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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2396.3457 |
14.5360 |
0.61% |
17.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
2396.3457 |
0.61% |
2025/07/24 |
2293.8084 |
1.01% |
| 2025/08/06 |
2381.8097 |
1.17% |
2025/07/23 |
2270.8920 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
2354.2123 |
1.03% |
2025/07/22 |
2249.9739 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
2330.1955 |
-0.53% |
2025/07/21 |
2250.2275 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
2342.5718 |
0.79% |
2025/07/18 |
2250.5393 |
-0.27% |
| 2025/07/31 |
2324.1741 |
0.95% |
2025/07/17 |
2256.6803 |
0.60% |
| 2025/07/30 |
2302.3099 |
0.80% |
2025/07/09 |
2243.3162 |
0.67% |
| 2025/07/29 |
2283.9595 |
-0.15% |
2025/07/08 |
2228.4452 |
0.78% |
| 2025/07/28 |
2287.3642 |
-0.51% |
2025/07/07 |
2211.2424 |
-0.03% |
| 2025/07/25 |
2298.9906 |
0.23% |
2025/07/04 |
2211.8024 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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