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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
880.8466 |
5.4568 |
0.62% |
15.06% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
880.8466 |
0.62% |
2025/08/13 |
881.6508 |
1.04% |
| 2025/08/27 |
875.3898 |
0.14% |
2025/08/12 |
872.5810 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
874.1448 |
-0.93% |
2025/08/11 |
862.3829 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
882.3504 |
0.33% |
2025/08/08 |
862.5018 |
0.69% |
| 2025/08/22 |
879.4389 |
0.66% |
2025/08/07 |
856.6085 |
0.70% |
| 2025/08/21 |
873.6395 |
-0.58% |
2025/08/06 |
850.6405 |
1.03% |
| 2025/08/20 |
878.7616 |
-0.82% |
2025/08/05 |
841.9811 |
0.68% |
| 2025/08/19 |
886.0104 |
-0.13% |
2025/08/04 |
836.3056 |
-1.00% |
| 2025/08/18 |
887.1860 |
2.29% |
2025/08/01 |
844.7494 |
-0.07% |
| 2025/08/14 |
867.3088 |
-1.63% |
2025/07/31 |
845.3125 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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