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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.6427 |
0.0302 |
0.18% |
3.95% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
16.6427 |
0.18% |
2025/05/14 |
16.5035 |
1.28% |
| 2025/05/27 |
16.6125 |
-0.31% |
2025/05/13 |
16.2954 |
1.72% |
| 2025/05/26 |
16.6642 |
0.78% |
2025/05/08 |
16.0199 |
0.05% |
| 2025/05/23 |
16.5359 |
0.39% |
2025/05/07 |
16.0124 |
0.93% |
| 2025/05/22 |
16.4710 |
-0.58% |
2025/05/06 |
15.8647 |
-0.60% |
| 2025/05/21 |
16.5674 |
0.10% |
2025/05/05 |
15.9604 |
0.78% |
| 2025/05/20 |
16.5512 |
0.50% |
2025/05/02 |
15.8375 |
1.10% |
| 2025/05/19 |
16.4690 |
-0.55% |
2025/04/30 |
15.6657 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
16.5598 |
0.13% |
2025/04/29 |
15.6633 |
0.66% |
| 2025/05/15 |
16.5390 |
0.22% |
2025/04/28 |
15.5605 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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