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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
749.1761 |
-3.4049 |
-0.45% |
15.78% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
749.1761 |
-0.45% |
2024/12/05 |
760.4664 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
752.5810 |
-0.04% |
2024/12/04 |
759.5550 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
752.8743 |
-0.42% |
2024/12/03 |
759.1734 |
1.59% |
| 2024/12/16 |
756.0795 |
-0.29% |
2024/12/02 |
747.3121 |
1.37% |
| 2024/12/13 |
758.2412 |
-1.15% |
2024/11/29 |
737.1789 |
-0.15% |
| 2024/12/12 |
767.0498 |
0.74% |
2024/11/28 |
738.2763 |
0.64% |
| 2024/12/11 |
761.3982 |
0.49% |
2024/11/27 |
733.6128 |
-0.76% |
| 2024/12/10 |
757.7006 |
0.09% |
2024/11/26 |
739.1949 |
-0.95% |
| 2024/12/09 |
757.0377 |
0.30% |
2024/11/25 |
746.3089 |
0.86% |
| 2024/12/06 |
754.7915 |
-0.75% |
2024/11/22 |
739.9180 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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