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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.5760 |
-0.0079 |
-0.04% |
1.19% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
7.75% |
8.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
17.5760 |
-0.04% |
2026/04/10 |
17.4358 |
0.17% |
| 2026/04/23 |
17.5839 |
-0.01% |
2026/04/09 |
17.4059 |
0.12% |
| 2026/04/22 |
17.5851 |
-0.06% |
2026/04/08 |
17.3842 |
0.47% |
| 2026/04/21 |
17.5965 |
0.08% |
2026/04/07 |
17.3022 |
0.21% |
| 2026/04/20 |
17.5823 |
0.26% |
2026/04/02 |
17.2663 |
-0.17% |
| 2026/04/17 |
17.5370 |
-0.00% |
2026/04/01 |
17.2965 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
17.5372 |
0.02% |
2026/03/31 |
17.2325 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
17.5331 |
0.23% |
2026/03/30 |
17.2225 |
-0.10% |
| 2026/04/14 |
17.4923 |
0.36% |
2026/03/27 |
17.2392 |
-0.31% |
| 2026/04/13 |
17.4304 |
-0.03% |
2026/03/26 |
17.2931 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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