|
|
|
安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3588 |
0.0084 |
0.05% |
2.65% |
2025/04/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
15.3588 |
0.05% |
2025/03/19 |
15.3085 |
0.02% |
| 2025/04/01 |
15.3504 |
0.07% |
2025/03/18 |
15.3062 |
0.00% |
| 2025/03/31 |
15.3401 |
0.09% |
2025/03/17 |
15.3055 |
0.15% |
| 2025/03/28 |
15.3263 |
0.02% |
2025/03/14 |
15.2828 |
-0.08% |
| 2025/03/27 |
15.3237 |
-0.13% |
2025/03/13 |
15.2955 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
15.3444 |
0.05% |
2025/03/12 |
15.3065 |
0.32% |
| 2025/03/25 |
15.3374 |
0.49% |
2025/03/11 |
15.2584 |
-0.40% |
| 2025/03/24 |
15.2627 |
-0.52% |
2025/03/10 |
15.3194 |
0.08% |
| 2025/03/21 |
15.3426 |
0.01% |
2025/03/07 |
15.3069 |
-0.04% |
| 2025/03/20 |
15.3408 |
0.21% |
2025/03/06 |
15.3131 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
