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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.1071 |
0.2173 |
0.75% |
-0.04% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
29.1071 |
0.75% |
2025/01/30 |
28.8453 |
0.55% |
| 2025/02/12 |
28.8898 |
0.71% |
2025/01/29 |
28.6868 |
0.79% |
| 2025/02/11 |
28.6873 |
0.01% |
2025/01/28 |
28.4608 |
-0.14% |
| 2025/02/10 |
28.6857 |
0.10% |
2025/01/27 |
28.4994 |
-0.28% |
| 2025/02/07 |
28.6561 |
0.11% |
2025/01/24 |
28.5803 |
0.23% |
| 2025/02/06 |
28.6259 |
0.43% |
2025/01/23 |
28.5134 |
-0.34% |
| 2025/02/05 |
28.5030 |
0.37% |
2025/01/22 |
28.6093 |
0.91% |
| 2025/02/04 |
28.3989 |
0.35% |
2025/01/21 |
28.3519 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
28.2997 |
-2.20% |
2025/01/20 |
28.3331 |
0.96% |
| 2025/01/31 |
28.9351 |
0.31% |
2025/01/17 |
28.0649 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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