|
|
|
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4567 |
-0.1587 |
-0.50% |
19.62% |
2026/06/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
37.83% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
31.4567 |
-0.50% |
2026/05/28 |
32.2997 |
0.47% |
| 2026/06/10 |
31.6154 |
-1.12% |
2026/05/27 |
32.1475 |
-1.10% |
| 2026/06/09 |
31.9747 |
1.42% |
2026/05/26 |
32.5058 |
2.00% |
| 2026/06/08 |
31.5255 |
-2.74% |
2026/05/22 |
31.8687 |
1.58% |
| 2026/06/05 |
32.4139 |
0.89% |
2026/05/21 |
31.3715 |
1.60% |
| 2026/06/04 |
32.1271 |
-0.74% |
2026/05/20 |
30.8761 |
-1.65% |
| 2026/06/03 |
32.3663 |
0.76% |
2026/05/19 |
31.3948 |
-0.43% |
| 2026/06/02 |
32.1230 |
-1.42% |
2026/05/18 |
31.5314 |
-1.31% |
| 2026/06/01 |
32.5854 |
-0.59% |
2026/05/15 |
31.9491 |
-0.09% |
| 2026/05/29 |
32.7793 |
1.48% |
2026/05/13 |
31.9776 |
1.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
