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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
36.2981 |
-0.1833 |
-0.50% |
-2.19% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
36.2981 |
-0.50% |
2025/03/19 |
37.6516 |
-0.02% |
| 2025/04/01 |
36.4814 |
-0.14% |
2025/03/18 |
37.6589 |
0.94% |
| 2025/03/31 |
36.5318 |
-2.24% |
2025/03/17 |
37.3067 |
1.01% |
| 2025/03/28 |
37.3688 |
-0.57% |
2025/03/14 |
36.9332 |
0.85% |
| 2025/03/27 |
37.5844 |
0.11% |
2025/03/13 |
36.6226 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
37.5423 |
0.26% |
2025/03/12 |
36.6209 |
1.54% |
| 2025/03/25 |
37.4441 |
0.04% |
2025/03/11 |
36.0671 |
-1.01% |
| 2025/03/24 |
37.4298 |
-0.34% |
2025/03/10 |
36.4349 |
-0.10% |
| 2025/03/21 |
37.5572 |
-0.25% |
2025/03/07 |
36.4701 |
-0.62% |
| 2025/03/20 |
37.6506 |
-0.00% |
2025/03/06 |
36.6976 |
1.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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