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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.5668 |
0.3892 |
1.33% |
11.33% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
29.5668 |
1.33% |
2025/07/24 |
29.4206 |
0.53% |
| 2025/08/06 |
29.1776 |
-0.20% |
2025/07/23 |
29.2667 |
-0.32% |
| 2025/08/05 |
29.2350 |
0.94% |
2025/07/22 |
29.3612 |
-1.10% |
| 2025/08/04 |
28.9638 |
1.12% |
2025/07/21 |
29.6876 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
28.6443 |
-1.06% |
2025/07/18 |
29.7570 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
28.9517 |
0.13% |
2025/07/17 |
29.7243 |
-0.13% |
| 2025/07/30 |
28.9149 |
-0.36% |
2025/07/09 |
29.7617 |
0.52% |
| 2025/07/29 |
29.0180 |
-0.52% |
2025/07/08 |
29.6079 |
0.48% |
| 2025/07/28 |
29.1689 |
-0.46% |
2025/07/07 |
29.4656 |
-0.51% |
| 2025/07/25 |
29.3039 |
-0.40% |
2025/07/04 |
29.6156 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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