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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.6346 |
-0.1271 |
-0.49% |
34.35% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
25.6346 |
-0.49% |
2025/11/21 |
25.2906 |
0.80% |
| 2025/12/04 |
25.7617 |
0.69% |
2025/11/20 |
25.0887 |
1.13% |
| 2025/12/03 |
25.5858 |
-0.22% |
2025/11/19 |
24.8077 |
-0.11% |
| 2025/12/02 |
25.6411 |
-0.51% |
2025/11/18 |
24.8342 |
-2.79% |
| 2025/12/01 |
25.7726 |
-1.39% |
2025/11/17 |
25.5471 |
0.56% |
| 2025/11/28 |
26.1354 |
0.57% |
2025/11/14 |
25.4057 |
-0.62% |
| 2025/11/27 |
25.9874 |
0.54% |
2025/11/13 |
25.5652 |
1.70% |
| 2025/11/26 |
25.8490 |
1.90% |
2025/11/12 |
25.1378 |
0.71% |
| 2025/11/25 |
25.3675 |
0.28% |
2025/11/11 |
24.9609 |
-0.64% |
| 2025/11/24 |
25.2970 |
0.03% |
2025/11/10 |
25.1207 |
1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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