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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1607 |
-0.0153 |
-0.09% |
1.08% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
16.1607 |
-0.09% |
2025/01/30 |
16.1181 |
0.03% |
| 2025/02/12 |
16.1760 |
-0.09% |
2025/01/29 |
16.1125 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
16.1902 |
0.08% |
2025/01/28 |
16.0849 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
16.1768 |
-0.07% |
2025/01/27 |
16.0926 |
0.23% |
| 2025/02/07 |
16.1878 |
0.04% |
2025/01/24 |
16.0549 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
16.1820 |
0.23% |
2025/01/23 |
16.0621 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
16.1450 |
0.20% |
2025/01/22 |
16.0659 |
0.11% |
| 2025/02/04 |
16.1135 |
0.04% |
2025/01/21 |
16.0477 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
16.1073 |
-0.07% |
2025/01/20 |
16.0270 |
0.05% |
| 2025/01/31 |
16.1186 |
0.00% |
2025/01/17 |
16.0187 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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