|
|
|
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6108 |
-0.0072 |
-0.04% |
1.43% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.6108 |
-0.04% |
2026/04/10 |
16.4736 |
0.17% |
| 2026/04/23 |
16.6180 |
-0.00% |
2026/04/09 |
16.4451 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
16.6188 |
-0.06% |
2026/04/08 |
16.4242 |
0.48% |
| 2026/04/21 |
16.6292 |
0.08% |
2026/04/07 |
16.3463 |
0.22% |
| 2026/04/20 |
16.6154 |
0.26% |
2026/04/02 |
16.3108 |
-0.17% |
| 2026/04/17 |
16.5716 |
0.00% |
2026/04/01 |
16.3390 |
0.37% |
| 2026/04/16 |
16.5714 |
0.03% |
2026/03/31 |
16.2782 |
0.06% |
| 2026/04/15 |
16.5672 |
0.23% |
2026/03/30 |
16.2684 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
16.5284 |
0.36% |
2026/03/27 |
16.2832 |
-0.31% |
| 2026/04/13 |
16.4695 |
-0.02% |
2026/03/26 |
16.3338 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
