安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1475 0.0009 0.01% -0.46% 2025/01/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -16.86% 3.33% 2.86%
含息 - - - - - - - -13.45% 7.60% 7.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.027224 8.6466 0.31%
02/01 0.031814 8.8382 0.36%
03/01 0.029451 8.6448 0.34%
04/01 0.029474 8.5977 0.34%
05/01 0.031468 8.6399 0.36%
06/01 0.030994 8.5863 0.36%
07/01 0.030568 8.5866 0.36%
08/01 0.030687 8.7452 0.35%
09/01 0.032641 8.6549 0.38%
10/01 0.032032 8.5275 0.38%
11/01 0.032571 8.3837 0.39%
12/01 0.030037 8.6748 0.35%
總計 0.368961 8.6748 4.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025117 8.9345 0.28%
02/01 0.035106 8.9488 0.39%
03/01 0.042751 8.9698 0.48%
04/01 0.033893 9.0254 0.38%
05/01 0.03609 8.9281 0.40%
06/01 0.034544 8.9830 0.38%
07/01 0.033903 9.1042 0.37%
08/01 0.036196 9.1260 0.40%
09/01 0.036121 9.2580 0.39%
10/01 0.037157 9.3433 0.40%
11/01 0.036688 9.2778 0.40%
12/01 0.034129 9.2518 0.37%
總計 0.421695 9.2518 4.56%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.038671 9.1897 0.42%
總計 0.038671 9.1897 0.42%

安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/09 9.1475 0.01% 2024/12/20 9.1078 -0.93%
2025/01/08 9.1466 -0.15% 2024/12/19 9.1933 -0.36%
2025/01/07 9.1604 0.03% 2024/12/18 9.2261 -0.07%
2025/01/06 9.1575 0.01% 2024/12/17 9.2328 -0.06%
2025/01/03 9.1570 0.02% 2024/12/16 9.2382 -0.06%
2025/01/02 9.1548 -0.38% 2024/12/13 9.2438 -0.07%
2024/12/31 9.1897 0.07% 2024/12/12 9.2504 -0.01%
2024/12/30 9.1832 0.80% 2024/12/11 9.2513 -0.00%
2024/12/27 9.1100 -0.81% 2024/12/10 9.2517 -0.06%
2024/12/23 9.1842 0.84% 2024/12/09 9.2570 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場公司債券基金-A/月配息/美元 0.01% -0.08% -1.18% -1.87% 1.09% 3.10% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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