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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6683 |
-0.0468 |
-0.18% |
-3.35% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
25.6683 |
-0.18% |
2025/01/27 |
25.8666 |
-2.29% |
| 2025/02/12 |
25.7151 |
-0.01% |
2025/01/24 |
26.4719 |
0.23% |
| 2025/02/11 |
25.7186 |
-0.52% |
2025/01/23 |
26.4102 |
-0.51% |
| 2025/02/10 |
25.8521 |
-1.38% |
2025/01/22 |
26.5465 |
-0.06% |
| 2025/02/07 |
26.2136 |
0.96% |
2025/01/21 |
26.5636 |
-0.18% |
| 2025/02/06 |
25.9632 |
0.12% |
2025/01/20 |
26.6104 |
0.66% |
| 2025/02/05 |
25.9308 |
0.66% |
2025/01/17 |
26.4351 |
0.19% |
| 2025/02/04 |
25.7619 |
0.54% |
2025/01/16 |
26.3845 |
0.42% |
| 2025/02/03 |
25.6241 |
-2.01% |
2025/01/15 |
26.2739 |
0.93% |
| 2025/01/31 |
26.1498 |
1.09% |
2025/01/14 |
26.0330 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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