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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7659 |
-0.1220 |
-0.95% |
6.91% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
12.7659 |
-0.95% |
2024/12/05 |
12.9980 |
0.24% |
| 2024/12/18 |
12.8879 |
-0.23% |
2024/12/04 |
12.9664 |
0.08% |
| 2024/12/17 |
12.9178 |
-0.22% |
2024/12/03 |
12.9565 |
-0.02% |
| 2024/12/16 |
12.9463 |
-0.29% |
2024/12/02 |
12.9588 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
12.9845 |
-0.20% |
2024/11/29 |
12.9427 |
0.14% |
| 2024/12/12 |
13.0107 |
-0.06% |
2024/11/28 |
12.9245 |
0.21% |
| 2024/12/11 |
13.0180 |
-0.14% |
2024/11/27 |
12.8980 |
0.07% |
| 2024/12/10 |
13.0363 |
-0.13% |
2024/11/26 |
12.8895 |
0.24% |
| 2024/12/09 |
13.0527 |
0.35% |
2024/11/25 |
12.8589 |
0.21% |
| 2024/12/06 |
13.0073 |
0.07% |
2024/11/22 |
12.8321 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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