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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.8125 |
-1.0373 |
-1.49% |
2.16% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
68.8125 |
-1.49% |
2024/12/05 |
70.0804 |
-0.03% |
| 2024/12/18 |
69.8498 |
0.22% |
2024/12/04 |
70.1037 |
0.34% |
| 2024/12/17 |
69.6938 |
-0.74% |
2024/12/03 |
69.8674 |
0.65% |
| 2024/12/16 |
70.2115 |
-0.57% |
2024/12/02 |
69.4172 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
70.6144 |
-0.55% |
2024/11/29 |
69.1476 |
-0.07% |
| 2024/12/12 |
71.0056 |
0.76% |
2024/11/28 |
69.1991 |
-1.09% |
| 2024/12/11 |
70.4725 |
-0.18% |
2024/11/27 |
69.9610 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
70.5980 |
0.01% |
2024/11/26 |
69.8685 |
-0.58% |
| 2024/12/09 |
70.5944 |
0.35% |
2024/11/25 |
70.2790 |
0.74% |
| 2024/12/06 |
70.3486 |
0.38% |
2024/11/22 |
69.7616 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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