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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2384 |
-0.0178 |
-0.11% |
1.57% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
16.2384 |
-0.11% |
2025/04/16 |
15.9859 |
-0.24% |
| 2025/05/02 |
16.2562 |
-0.13% |
2025/04/15 |
16.0243 |
0.41% |
| 2025/04/30 |
16.2767 |
0.10% |
2025/04/14 |
15.9586 |
0.09% |
| 2025/04/29 |
16.2605 |
0.04% |
2025/04/11 |
15.9436 |
-0.33% |
| 2025/04/28 |
16.2533 |
0.20% |
2025/04/10 |
15.9969 |
0.28% |
| 2025/04/25 |
16.2212 |
0.23% |
2025/04/09 |
15.9519 |
-0.22% |
| 2025/04/24 |
16.1841 |
0.26% |
2025/04/08 |
15.9877 |
-0.84% |
| 2025/04/23 |
16.1414 |
0.43% |
2025/04/07 |
16.1229 |
-0.90% |
| 2025/04/22 |
16.0728 |
-0.02% |
2025/04/04 |
16.2699 |
-0.61% |
| 2025/04/17 |
16.0754 |
0.56% |
2025/04/03 |
16.3697 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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