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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積 (日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
36.9195 |
0.2671 |
0.73% |
-0.51% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.45% |
13.39% |
6.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
36.9195 |
0.73% |
2025/01/30 |
36.6316 |
0.54% |
| 2025/02/12 |
36.6524 |
0.71% |
2025/01/29 |
36.4360 |
0.78% |
| 2025/02/11 |
36.3952 |
-0.00% |
2025/01/28 |
36.1556 |
-0.15% |
| 2025/02/10 |
36.3961 |
0.08% |
2025/01/27 |
36.2110 |
-0.32% |
| 2025/02/07 |
36.3679 |
0.09% |
2025/01/24 |
36.3261 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
36.3350 |
0.43% |
2025/01/23 |
36.2405 |
-0.35% |
| 2025/02/05 |
36.1794 |
0.36% |
2025/01/22 |
36.3666 |
0.88% |
| 2025/02/04 |
36.0501 |
0.34% |
2025/01/21 |
36.0476 |
0.04% |
| 2025/02/03 |
35.9281 |
-2.22% |
2025/01/20 |
36.0328 |
0.97% |
| 2025/01/31 |
36.7454 |
0.31% |
2025/01/17 |
35.6870 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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