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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.0567 |
0.2167 |
0.62% |
20.39% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
35.0567 |
0.62% |
2025/07/24 |
33.5094 |
1.02% |
| 2025/08/06 |
34.8400 |
1.19% |
2025/07/23 |
33.1714 |
0.96% |
| 2025/08/05 |
34.4313 |
1.05% |
2025/07/22 |
32.8545 |
0.01% |
| 2025/08/04 |
34.0739 |
-0.48% |
2025/07/21 |
32.8499 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
34.2382 |
0.80% |
2025/07/18 |
32.8415 |
-0.28% |
| 2025/07/31 |
33.9654 |
0.94% |
2025/07/17 |
32.9348 |
0.67% |
| 2025/07/30 |
33.6497 |
0.80% |
2025/07/09 |
32.7153 |
0.68% |
| 2025/07/29 |
33.3826 |
-0.13% |
2025/07/08 |
32.4945 |
0.79% |
| 2025/07/28 |
33.4267 |
-0.47% |
2025/07/07 |
32.2401 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
33.5841 |
0.22% |
2025/07/04 |
32.2405 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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