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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9041 |
0.2360 |
1.34% |
11.83% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.9041 |
1.34% |
2025/07/24 |
17.8104 |
0.53% |
| 2025/08/06 |
17.6681 |
-0.19% |
2025/07/23 |
17.7169 |
-0.32% |
| 2025/08/05 |
17.7024 |
0.94% |
2025/07/22 |
17.7737 |
-1.10% |
| 2025/08/04 |
17.5379 |
1.12% |
2025/07/21 |
17.9710 |
-0.23% |
| 2025/08/01 |
17.3433 |
-1.06% |
2025/07/18 |
18.0119 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
17.5291 |
0.13% |
2025/07/17 |
17.9917 |
-0.11% |
| 2025/07/30 |
17.5065 |
-0.35% |
2025/07/09 |
18.0114 |
0.52% |
| 2025/07/29 |
17.5685 |
-0.52% |
2025/07/08 |
17.9179 |
0.49% |
| 2025/07/28 |
17.6595 |
-0.45% |
2025/07/07 |
17.8314 |
-0.50% |
| 2025/07/25 |
17.7402 |
-0.39% |
2025/07/04 |
17.9211 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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