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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
45.1801 |
0.1909 |
0.42% |
21.75% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
45.1801 |
0.42% |
2025/08/13 |
44.8694 |
1.28% |
| 2025/08/27 |
44.9892 |
0.06% |
2025/08/12 |
44.3020 |
0.61% |
| 2025/08/26 |
44.9621 |
-0.49% |
2025/08/11 |
44.0325 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
45.1856 |
0.39% |
2025/08/08 |
44.0359 |
0.37% |
| 2025/08/22 |
45.0122 |
0.50% |
2025/08/07 |
43.8728 |
0.61% |
| 2025/08/21 |
44.7904 |
-0.03% |
2025/08/06 |
43.6058 |
1.17% |
| 2025/08/20 |
44.8031 |
-0.46% |
2025/08/05 |
43.0996 |
1.03% |
| 2025/08/19 |
45.0100 |
0.23% |
2025/08/04 |
42.6591 |
-0.52% |
| 2025/08/18 |
44.9065 |
0.96% |
2025/08/01 |
42.8830 |
0.79% |
| 2025/08/14 |
44.4800 |
-0.87% |
2025/07/31 |
42.5454 |
0.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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