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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
38.1884 |
0.0667 |
0.17% |
2.91% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
38.1884 |
0.17% |
2025/05/14 |
38.0785 |
-0.37% |
| 2025/05/27 |
38.1217 |
0.60% |
2025/05/13 |
38.2192 |
-1.97% |
| 2025/05/26 |
37.8945 |
0.30% |
2025/05/12 |
38.9869 |
4.92% |
| 2025/05/23 |
37.7800 |
0.47% |
2025/05/08 |
37.1570 |
0.33% |
| 2025/05/22 |
37.6034 |
-0.17% |
2025/05/07 |
37.0351 |
0.48% |
| 2025/05/21 |
37.6663 |
-0.20% |
2025/05/02 |
36.8597 |
-0.40% |
| 2025/05/20 |
37.7401 |
-0.78% |
2025/04/30 |
37.0088 |
0.59% |
| 2025/05/19 |
38.0370 |
0.07% |
2025/04/29 |
36.7901 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
38.0121 |
0.15% |
2025/04/28 |
36.7898 |
0.92% |
| 2025/05/15 |
37.9570 |
-0.32% |
2025/04/25 |
36.4553 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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