|
|
|
安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.3425 |
-0.2101 |
-0.79% |
3.87% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.3425 |
-0.79% |
2024/12/05 |
26.4437 |
-0.34% |
| 2024/12/18 |
26.5526 |
0.31% |
2024/12/04 |
26.5347 |
0.50% |
| 2024/12/17 |
26.4693 |
-0.27% |
2024/12/03 |
26.4040 |
0.86% |
| 2024/12/16 |
26.5411 |
-0.34% |
2024/12/02 |
26.1788 |
0.52% |
| 2024/12/13 |
26.6306 |
-0.49% |
2024/11/29 |
26.0425 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
26.7618 |
0.19% |
2024/11/28 |
25.9444 |
-0.61% |
| 2024/12/11 |
26.7111 |
0.35% |
2024/11/27 |
26.1049 |
0.08% |
| 2024/12/10 |
26.6186 |
0.70% |
2024/11/26 |
26.0844 |
-0.68% |
| 2024/12/09 |
26.4342 |
-0.32% |
2024/11/25 |
26.2628 |
1.39% |
| 2024/12/06 |
26.5195 |
0.29% |
2024/11/22 |
25.9029 |
0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
