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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
47.4771 |
-0.2399 |
-0.50% |
19.24% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
36.73% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
47.4771 |
-0.50% |
2026/05/28 |
48.7631 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
47.7170 |
-1.13% |
2026/05/27 |
48.5342 |
-1.10% |
| 2026/06/09 |
48.2603 |
1.42% |
2026/05/26 |
49.0761 |
1.99% |
| 2026/06/08 |
47.5832 |
-2.75% |
2026/05/22 |
48.1180 |
1.58% |
| 2026/06/05 |
48.9276 |
0.89% |
2026/05/21 |
47.3676 |
1.60% |
| 2026/06/04 |
48.4956 |
-0.74% |
2026/05/20 |
46.6203 |
-1.65% |
| 2026/06/03 |
48.8577 |
0.76% |
2026/05/19 |
47.4045 |
-0.43% |
| 2026/06/02 |
48.4914 |
-1.42% |
2026/05/18 |
47.6116 |
-1.32% |
| 2026/06/01 |
49.1904 |
-0.60% |
2026/05/15 |
48.2466 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
49.4861 |
1.48% |
2026/05/13 |
48.2917 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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