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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9942 |
-0.0572 |
-0.36% |
7.79% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
15.9942 |
-0.36% |
2024/12/05 |
16.0781 |
0.16% |
| 2024/12/18 |
16.0514 |
-0.07% |
2024/12/04 |
16.0525 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
16.0630 |
-0.06% |
2024/12/03 |
16.0505 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
16.0724 |
-0.06% |
2024/12/02 |
16.0459 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
16.0822 |
-0.07% |
2024/11/29 |
16.0367 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
16.0936 |
-0.01% |
2024/11/28 |
16.0227 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
16.0951 |
-0.00% |
2024/11/27 |
16.0147 |
0.04% |
| 2024/12/10 |
16.0958 |
-0.06% |
2024/11/26 |
16.0077 |
0.13% |
| 2024/12/09 |
16.1051 |
0.16% |
2024/11/25 |
15.9863 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
16.0800 |
0.01% |
2024/11/22 |
15.9659 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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