025/01/28 |
12.8900 |
0.03% |
| 2025/02/10 |
13.0288 |
-0.13% |
2025/01/27 |
12.8866 |
0.21% |
| 2025/02/07 |
13.0455 |
0.01% |
2025/01/24 |
12.8599 |
-0.07% |
| 2025/02/06 |
13.0446 |
0.52% |
2025/01/23 |
12.8686 |
-0.04% |
| 2025/02/05 |
12.9767 |
0.39% |
2025/01/22 |
12.8733 |
0.17% |
| 2025/02/04 |
12.9262 |
0.14% |
2025/01/21 |
12.8511 |
0.18% |
| 2025/02/03 |
12.9079 |
-0.31% |
2025/01/20 |
12.8275 |
0.18% |
| 2025/01/31 |
12.9476 |
0.08% |
2025/01/17 |
12.8046 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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