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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
115.1134 |
0.0622 |
0.05% |
25.76% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
33.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
115.1134 |
0.05% |
2026/05/28 |
120.4868 |
-1.01% |
| 2026/06/10 |
115.0512 |
-2.56% |
2026/05/27 |
121.7116 |
2.01% |
| 2026/06/09 |
118.0728 |
3.71% |
2026/05/26 |
119.3089 |
2.20% |
| 2026/06/08 |
113.8500 |
-4.11% |
2026/05/22 |
116.7355 |
0.68% |
| 2026/06/05 |
118.7295 |
-1.86% |
2026/05/21 |
115.9507 |
2.93% |
| 2026/06/04 |
120.9775 |
-2.70% |
2026/05/20 |
112.6545 |
-0.35% |
| 2026/06/03 |
124.3349 |
0.35% |
2026/05/19 |
113.0460 |
-1.63% |
| 2026/06/02 |
123.9034 |
0.09% |
2026/05/18 |
114.9223 |
-0.76% |
| 2026/06/01 |
123.7859 |
1.69% |
2026/05/15 |
115.7972 |
-2.16% |
| 2026/05/29 |
121.7307 |
1.03% |
2026/05/13 |
118.3496 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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