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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1733 |
0.0017 |
0.01% |
8.10% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
16.1733 |
0.01% |
2025/09/25 |
16.1902 |
-0.05% |
| 2025/10/08 |
16.1716 |
0.03% |
2025/09/24 |
16.1987 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
16.1668 |
0.00% |
2025/09/23 |
16.1871 |
0.04% |
| 2025/10/06 |
16.1666 |
0.03% |
2025/09/22 |
16.1807 |
-0.41% |
| 2025/10/03 |
16.1620 |
-0.01% |
2025/09/19 |
16.2480 |
0.37% |
| 2025/10/02 |
16.1644 |
0.11% |
2025/09/18 |
16.1882 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
16.1472 |
-0.06% |
2025/09/17 |
16.1803 |
0.09% |
| 2025/09/30 |
16.1571 |
-0.07% |
2025/09/16 |
16.1661 |
0.12% |
| 2025/09/29 |
16.1684 |
-0.03% |
2025/09/15 |
16.1464 |
-0.36% |
| 2025/09/26 |
16.1736 |
-0.10% |
2025/09/12 |
16.2046 |
0.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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