安本標準新興市場債券基金-X/累積
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.7603 0.0097 0.07% 7.98% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.33% 14.84% 6.72%

安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.7603 0.07% 2025/08/13 13.7608 0.33%
2025/08/27 13.7506 -0.04% 2025/08/12 13.7159 0.11%
2025/08/26 13.7561 -0.22% 2025/08/11 13.7004 0.08%
2025/08/25 13.7868 0.58% 2025/08/08 13.6892 0.13%
2025/08/22 13.7075 -0.26% 2025/08/07 13.6712 0.17%
2025/08/21 13.7434 -0.13% 2025/08/06 13.6482 -0.00%
2025/08/20 13.7613 -0.12% 2025/08/05 13.6485 0.45%
2025/08/19 13.7772 0.00% 2025/08/04 13.5872 0.26%
2025/08/18 13.7772 -0.22% 2025/08/01 13.5526 -0.20%
2025/08/14 13.8069 0.34% 2025/07/31 13.5798 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場債券基金-X/累積/美元 0.07% 0.12% 1.53% 5.48% 4.94% 8.33% 7.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)