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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7462 |
0.1398 |
0.57% |
-6.82% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
24.7462 |
0.57% |
2025/03/19 |
25.3943 |
-0.91% |
| 2025/04/01 |
24.6064 |
-0.04% |
2025/03/18 |
25.6286 |
1.14% |
| 2025/03/31 |
24.6162 |
-1.58% |
2025/03/17 |
25.3408 |
0.63% |
| 2025/03/28 |
25.0111 |
-0.30% |
2025/03/14 |
25.1832 |
0.63% |
| 2025/03/27 |
25.0875 |
-0.57% |
2025/03/13 |
25.0266 |
-0.65% |
| 2025/03/26 |
25.2310 |
-0.04% |
2025/03/12 |
25.1900 |
0.21% |
| 2025/03/25 |
25.2408 |
-0.89% |
2025/03/11 |
25.1370 |
-1.21% |
| 2025/03/24 |
25.4671 |
-0.08% |
2025/03/10 |
25.4447 |
-1.17% |
| 2025/03/21 |
25.4864 |
0.43% |
2025/03/07 |
25.7451 |
0.29% |
| 2025/03/20 |
25.3763 |
-0.07% |
2025/03/06 |
25.6710 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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