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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1374 |
-0.0140 |
-0.09% |
1.17% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.1374 |
-0.09% |
2025/01/30 |
15.0931 |
0.04% |
| 2025/02/12 |
15.1514 |
-0.09% |
2025/01/29 |
15.0875 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
15.1644 |
0.09% |
2025/01/28 |
15.0614 |
-0.05% |
| 2025/02/10 |
15.1515 |
-0.06% |
2025/01/27 |
15.0683 |
0.24% |
| 2025/02/07 |
15.1609 |
0.04% |
2025/01/24 |
15.0321 |
-0.04% |
| 2025/02/06 |
15.1551 |
0.23% |
2025/01/23 |
15.0385 |
-0.02% |
| 2025/02/05 |
15.1202 |
0.20% |
2025/01/22 |
15.0417 |
0.12% |
| 2025/02/04 |
15.0904 |
0.04% |
2025/01/21 |
15.0244 |
0.13% |
| 2025/02/03 |
15.0842 |
-0.06% |
2025/01/20 |
15.0047 |
0.06% |
| 2025/01/31 |
15.0939 |
0.01% |
2025/01/17 |
14.9960 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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