安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 23.0716 0.1431 0.62% 20.92% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -7.72% 19.32% 11.71%

安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 23.0716 0.62% 2025/07/24 22.0470 1.02%
2025/08/06 22.9285 1.19% 2025/07/23 21.8242 0.97%
2025/08/05 22.6590 1.05% 2025/07/22 21.6152 0.02%
2025/08/04 22.4237 -0.47% 2025/07/21 21.6118 0.03%
2025/08/01 22.5303 0.81% 2025/07/18 21.6048 -0.28%
2025/07/31 22.3503 0.94% 2025/07/17 21.6658 0.69%
2025/07/30 22.1423 0.80% 2025/07/09 21.5179 0.68%
2025/07/29 21.9660 -0.13% 2025/07/08 21.3722 0.79%
2025/07/28 21.9942 -0.46% 2025/07/07 21.2045 0.00%
2025/07/25 22.0966 0.22% 2025/07/04 21.2035 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 0.62% 3.23% 8.81% 19.44% 22.79% 37.16% 20.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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