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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
36.1697 |
0.1626 |
0.45% |
24.21% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
36.1697 |
0.45% |
2025/08/13 |
35.8677 |
1.32% |
| 2025/08/27 |
36.0071 |
0.07% |
2025/08/12 |
35.4011 |
0.58% |
| 2025/08/26 |
35.9822 |
-0.48% |
2025/08/11 |
35.1960 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
36.1545 |
0.40% |
2025/08/08 |
35.1870 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
36.0096 |
0.50% |
2025/08/07 |
35.0567 |
0.62% |
| 2025/08/21 |
35.8298 |
-0.02% |
2025/08/06 |
34.8400 |
1.19% |
| 2025/08/20 |
35.8363 |
-0.44% |
2025/08/05 |
34.4313 |
1.05% |
| 2025/08/19 |
35.9952 |
0.24% |
2025/08/04 |
34.0739 |
-0.48% |
| 2025/08/18 |
35.9079 |
0.97% |
2025/08/01 |
34.2382 |
0.80% |
| 2025/08/14 |
35.5637 |
-0.85% |
2025/07/31 |
33.9654 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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