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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.4920 |
0.0049 |
0.03% |
0.71% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
17.4920 |
0.03% |
2026/01/15 |
17.4313 |
0.06% |
| 2026/01/28 |
17.4871 |
0.01% |
2026/01/14 |
17.4200 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
17.4853 |
0.04% |
2026/01/13 |
17.4118 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
17.4785 |
0.13% |
2026/01/12 |
17.4045 |
0.04% |
| 2026/01/23 |
17.4563 |
0.08% |
2026/01/09 |
17.3971 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
17.4423 |
0.15% |
2026/01/08 |
17.3976 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
17.4158 |
-0.02% |
2026/01/07 |
17.3962 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
17.4190 |
-0.10% |
2026/01/06 |
17.3824 |
0.02% |
| 2026/01/19 |
17.4373 |
-0.02% |
2026/01/05 |
17.3783 |
0.05% |
| 2026/01/16 |
17.4412 |
0.06% |
2026/01/02 |
17.3689 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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