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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0606 |
0.1812 |
0.65% |
6.88% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
28.0606 |
0.65% |
2024/04/12 |
28.9569 |
0.76% |
| 2024/04/25 |
27.8794 |
-1.84% |
2024/04/11 |
28.7382 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
28.4010 |
1.56% |
2024/04/10 |
28.8183 |
0.09% |
| 2024/04/23 |
27.9654 |
0.20% |
2024/04/09 |
28.7936 |
1.04% |
| 2024/04/22 |
27.9106 |
1.06% |
2024/04/08 |
28.4979 |
0.61% |
| 2024/04/19 |
27.6170 |
-2.11% |
2024/04/05 |
28.3263 |
-0.65% |
| 2024/04/18 |
28.2128 |
1.48% |
2024/04/04 |
28.5115 |
0.57% |
| 2024/04/17 |
27.8027 |
-1.20% |
2024/04/03 |
28.3510 |
-0.06% |
| 2024/04/16 |
28.1402 |
-2.03% |
2024/04/02 |
28.3667 |
-1.58% |
| 2024/04/15 |
28.7220 |
-0.81% |
2024/03/28 |
28.8235 |
-0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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