|
|
|
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9642 |
-0.0532 |
-0.35% |
8.58% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
14.9642 |
-0.35% |
2024/12/05 |
15.0384 |
0.16% |
| 2024/12/18 |
15.0174 |
-0.07% |
2024/12/04 |
15.0141 |
0.01% |
| 2024/12/17 |
15.0279 |
-0.06% |
2024/12/03 |
15.0119 |
0.03% |
| 2024/12/16 |
15.0364 |
-0.05% |
2024/12/02 |
15.0073 |
0.06% |
| 2024/12/13 |
15.0446 |
-0.07% |
2024/11/29 |
14.9978 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
15.0550 |
-0.01% |
2024/11/28 |
14.9844 |
0.05% |
| 2024/12/11 |
15.0561 |
-0.00% |
2024/11/27 |
14.9766 |
0.05% |
| 2024/12/10 |
15.0564 |
-0.06% |
2024/11/26 |
14.9697 |
0.14% |
| 2024/12/09 |
15.0648 |
0.16% |
2024/11/25 |
14.9494 |
0.13% |
| 2024/12/06 |
15.0405 |
0.01% |
2024/11/22 |
14.9294 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
