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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
41.7228 |
0.1277 |
0.31% |
4.79% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
41.7228 |
0.31% |
2026/01/15 |
42.0146 |
1.07% |
| 2026/01/28 |
41.5951 |
-1.03% |
2026/01/14 |
41.5718 |
0.28% |
| 2026/01/27 |
42.0282 |
0.46% |
2026/01/13 |
41.4538 |
-2.62% |
| 2026/01/26 |
41.8360 |
-1.65% |
2026/01/12 |
42.5710 |
3.69% |
| 2026/01/23 |
42.5400 |
0.00% |
2026/01/09 |
41.0571 |
0.57% |
| 2026/01/22 |
42.5391 |
1.20% |
2026/01/08 |
40.8254 |
-0.22% |
| 2026/01/21 |
42.0339 |
-0.19% |
2026/01/07 |
40.9156 |
0.11% |
| 2026/01/20 |
42.1130 |
-0.72% |
2026/01/06 |
40.8721 |
1.56% |
| 2026/01/19 |
42.4168 |
0.06% |
2026/01/05 |
40.2427 |
1.07% |
| 2026/01/16 |
42.3912 |
0.90% |
2025/12/30 |
39.8167 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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