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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.0067 |
0.1875 |
0.63% |
12.98% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
30.0067 |
0.63% |
2025/08/13 |
29.6958 |
1.52% |
| 2025/08/27 |
29.8192 |
1.12% |
2025/08/12 |
29.2507 |
-1.09% |
| 2025/08/26 |
29.4882 |
-0.91% |
2025/08/11 |
29.5733 |
-0.10% |
| 2025/08/25 |
29.7594 |
1.09% |
2025/08/08 |
29.6020 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
29.4375 |
-0.29% |
2025/08/07 |
29.5668 |
1.33% |
| 2025/08/21 |
29.5229 |
-0.19% |
2025/08/06 |
29.1776 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
29.5781 |
-1.00% |
2025/08/05 |
29.2350 |
0.94% |
| 2025/08/19 |
29.8772 |
-0.32% |
2025/08/04 |
28.9638 |
1.12% |
| 2025/08/18 |
29.9733 |
0.87% |
2025/08/01 |
28.6443 |
-1.06% |
| 2025/08/14 |
29.7142 |
0.06% |
2025/07/31 |
28.9517 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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