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安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.8319 |
-0.1932 |
-0.50% |
33.35% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.52% |
18.42% |
10.91% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
38.8319 |
-0.50% |
2025/11/21 |
38.3228 |
0.80% |
| 2025/12/04 |
39.0251 |
0.68% |
2025/11/20 |
38.0184 |
1.14% |
| 2025/12/03 |
38.7597 |
-0.22% |
2025/11/19 |
37.5888 |
-0.13% |
| 2025/12/02 |
38.8443 |
-0.51% |
2025/11/18 |
37.6374 |
-2.79% |
| 2025/12/01 |
39.0440 |
-1.40% |
2025/11/17 |
38.7187 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
39.5967 |
0.57% |
2025/11/14 |
38.5067 |
-0.63% |
| 2025/11/27 |
39.3732 |
0.53% |
2025/11/13 |
38.7493 |
1.70% |
| 2025/11/26 |
39.1643 |
1.90% |
2025/11/12 |
38.1023 |
0.71% |
| 2025/11/25 |
38.4358 |
0.28% |
2025/11/11 |
37.8350 |
-0.64% |
| 2025/11/24 |
38.3300 |
0.02% |
2025/11/10 |
38.0779 |
1.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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