安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1996.2134 -2.0507 -0.10% -1.96% 2025/03/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.13% 12.55% 5.72%

安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/10 1996.2134 -0.10% 2025/02/24 1997.7847 -0.01%
2025/03/07 1998.2641 -0.62% 2025/02/21 1998.0631 0.19%
2025/03/06 2010.7740 1.08% 2025/02/20 1994.2929 -1.05%
2025/03/05 1989.3476 0.84% 2025/02/19 2015.4947 -0.09%
2025/03/04 1972.8323 -0.37% 2025/02/18 2017.3010 0.32%
2025/03/03 1980.2014 1.07% 2025/02/17 2010.9080 -0.80%
2025/02/28 1959.1599 -1.51% 2025/02/14 2027.0869 0.16%
2025/02/27 1989.2828 0.80% 2025/02/13 2023.8039 0.73%
2025/02/26 1973.4903 -0.50% 2025/02/12 2009.2004 0.70%
2025/02/25 1983.4395 -0.72% 2025/02/11 1995.1429 -0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/日圓 -0.10% 0.81% 0.05% -1.35% 0.87% -2.49% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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