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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2671 |
0.1252 |
0.89% |
-10.89% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
14.2671 |
0.89% |
2025/03/28 |
15.1044 |
-0.30% |
| 2025/04/10 |
14.1419 |
5.72% |
2025/03/27 |
15.1502 |
-0.57% |
| 2025/04/09 |
13.3765 |
-1.62% |
2025/03/26 |
15.2366 |
-0.04% |
| 2025/04/08 |
13.5968 |
0.94% |
2025/03/25 |
15.2422 |
-0.89% |
| 2025/04/07 |
13.4700 |
-5.21% |
2025/03/24 |
15.3786 |
-0.07% |
| 2025/04/04 |
14.2109 |
-3.74% |
2025/03/21 |
15.3893 |
0.44% |
| 2025/04/03 |
14.7632 |
-1.22% |
2025/03/20 |
15.3225 |
-0.07% |
| 2025/04/02 |
14.9460 |
0.57% |
2025/03/19 |
15.3329 |
-0.91% |
| 2025/04/01 |
14.8613 |
-0.04% |
2025/03/18 |
15.4742 |
1.14% |
| 2025/03/31 |
14.8669 |
-1.57% |
2025/03/17 |
15.3000 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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