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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6223 |
-0.0683 |
-0.24% |
9.02% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
28.6223 |
-0.24% |
2024/12/05 |
29.1540 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
28.6906 |
0.19% |
2024/12/04 |
29.1026 |
-0.81% |
| 2024/12/17 |
28.6358 |
-0.47% |
2024/12/03 |
29.3402 |
1.39% |
| 2024/12/16 |
28.7722 |
-0.17% |
2024/12/02 |
28.9386 |
0.60% |
| 2024/12/13 |
28.8215 |
-0.64% |
2024/11/29 |
28.7663 |
0.38% |
| 2024/12/12 |
29.0071 |
0.69% |
2024/11/28 |
28.6560 |
0.63% |
| 2024/12/11 |
28.8075 |
-0.18% |
2024/11/27 |
28.4774 |
-0.87% |
| 2024/12/10 |
28.8595 |
-0.39% |
2024/11/26 |
28.7261 |
-0.18% |
| 2024/12/09 |
28.9732 |
0.24% |
2024/11/25 |
28.7786 |
0.07% |
| 2024/12/06 |
28.9035 |
-0.86% |
2024/11/22 |
28.7579 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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