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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2995.7446 |
11.0753 |
0.37% |
11.61% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.13% |
12.55% |
5.72% |
31.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
2995.7446 |
0.37% |
2026/04/10 |
3020.9242 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
2984.6693 |
-0.29% |
2026/04/09 |
3015.5281 |
-0.36% |
| 2026/04/22 |
2993.4249 |
-0.62% |
2026/04/08 |
3026.5468 |
3.68% |
| 2026/04/21 |
3011.9606 |
0.43% |
2026/04/07 |
2919.0660 |
1.00% |
| 2026/04/20 |
2999.1098 |
-0.00% |
2026/04/02 |
2890.0365 |
-1.69% |
| 2026/04/17 |
2999.2296 |
-0.95% |
2026/04/01 |
2939.8612 |
4.49% |
| 2026/04/16 |
3027.8941 |
0.50% |
2026/03/31 |
2813.6676 |
-0.26% |
| 2026/04/15 |
3012.9021 |
-0.16% |
2026/03/30 |
2820.9371 |
-0.10% |
| 2026/04/14 |
3017.7206 |
0.66% |
2026/03/27 |
2823.6421 |
-2.06% |
| 2026/04/13 |
2997.8379 |
-0.76% |
2026/03/26 |
2883.1404 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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