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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
55.1401 |
0.2050 |
0.37% |
11.87% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
32.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
55.1401 |
0.37% |
2026/04/10 |
55.5876 |
0.18% |
| 2026/04/23 |
54.9351 |
-0.29% |
2026/04/09 |
55.4871 |
-0.36% |
| 2026/04/22 |
55.0952 |
-0.61% |
2026/04/08 |
55.6887 |
3.68% |
| 2026/04/21 |
55.4352 |
0.43% |
2026/04/07 |
53.7100 |
1.01% |
| 2026/04/20 |
55.1975 |
0.00% |
2026/04/02 |
53.1705 |
-1.69% |
| 2026/04/17 |
55.1963 |
-0.94% |
2026/04/01 |
54.0860 |
4.49% |
| 2026/04/16 |
55.7227 |
0.50% |
2026/03/31 |
51.7633 |
-0.26% |
| 2026/04/15 |
55.4457 |
-0.16% |
2026/03/30 |
51.8960 |
-0.09% |
| 2026/04/14 |
55.5332 |
0.67% |
2026/03/27 |
51.9426 |
-2.06% |
| 2026/04/13 |
55.1662 |
-0.76% |
2026/03/26 |
53.0360 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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