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安本標準新興市場小型公司基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.9041 |
0.0565 |
0.16% |
15.22% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.92% |
26.26% |
4.72% |
17.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
35.9041 |
0.16% |
2026/04/10 |
34.1389 |
1.77% |
| 2026/04/23 |
35.8476 |
-1.44% |
2026/04/09 |
33.5466 |
0.64% |
| 2026/04/22 |
36.3727 |
0.02% |
2026/04/08 |
33.3320 |
5.26% |
| 2026/04/21 |
36.3658 |
0.71% |
2026/04/07 |
31.6652 |
0.47% |
| 2026/04/20 |
36.1107 |
0.38% |
2026/04/02 |
31.5177 |
-1.60% |
| 2026/04/17 |
35.9744 |
1.20% |
2026/04/01 |
32.0314 |
4.20% |
| 2026/04/16 |
35.5493 |
1.25% |
2026/03/31 |
30.7396 |
-1.79% |
| 2026/04/15 |
35.1097 |
1.62% |
2026/03/30 |
31.2992 |
-1.25% |
| 2026/04/14 |
34.5511 |
1.47% |
2026/03/27 |
31.6940 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
34.0510 |
-0.26% |
2026/03/26 |
31.9072 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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