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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.1616 |
0.2250 |
0.61% |
27.62% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
37.1616 |
0.61% |
2025/09/25 |
37.0079 |
0.97% |
| 2025/10/08 |
36.9366 |
0.11% |
2025/09/24 |
36.6508 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
36.8963 |
-0.26% |
2025/09/23 |
36.7941 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
36.9935 |
2.02% |
2025/09/22 |
36.7914 |
0.51% |
| 2025/10/03 |
36.2604 |
0.61% |
2025/09/19 |
36.6051 |
-0.23% |
| 2025/10/02 |
36.0416 |
-0.06% |
2025/09/18 |
36.6878 |
0.53% |
| 2025/10/01 |
36.0631 |
-1.95% |
2025/09/17 |
36.4942 |
-1.13% |
| 2025/09/30 |
36.7798 |
-0.28% |
2025/09/16 |
36.9110 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
36.8813 |
-0.81% |
2025/09/15 |
36.9052 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
37.1824 |
0.47% |
2025/09/12 |
36.8993 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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