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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.7366 |
0.1131 |
0.38% |
13.08% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
29.7366 |
0.38% |
2026/04/10 |
29.9427 |
0.19% |
| 2026/04/23 |
29.6235 |
-0.27% |
2026/04/09 |
29.8861 |
-0.35% |
| 2026/04/22 |
29.7028 |
-0.60% |
2026/04/08 |
29.9908 |
3.74% |
| 2026/04/21 |
29.8806 |
0.42% |
2026/04/07 |
28.9103 |
1.05% |
| 2026/04/20 |
29.7571 |
0.03% |
2026/04/02 |
28.6091 |
-1.67% |
| 2026/04/17 |
29.7493 |
-0.93% |
2026/04/01 |
29.0938 |
4.54% |
| 2026/04/16 |
30.0297 |
0.51% |
2026/03/31 |
27.8312 |
-0.27% |
| 2026/04/15 |
29.8760 |
-0.14% |
2026/03/30 |
27.9063 |
-0.06% |
| 2026/04/14 |
29.9191 |
0.66% |
2026/03/27 |
27.9222 |
-2.04% |
| 2026/04/13 |
29.7239 |
-0.73% |
2026/03/26 |
28.5041 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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