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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.5026 |
0.0049 |
0.03% |
0.77% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
16.5026 |
0.03% |
2026/01/15 |
16.4406 |
0.07% |
| 2026/01/28 |
16.4977 |
0.01% |
2026/01/14 |
16.4296 |
0.05% |
| 2026/01/27 |
16.4956 |
0.04% |
2026/01/13 |
16.4216 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
16.4888 |
0.13% |
2026/01/12 |
16.4143 |
0.05% |
| 2026/01/23 |
16.4669 |
0.08% |
2026/01/09 |
16.4063 |
-0.00% |
| 2026/01/22 |
16.4533 |
0.15% |
2026/01/08 |
16.4064 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
16.4280 |
-0.02% |
2026/01/07 |
16.4048 |
0.08% |
| 2026/01/20 |
16.4307 |
-0.10% |
2026/01/06 |
16.3914 |
0.03% |
| 2026/01/19 |
16.4477 |
-0.02% |
2026/01/05 |
16.3872 |
0.06% |
| 2026/01/16 |
16.4503 |
0.06% |
2026/01/02 |
16.3773 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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