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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1118.5320 |
6.3495 |
0.57% |
10.80% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
31.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1118.5320 |
0.57% |
2026/04/10 |
1106.9025 |
0.30% |
| 2026/04/23 |
1112.1825 |
-0.96% |
2026/04/09 |
1103.6441 |
-0.56% |
| 2026/04/22 |
1122.9509 |
-0.23% |
2026/04/08 |
1109.8579 |
4.75% |
| 2026/04/21 |
1125.5702 |
0.24% |
2026/04/07 |
1059.5717 |
1.67% |
| 2026/04/20 |
1122.8369 |
0.43% |
2026/04/02 |
1042.1886 |
-2.11% |
| 2026/04/17 |
1118.0594 |
-1.54% |
2026/04/01 |
1064.6716 |
5.54% |
| 2026/04/16 |
1135.6001 |
1.65% |
2026/03/31 |
1008.8214 |
-1.04% |
| 2026/04/15 |
1117.1256 |
0.22% |
2026/03/30 |
1019.3962 |
-0.23% |
| 2026/04/14 |
1114.6193 |
1.48% |
2026/03/27 |
1021.7184 |
-3.00% |
| 2026/04/13 |
1098.3996 |
-0.77% |
2026/03/26 |
1053.3338 |
-0.81% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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