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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3153.0173 |
-16.9486 |
-0.53% |
17.47% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
3153.0173 |
-0.53% |
2026/05/28 |
3242.6137 |
0.45% |
| 2026/06/10 |
3169.9659 |
-1.12% |
2026/05/27 |
3227.9944 |
-1.11% |
| 2026/06/09 |
3205.8200 |
1.42% |
2026/05/26 |
3264.2504 |
1.96% |
| 2026/06/08 |
3161.0296 |
-2.77% |
2026/05/22 |
3201.3651 |
1.58% |
| 2026/06/05 |
3251.1778 |
0.88% |
2026/05/21 |
3151.6820 |
1.60% |
| 2026/06/04 |
3222.7455 |
-0.75% |
2026/05/20 |
3102.1348 |
-1.67% |
| 2026/06/03 |
3247.2427 |
0.74% |
2026/05/19 |
3154.7771 |
-0.45% |
| 2026/06/02 |
3223.3670 |
-1.42% |
2026/05/18 |
3169.1278 |
-1.35% |
| 2026/06/01 |
3269.8918 |
-0.62% |
2026/05/15 |
3212.4722 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
3290.3734 |
1.47% |
2026/05/13 |
3215.3573 |
1.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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