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安本標準新興市場公司債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0812 |
0.0578 |
0.38% |
1.63% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.52% |
7.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
15.0812 |
0.38% |
2024/04/12 |
15.0755 |
-0.04% |
| 2024/04/25 |
15.0234 |
-0.17% |
2024/04/11 |
15.0815 |
-0.55% |
| 2024/04/24 |
15.0484 |
0.10% |
2024/04/10 |
15.1651 |
0.21% |
| 2024/04/23 |
15.0335 |
0.07% |
2024/04/09 |
15.1336 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
15.0223 |
0.01% |
2024/04/08 |
15.1272 |
-0.17% |
| 2024/04/19 |
15.0213 |
-0.05% |
2024/04/05 |
15.1532 |
0.10% |
| 2024/04/18 |
15.0284 |
0.20% |
2024/04/04 |
15.1374 |
0.07% |
| 2024/04/17 |
14.9977 |
-0.13% |
2024/04/03 |
15.1263 |
-0.10% |
| 2024/04/16 |
15.0175 |
-0.35% |
2024/04/02 |
15.1411 |
-0.14% |
| 2024/04/15 |
15.0698 |
-0.04% |
2024/03/28 |
15.1629 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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