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安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5004 |
0.1488 |
0.61% |
28.41% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.72% |
19.32% |
11.71% |
| 安本標準日本小型公司永續股票基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.5004 |
0.61% |
2025/09/25 |
24.3923 |
0.98% |
| 2025/10/08 |
24.3516 |
0.11% |
2025/09/24 |
24.1561 |
-0.38% |
| 2025/10/07 |
24.3245 |
-0.26% |
2025/09/23 |
24.2494 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
24.3881 |
2.03% |
2025/09/22 |
24.2477 |
0.51% |
| 2025/10/03 |
23.9029 |
0.61% |
2025/09/19 |
24.1236 |
-0.22% |
| 2025/10/02 |
23.7582 |
-0.06% |
2025/09/18 |
24.1766 |
0.54% |
| 2025/10/01 |
23.7718 |
-1.95% |
2025/09/17 |
24.0477 |
-1.13% |
| 2025/09/30 |
24.2445 |
-0.28% |
2025/09/16 |
24.3225 |
0.02% |
| 2025/09/29 |
24.3114 |
-0.81% |
2025/09/15 |
24.3184 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
24.5087 |
0.48% |
2025/09/12 |
24.3133 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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