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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.8235 |
0.1087 |
0.46% |
24.86% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
23.8235 |
0.46% |
2025/08/13 |
23.6122 |
1.32% |
| 2025/08/27 |
23.7148 |
0.07% |
2025/08/12 |
23.3054 |
0.58% |
| 2025/08/26 |
23.6984 |
-0.47% |
2025/08/11 |
23.1699 |
0.03% |
| 2025/08/25 |
23.8115 |
0.42% |
2025/08/08 |
23.1627 |
0.39% |
| 2025/08/22 |
23.7128 |
0.50% |
2025/08/07 |
23.0716 |
0.62% |
| 2025/08/21 |
23.5947 |
-0.02% |
2025/08/06 |
22.9285 |
1.19% |
| 2025/08/20 |
23.5989 |
-0.44% |
2025/08/05 |
22.6590 |
1.05% |
| 2025/08/19 |
23.7028 |
0.25% |
2025/08/04 |
22.4237 |
-0.47% |
| 2025/08/18 |
23.6442 |
0.98% |
2025/08/01 |
22.5303 |
0.81% |
| 2025/08/14 |
23.4145 |
-0.84% |
2025/07/31 |
22.3503 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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