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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.6934 |
0.1027 |
0.55% |
16.76% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
18.6934 |
0.55% |
2025/09/25 |
18.6335 |
-0.67% |
| 2025/10/08 |
18.5907 |
-0.54% |
2025/09/24 |
18.7599 |
-0.21% |
| 2025/10/07 |
18.6921 |
0.35% |
2025/09/23 |
18.7988 |
-0.23% |
| 2025/10/06 |
18.6268 |
0.11% |
2025/09/22 |
18.8422 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
18.6057 |
-0.10% |
2025/09/19 |
18.8279 |
-0.58% |
| 2025/10/02 |
18.6242 |
0.16% |
2025/09/18 |
18.9375 |
0.75% |
| 2025/10/01 |
18.5938 |
0.27% |
2025/09/17 |
18.7971 |
0.07% |
| 2025/09/30 |
18.5444 |
0.60% |
2025/09/16 |
18.7846 |
1.30% |
| 2025/09/29 |
18.4342 |
1.06% |
2025/09/15 |
18.5428 |
-0.09% |
| 2025/09/26 |
18.2403 |
-2.11% |
2025/09/12 |
18.5604 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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