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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7353 |
0.0568 |
0.30% |
17.02% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
18.7353 |
0.30% |
2025/11/21 |
18.2005 |
-2.70% |
| 2025/12/04 |
18.6785 |
0.13% |
2025/11/20 |
18.7065 |
0.83% |
| 2025/12/03 |
18.6546 |
0.05% |
2025/11/19 |
18.5528 |
-0.14% |
| 2025/12/02 |
18.6449 |
-0.54% |
2025/11/18 |
18.5795 |
-1.86% |
| 2025/12/01 |
18.7459 |
-0.21% |
2025/11/17 |
18.9317 |
0.37% |
| 2025/11/28 |
18.7859 |
0.30% |
2025/11/14 |
18.8622 |
-0.53% |
| 2025/11/27 |
18.7300 |
0.34% |
2025/11/13 |
18.9628 |
0.05% |
| 2025/11/26 |
18.6673 |
0.93% |
2025/11/12 |
18.9524 |
0.47% |
| 2025/11/25 |
18.4947 |
0.82% |
2025/11/11 |
18.8644 |
0.43% |
| 2025/11/24 |
18.3446 |
0.79% |
2025/11/10 |
18.7829 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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