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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.7322 |
-0.1400 |
-0.48% |
-1.33% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
28.7322 |
-0.48% |
2025/03/19 |
29.7671 |
-0.01% |
| 2025/04/01 |
28.8722 |
-0.14% |
2025/03/18 |
29.7704 |
0.95% |
| 2025/03/31 |
28.9140 |
-2.24% |
2025/03/17 |
29.4906 |
1.03% |
| 2025/03/28 |
29.5765 |
-0.56% |
2025/03/14 |
29.1891 |
0.85% |
| 2025/03/27 |
29.7438 |
0.13% |
2025/03/13 |
28.9439 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
29.7047 |
0.28% |
2025/03/12 |
28.9435 |
1.55% |
| 2025/03/25 |
29.6214 |
0.06% |
2025/03/11 |
28.5019 |
-1.01% |
| 2025/03/24 |
29.6032 |
-0.33% |
2025/03/10 |
28.7915 |
-0.07% |
| 2025/03/21 |
29.7006 |
-0.23% |
2025/03/07 |
28.8107 |
-0.61% |
| 2025/03/20 |
29.7705 |
0.01% |
2025/03/06 |
28.9874 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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