|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.0638 |
-0.1810 |
-0.99% |
-5.33% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
18.0638 |
-0.99% |
2025/03/28 |
19.4126 |
-0.56% |
| 2025/04/10 |
18.2448 |
6.30% |
2025/03/27 |
19.5220 |
0.13% |
| 2025/04/09 |
17.1640 |
-2.16% |
2025/03/26 |
19.4960 |
0.28% |
| 2025/04/08 |
17.5430 |
5.36% |
2025/03/25 |
19.4409 |
0.06% |
| 2025/04/07 |
16.6511 |
-3.07% |
2025/03/24 |
19.4286 |
-0.32% |
| 2025/04/04 |
17.1790 |
-6.86% |
2025/03/21 |
19.4914 |
-0.23% |
| 2025/04/03 |
18.4441 |
-2.21% |
2025/03/20 |
19.5368 |
0.01% |
| 2025/04/02 |
18.8604 |
-0.48% |
2025/03/19 |
19.5342 |
-0.01% |
| 2025/04/01 |
18.9519 |
-0.14% |
2025/03/18 |
19.5357 |
0.95% |
| 2025/03/31 |
18.9791 |
-2.23% |
2025/03/17 |
19.3517 |
1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
