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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3606 |
-0.1803 |
-1.16% |
-4.06% |
2025/03/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
5.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/10 |
15.3606 |
-1.16% |
2025/02/24 |
15.5651 |
-1.43% |
| 2025/03/07 |
15.5409 |
0.29% |
2025/02/21 |
15.7916 |
1.81% |
| 2025/03/06 |
15.4959 |
1.11% |
2025/02/20 |
15.5104 |
-0.84% |
| 2025/03/05 |
15.3252 |
1.60% |
2025/02/19 |
15.6419 |
1.02% |
| 2025/03/04 |
15.0838 |
0.17% |
2025/02/18 |
15.4845 |
-0.13% |
| 2025/03/03 |
15.0576 |
-0.35% |
2025/02/17 |
15.5044 |
0.32% |
| 2025/02/28 |
15.1103 |
-1.89% |
2025/02/14 |
15.4547 |
-0.21% |
| 2025/02/27 |
15.4012 |
-0.62% |
2025/02/13 |
15.4876 |
-0.18% |
| 2025/02/26 |
15.4979 |
0.15% |
2025/02/12 |
15.5155 |
-0.01% |
| 2025/02/25 |
15.4746 |
-0.58% |
2025/02/11 |
15.5173 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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