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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2006.3199 |
30.2985 |
1.53% |
-1.47% |
2025/03/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/12 |
2006.3199 |
1.53% |
2025/02/26 |
1973.4903 |
-0.50% |
| 2025/03/11 |
1976.0214 |
-1.01% |
2025/02/25 |
1983.4395 |
-0.72% |
| 2025/03/10 |
1996.2134 |
-0.10% |
2025/02/24 |
1997.7847 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
1998.2641 |
-0.62% |
2025/02/21 |
1998.0631 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
2010.7740 |
1.08% |
2025/02/20 |
1994.2929 |
-1.05% |
| 2025/03/05 |
1989.3476 |
0.84% |
2025/02/19 |
2015.4947 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
1972.8323 |
-0.37% |
2025/02/18 |
2017.3010 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
1980.2014 |
1.07% |
2025/02/17 |
2010.9080 |
-0.80% |
| 2025/02/28 |
1959.1599 |
-1.51% |
2025/02/14 |
2027.0869 |
0.16% |
| 2025/02/27 |
1989.2828 |
0.80% |
2025/02/13 |
2023.8039 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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