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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2525.2969 |
15.1286 |
0.60% |
24.02% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
2525.2969 |
0.60% |
2025/09/25 |
2516.4301 |
0.96% |
| 2025/10/08 |
2510.1683 |
0.10% |
2025/09/24 |
2492.5084 |
-0.41% |
| 2025/10/07 |
2507.7802 |
-0.28% |
2025/09/23 |
2502.6783 |
-0.01% |
| 2025/10/06 |
2514.8546 |
2.05% |
2025/09/22 |
2502.8558 |
0.49% |
| 2025/10/03 |
2464.2717 |
0.59% |
2025/09/19 |
2490.5296 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
2449.7533 |
-0.08% |
2025/09/18 |
2496.3359 |
0.52% |
| 2025/10/01 |
2451.6126 |
-1.95% |
2025/09/17 |
2483.4167 |
-1.15% |
| 2025/09/30 |
2500.3595 |
-0.29% |
2025/09/16 |
2512.3463 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
2507.7044 |
-0.83% |
2025/09/15 |
2511.9174 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
2528.5932 |
0.48% |
2025/09/12 |
2512.2664 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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