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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
958.1364 |
7.3848 |
0.78% |
25.16% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
958.1364 |
0.78% |
2025/09/25 |
912.9013 |
0.77% |
| 2025/10/08 |
950.7516 |
0.56% |
2025/09/24 |
905.9455 |
0.04% |
| 2025/10/07 |
945.4490 |
-0.23% |
2025/09/23 |
905.5508 |
-0.00% |
| 2025/10/06 |
947.5933 |
3.73% |
2025/09/22 |
905.5930 |
0.68% |
| 2025/10/03 |
913.4853 |
1.40% |
2025/09/19 |
899.4911 |
-0.50% |
| 2025/10/02 |
900.8783 |
0.18% |
2025/09/18 |
904.0406 |
0.88% |
| 2025/10/01 |
899.2168 |
-1.15% |
2025/09/17 |
896.1756 |
-0.91% |
| 2025/09/30 |
909.7085 |
0.46% |
2025/09/16 |
904.3652 |
0.13% |
| 2025/09/29 |
905.5686 |
-0.62% |
2025/09/15 |
903.1476 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
911.1877 |
-0.19% |
2025/09/12 |
903.2722 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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