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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.1783 |
0.1140 |
0.63% |
13.54% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.1783 |
0.63% |
2025/08/13 |
17.9844 |
1.52% |
| 2025/08/27 |
18.0643 |
1.12% |
2025/08/12 |
17.7145 |
-1.09% |
| 2025/08/26 |
17.8634 |
-0.91% |
2025/08/11 |
17.9095 |
-0.09% |
| 2025/08/25 |
18.0274 |
1.10% |
2025/08/08 |
17.9258 |
0.12% |
| 2025/08/22 |
17.8313 |
-0.29% |
2025/08/07 |
17.9041 |
1.34% |
| 2025/08/21 |
17.8826 |
-0.18% |
2025/08/06 |
17.6681 |
-0.19% |
| 2025/08/20 |
17.9157 |
-1.00% |
2025/08/05 |
17.7024 |
0.94% |
| 2025/08/19 |
18.0965 |
-0.32% |
2025/08/04 |
17.5379 |
1.12% |
| 2025/08/18 |
18.1544 |
0.88% |
2025/08/01 |
17.3433 |
-1.06% |
| 2025/08/14 |
17.9959 |
0.06% |
2025/07/31 |
17.5291 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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