安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.9917 0.0104 0.06% 6.28% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.52% 7.85% 7.75%

安本標準新興市場公司債券基金-A/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.9917 0.06% 2025/08/13 16.9340 0.26%
2025/08/27 16.9813 -0.00% 2025/08/12 16.8905 0.04%
2025/08/26 16.9817 -0.08% 2025/08/11 16.8832 0.09%
2025/08/25 16.9949 0.32% 2025/08/08 16.8673 0.03%
2025/08/22 16.9408 -0.04% 2025/08/07 16.8629 0.08%
2025/08/21 16.9475 -0.06% 2025/08/06 16.8489 -0.01%
2025/08/20 16.9584 0.01% 2025/08/05 16.8512 0.20%
2025/08/19 16.9566 0.00% 2025/08/04 16.8179 0.18%
2025/08/18 16.9559 -0.06% 2025/08/01 16.7874 -0.02%
2025/08/14 16.9660 0.19% 2025/07/31 16.7911 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場公司債券基金-A/累積/美元 0.06% 0.26% 1.35% 3.74% 3.98% 7.20% 6.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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