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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.8305 |
0.1688 |
0.55% |
16.09% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
30.8305 |
0.55% |
2025/09/25 |
30.7405 |
-0.68% |
| 2025/10/08 |
30.6617 |
-0.54% |
2025/09/24 |
30.9496 |
-0.21% |
| 2025/10/07 |
30.8296 |
0.35% |
2025/09/23 |
31.0145 |
-0.23% |
| 2025/10/06 |
30.7225 |
0.11% |
2025/09/22 |
31.0866 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
30.6895 |
-0.10% |
2025/09/19 |
31.0649 |
-0.58% |
| 2025/10/02 |
30.7207 |
0.16% |
2025/09/18 |
31.2465 |
0.75% |
| 2025/10/01 |
30.6713 |
0.26% |
2025/09/17 |
31.0154 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
30.5903 |
0.60% |
2025/09/16 |
30.9955 |
1.30% |
| 2025/09/29 |
30.4092 |
1.06% |
2025/09/15 |
30.5972 |
-0.10% |
| 2025/09/26 |
30.0912 |
-2.11% |
2025/09/12 |
30.6280 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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