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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7523 |
-0.0445 |
-0.24% |
9.79% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
18.7523 |
-0.24% |
2024/12/05 |
19.0948 |
0.18% |
| 2024/12/18 |
18.7968 |
0.19% |
2024/12/04 |
19.0607 |
-0.81% |
| 2024/12/17 |
18.7605 |
-0.47% |
2024/12/03 |
19.2164 |
1.39% |
| 2024/12/16 |
18.8494 |
-0.17% |
2024/12/02 |
18.9530 |
0.61% |
| 2024/12/13 |
18.8806 |
-0.64% |
2024/11/29 |
18.8388 |
0.39% |
| 2024/12/12 |
19.0017 |
0.70% |
2024/11/28 |
18.7662 |
0.63% |
| 2024/12/11 |
18.8705 |
-0.18% |
2024/11/27 |
18.6489 |
-0.86% |
| 2024/12/10 |
18.9042 |
-0.39% |
2024/11/26 |
18.8114 |
-0.18% |
| 2024/12/09 |
18.9783 |
0.25% |
2024/11/25 |
18.8454 |
0.08% |
| 2024/12/06 |
18.9312 |
-0.86% |
2024/11/22 |
18.8309 |
0.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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