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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
89.9525 |
0.8147 |
0.91% |
31.22% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
89.9525 |
0.91% |
2025/09/25 |
87.7616 |
-0.37% |
| 2025/10/08 |
89.1378 |
-0.84% |
2025/09/24 |
88.0880 |
0.38% |
| 2025/10/07 |
89.8956 |
-0.14% |
2025/09/23 |
87.7540 |
0.06% |
| 2025/10/06 |
90.0181 |
0.02% |
2025/09/22 |
87.7035 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
89.9993 |
0.44% |
2025/09/19 |
87.6833 |
-0.54% |
| 2025/10/02 |
89.6076 |
1.10% |
2025/09/18 |
88.1558 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
88.6308 |
0.66% |
2025/09/17 |
88.1078 |
0.61% |
| 2025/09/30 |
88.0531 |
0.68% |
2025/09/16 |
87.5757 |
1.03% |
| 2025/09/29 |
87.4547 |
1.40% |
2025/09/15 |
86.6844 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
86.2433 |
-1.73% |
2025/09/12 |
86.3262 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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