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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
729.0374 |
-3.6353 |
-0.50% |
-4.77% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
729.0374 |
-0.50% |
2025/03/19 |
755.8774 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
732.6727 |
0.32% |
2025/03/18 |
754.5852 |
1.58% |
| 2025/03/31 |
730.3029 |
-3.45% |
2025/03/17 |
742.8181 |
1.21% |
| 2025/03/28 |
756.4210 |
-0.87% |
2025/03/14 |
733.9070 |
0.92% |
| 2025/03/27 |
763.0399 |
-0.12% |
2025/03/13 |
727.1872 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
763.9797 |
0.54% |
2025/03/12 |
726.8407 |
1.40% |
| 2025/03/25 |
759.8658 |
0.16% |
2025/03/11 |
716.7926 |
-1.18% |
| 2025/03/24 |
758.6661 |
-0.37% |
2025/03/10 |
725.3559 |
-0.85% |
| 2025/03/21 |
761.4542 |
0.74% |
2025/03/07 |
731.5739 |
-1.80% |
| 2025/03/20 |
755.8425 |
-0.00% |
2025/03/06 |
744.9808 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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