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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
30.3243 |
0.0577 |
0.19% |
4.14% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
30.3243 |
0.19% |
2025/05/14 |
30.2022 |
-0.36% |
| 2025/05/27 |
30.2666 |
0.61% |
2025/05/13 |
30.3098 |
-1.98% |
| 2025/05/26 |
30.0845 |
0.32% |
2025/05/12 |
30.9210 |
4.81% |
| 2025/05/23 |
29.9891 |
0.48% |
2025/05/08 |
29.5011 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
29.8456 |
-0.16% |
2025/05/07 |
29.4053 |
0.54% |
| 2025/05/21 |
29.8925 |
-0.18% |
2025/05/02 |
29.2478 |
-0.39% |
| 2025/05/20 |
29.9472 |
-0.76% |
2025/04/30 |
29.3634 |
0.61% |
| 2025/05/19 |
30.1772 |
0.08% |
2025/04/29 |
29.1858 |
0.02% |
| 2025/05/16 |
30.1544 |
0.17% |
2025/04/28 |
29.1790 |
0.93% |
| 2025/05/15 |
30.1042 |
-0.32% |
2025/04/25 |
28.9108 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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