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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
777.6047 |
-1.0328 |
-0.13% |
1.57% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
777.6047 |
-0.13% |
2025/05/14 |
774.4462 |
-0.11% |
| 2025/05/27 |
778.6375 |
0.77% |
2025/05/13 |
775.3074 |
-1.13% |
| 2025/05/26 |
772.6746 |
0.95% |
2025/05/12 |
784.1320 |
4.15% |
| 2025/05/23 |
765.4370 |
0.96% |
2025/05/08 |
752.9013 |
0.37% |
| 2025/05/22 |
758.1756 |
-0.57% |
2025/05/07 |
750.0984 |
0.43% |
| 2025/05/21 |
762.5174 |
-0.70% |
2025/05/02 |
746.8617 |
0.91% |
| 2025/05/20 |
767.8782 |
0.14% |
2025/04/30 |
740.1591 |
1.13% |
| 2025/05/19 |
766.8063 |
-0.18% |
2025/04/29 |
731.8647 |
0.00% |
| 2025/05/16 |
768.1916 |
-0.19% |
2025/04/28 |
731.8333 |
0.69% |
| 2025/05/15 |
769.6591 |
-0.62% |
2025/04/25 |
726.8529 |
1.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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