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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3809 |
0.0085 |
0.05% |
2.46% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
16.3809 |
0.05% |
2025/03/19 |
16.3320 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
16.3724 |
0.07% |
2025/03/18 |
16.3299 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
16.3617 |
0.08% |
2025/03/17 |
16.3294 |
0.14% |
| 2025/03/28 |
16.3480 |
0.02% |
2025/03/14 |
16.3063 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
16.3455 |
-0.14% |
2025/03/13 |
16.3201 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
16.3680 |
0.04% |
2025/03/12 |
16.3323 |
0.31% |
| 2025/03/25 |
16.3608 |
0.49% |
2025/03/11 |
16.2812 |
-0.40% |
| 2025/03/24 |
16.2815 |
-0.53% |
2025/03/10 |
16.3467 |
0.08% |
| 2025/03/21 |
16.3677 |
0.01% |
2025/03/07 |
16.3344 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
16.3662 |
0.21% |
2025/03/06 |
16.3413 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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