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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1185.1467 |
-5.2677 |
-0.44% |
17.40% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
31.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
1185.1467 |
-0.44% |
2026/05/28 |
1205.6564 |
-0.27% |
| 2026/06/10 |
1190.4144 |
-1.29% |
2026/05/27 |
1208.9778 |
-0.27% |
| 2026/06/09 |
1205.9769 |
1.63% |
2026/05/26 |
1212.3088 |
1.59% |
| 2026/06/08 |
1186.6709 |
-3.37% |
2026/05/22 |
1193.2824 |
1.62% |
| 2026/06/05 |
1228.0978 |
-0.18% |
2026/05/21 |
1174.2495 |
2.36% |
| 2026/06/04 |
1230.3635 |
-1.06% |
2026/05/20 |
1147.2132 |
-1.39% |
| 2026/06/03 |
1243.5164 |
2.33% |
2026/05/19 |
1163.3944 |
0.26% |
| 2026/06/02 |
1215.1778 |
-0.64% |
2026/05/18 |
1160.3316 |
-0.50% |
| 2026/06/01 |
1222.9820 |
-0.93% |
2026/05/15 |
1166.2193 |
-2.39% |
| 2026/05/29 |
1234.4009 |
2.38% |
2026/05/13 |
1194.7265 |
1.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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