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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1902.3891 |
-20.0103 |
-1.04% |
-6.57% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
1902.3891 |
-1.04% |
2025/03/28 |
2046.6259 |
-0.58% |
| 2025/04/10 |
1922.3994 |
6.30% |
2025/03/27 |
2058.4754 |
0.11% |
| 2025/04/09 |
1808.4148 |
-2.15% |
2025/03/26 |
2056.2094 |
0.26% |
| 2025/04/08 |
1848.1167 |
5.34% |
2025/03/25 |
2050.8756 |
0.04% |
| 2025/04/07 |
1754.4744 |
-3.18% |
2025/03/24 |
2050.1317 |
-0.35% |
| 2025/04/04 |
1812.1591 |
-6.79% |
2025/03/21 |
2057.2370 |
-0.25% |
| 2025/04/03 |
1944.2135 |
-2.19% |
2025/03/20 |
2062.3966 |
-0.00% |
| 2025/04/02 |
1987.7754 |
-0.50% |
2025/03/19 |
2062.4927 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
1997.8573 |
-0.14% |
2025/03/18 |
2062.9355 |
0.94% |
| 2025/03/31 |
2000.6596 |
-2.25% |
2025/03/17 |
2043.6872 |
1.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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