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安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.6712 |
0.0230 |
0.17% |
7.28% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.33% |
14.84% |
6.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.6712 |
0.17% |
2025/07/24 |
13.5094 |
0.09% |
| 2025/08/06 |
13.6482 |
-0.00% |
2025/07/23 |
13.4971 |
0.11% |
| 2025/08/05 |
13.6485 |
0.45% |
2025/07/22 |
13.4821 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
13.5872 |
0.26% |
2025/07/21 |
13.4636 |
0.40% |
| 2025/08/01 |
13.5526 |
-0.20% |
2025/07/18 |
13.4105 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
13.5798 |
-0.02% |
2025/07/17 |
13.3889 |
-0.29% |
| 2025/07/30 |
13.5824 |
0.21% |
2025/07/09 |
13.4273 |
-0.08% |
| 2025/07/29 |
13.5541 |
0.01% |
2025/07/08 |
13.4384 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
13.5526 |
0.31% |
2025/07/07 |
13.4844 |
-0.07% |
| 2025/07/25 |
13.5107 |
0.01% |
2025/07/04 |
13.4938 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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