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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8633 |
0.0928 |
0.30% |
16.21% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
30.8633 |
0.30% |
2025/11/21 |
29.9910 |
-2.71% |
| 2025/12/04 |
30.7705 |
0.13% |
2025/11/20 |
30.8254 |
0.83% |
| 2025/12/03 |
30.7316 |
0.05% |
2025/11/19 |
30.5727 |
-0.15% |
| 2025/12/02 |
30.7163 |
-0.54% |
2025/11/18 |
30.6174 |
-1.86% |
| 2025/12/01 |
30.8834 |
-0.22% |
2025/11/17 |
31.1984 |
0.36% |
| 2025/11/28 |
30.9512 |
0.30% |
2025/11/14 |
31.0858 |
-0.53% |
| 2025/11/27 |
30.8598 |
0.33% |
2025/11/13 |
31.2523 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
30.7570 |
0.93% |
2025/11/12 |
31.2358 |
0.46% |
| 2025/11/25 |
30.4734 |
0.82% |
2025/11/11 |
31.0914 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
30.2265 |
0.79% |
2025/11/10 |
30.9576 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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