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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2023.8039 |
14.6035 |
0.73% |
-0.61% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
2023.8039 |
0.73% |
2025/01/30 |
2008.6002 |
0.53% |
| 2025/02/12 |
2009.2004 |
0.70% |
2025/01/29 |
1997.9152 |
0.77% |
| 2025/02/11 |
1995.1429 |
-0.00% |
2025/01/28 |
1982.5811 |
-0.16% |
| 2025/02/10 |
1995.2351 |
0.07% |
2025/01/27 |
1985.6625 |
-0.32% |
| 2025/02/07 |
1993.8131 |
0.09% |
2025/01/24 |
1992.0928 |
0.23% |
| 2025/02/06 |
1992.0481 |
0.43% |
2025/01/23 |
1987.4399 |
-0.35% |
| 2025/02/05 |
1983.5608 |
0.36% |
2025/01/22 |
1994.3991 |
0.88% |
| 2025/02/04 |
1976.5098 |
0.34% |
2025/01/21 |
1976.9460 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
1969.8610 |
-2.23% |
2025/01/20 |
1976.1703 |
0.96% |
| 2025/01/31 |
2014.7998 |
0.31% |
2025/01/17 |
1957.3257 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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