|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
43.8728 |
0.2670 |
0.61% |
18.22% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
43.8728 |
0.61% |
2025/07/24 |
41.9835 |
1.01% |
| 2025/08/06 |
43.6058 |
1.17% |
2025/07/23 |
41.5632 |
0.93% |
| 2025/08/05 |
43.0996 |
1.03% |
2025/07/22 |
41.1795 |
-0.01% |
| 2025/08/04 |
42.6591 |
-0.52% |
2025/07/21 |
41.1833 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
42.8830 |
0.79% |
2025/07/18 |
41.1864 |
-0.27% |
| 2025/07/31 |
42.5454 |
0.95% |
2025/07/17 |
41.2980 |
0.61% |
| 2025/07/30 |
42.1443 |
0.81% |
2025/07/09 |
41.0467 |
0.67% |
| 2025/07/29 |
41.8075 |
-0.15% |
2025/07/08 |
40.7737 |
0.78% |
| 2025/07/28 |
41.8690 |
-0.50% |
2025/07/07 |
40.4582 |
-0.02% |
| 2025/07/25 |
42.0792 |
0.23% |
2025/07/04 |
40.4659 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
