|
|
|
安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.2273 |
-0.2252 |
-0.28% |
18.49% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
81.2273 |
-0.28% |
2025/08/13 |
81.7941 |
2.35% |
| 2025/08/27 |
81.4525 |
-0.23% |
2025/08/12 |
79.9132 |
-0.01% |
| 2025/08/26 |
81.6409 |
-0.89% |
2025/08/11 |
79.9238 |
0.74% |
| 2025/08/25 |
82.3738 |
1.93% |
2025/08/08 |
79.3363 |
-0.39% |
| 2025/08/22 |
80.8102 |
0.25% |
2025/08/07 |
79.6499 |
1.54% |
| 2025/08/21 |
80.6106 |
-0.06% |
2025/08/06 |
78.4418 |
-0.27% |
| 2025/08/20 |
80.6578 |
-1.18% |
2025/08/05 |
78.6574 |
0.99% |
| 2025/08/19 |
81.6203 |
-0.43% |
2025/08/04 |
77.8839 |
0.87% |
| 2025/08/18 |
81.9705 |
0.30% |
2025/08/01 |
77.2125 |
-1.27% |
| 2025/08/14 |
81.7280 |
-0.08% |
2025/07/31 |
78.2033 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
