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安本標準新興市場股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
68.8916 |
0.2590 |
0.38% |
0.50% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.47% |
5.05% |
1.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
68.8916 |
0.38% |
2025/03/19 |
71.2268 |
-0.39% |
| 2025/04/01 |
68.6326 |
0.37% |
2025/03/18 |
71.5053 |
1.85% |
| 2025/03/31 |
68.3799 |
-1.87% |
2025/03/17 |
70.2067 |
1.17% |
| 2025/03/28 |
69.6838 |
-0.58% |
2025/03/14 |
69.3916 |
0.96% |
| 2025/03/27 |
70.0897 |
-0.57% |
2025/03/13 |
68.7321 |
-0.53% |
| 2025/03/26 |
70.4920 |
0.44% |
2025/03/12 |
69.1015 |
0.49% |
| 2025/03/25 |
70.1802 |
-0.62% |
2025/03/11 |
68.7648 |
-0.93% |
| 2025/03/24 |
70.6203 |
0.26% |
2025/03/10 |
69.4138 |
-1.35% |
| 2025/03/21 |
70.4403 |
-0.77% |
2025/03/07 |
70.3650 |
-0.57% |
| 2025/03/20 |
70.9844 |
-0.34% |
2025/03/06 |
70.7667 |
1.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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