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安本標準新興市場公司債券基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.9799 |
0.0101 |
0.06% |
6.80% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.87% |
8.66% |
8.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.9799 |
0.06% |
2025/08/13 |
15.9208 |
0.26% |
| 2025/08/27 |
15.9698 |
-0.00% |
2025/08/12 |
15.8796 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
15.9699 |
-0.08% |
2025/08/11 |
15.8724 |
0.10% |
| 2025/08/25 |
15.9820 |
0.33% |
2025/08/08 |
15.8565 |
0.03% |
| 2025/08/22 |
15.9302 |
-0.04% |
2025/08/07 |
15.8520 |
0.09% |
| 2025/08/21 |
15.9361 |
-0.06% |
2025/08/06 |
15.8385 |
-0.01% |
| 2025/08/20 |
15.9460 |
0.01% |
2025/08/05 |
15.8404 |
0.20% |
| 2025/08/19 |
15.9440 |
0.01% |
2025/08/04 |
15.8087 |
0.19% |
| 2025/08/18 |
15.9430 |
-0.05% |
2025/08/01 |
15.7791 |
-0.02% |
| 2025/08/14 |
15.9512 |
0.19% |
2025/07/31 |
15.7822 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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