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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.0067 |
0.3152 |
0.88% |
15.55% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
36.0067 |
0.88% |
2026/05/28 |
37.1603 |
-1.47% |
| 2026/06/10 |
35.6915 |
-2.00% |
2026/05/27 |
37.7134 |
-0.43% |
| 2026/06/09 |
36.4213 |
3.42% |
2026/05/26 |
37.8772 |
2.25% |
| 2026/06/08 |
35.2161 |
-3.18% |
2026/05/22 |
37.0431 |
1.37% |
| 2026/06/05 |
36.3744 |
-1.09% |
2026/05/21 |
36.5415 |
2.81% |
| 2026/06/04 |
36.7763 |
-0.44% |
2026/05/20 |
35.5444 |
-1.83% |
| 2026/06/03 |
36.9386 |
0.68% |
2026/05/19 |
36.2066 |
-1.17% |
| 2026/06/02 |
36.6893 |
-1.55% |
2026/05/18 |
36.6343 |
-1.32% |
| 2026/06/01 |
37.2665 |
-0.12% |
2026/05/15 |
37.1251 |
-2.87% |
| 2026/05/29 |
37.3117 |
0.41% |
2026/05/13 |
38.2232 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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