安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2354 -0.0159 -0.10% 1.83% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -12.87% 8.66% 8.56%

安本標準新興市場公司債券基金-X/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 15.2354 -0.10% 2025/04/16 14.9928 -0.24%
2025/05/02 15.2513 -0.12% 2025/04/15 15.0284 0.41%
2025/04/30 15.2699 0.10% 2025/04/14 14.9665 0.10%
2025/04/29 15.2543 0.05% 2025/04/11 14.9515 -0.33%
2025/04/28 15.2472 0.20% 2025/04/10 15.0012 0.28%
2025/04/25 15.2162 0.23% 2025/04/09 14.9587 -0.22%
2025/04/24 15.1811 0.27% 2025/04/08 14.9920 -0.84%
2025/04/23 15.1408 0.43% 2025/04/07 15.1184 -0.90%
2025/04/22 15.0761 -0.01% 2025/04/04 15.2552 -0.61%
2025/04/17 15.0769 0.56% 2025/04/03 15.3486 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積/美元 -0.10% -0.08% -0.13% 0.76% 2.27% 8.51% 1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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