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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6762 |
-0.0063 |
-0.04% |
1.83% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
9.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
16.6762 |
-0.04% |
2026/05/28 |
16.6473 |
0.02% |
| 2026/06/10 |
16.6825 |
0.02% |
2026/05/27 |
16.6439 |
0.18% |
| 2026/06/09 |
16.6793 |
0.11% |
2026/05/26 |
16.6144 |
0.19% |
| 2026/06/08 |
16.6611 |
-0.26% |
2026/05/22 |
16.5821 |
0.03% |
| 2026/06/05 |
16.7043 |
0.09% |
2026/05/21 |
16.5773 |
0.21% |
| 2026/06/04 |
16.6897 |
-0.01% |
2026/05/20 |
16.5421 |
-0.22% |
| 2026/06/03 |
16.6918 |
-0.06% |
2026/05/19 |
16.5779 |
0.03% |
| 2026/06/02 |
16.7010 |
0.07% |
2026/05/18 |
16.5723 |
-0.23% |
| 2026/06/01 |
16.6898 |
0.10% |
2026/05/15 |
16.6111 |
-0.17% |
| 2026/05/29 |
16.6734 |
0.16% |
2026/05/13 |
16.6387 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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