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安本標準日本永續股票基金-A/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
999.6933 |
-12.4881 |
-1.23% |
30.58% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.40% |
23.61% |
18.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
999.6933 |
-1.23% |
2025/11/21 |
982.7236 |
-0.94% |
| 2025/12/04 |
1012.1814 |
1.20% |
2025/11/20 |
991.9999 |
1.92% |
| 2025/12/03 |
1000.1349 |
0.25% |
2025/11/19 |
973.2973 |
-0.22% |
| 2025/12/02 |
997.6391 |
0.29% |
2025/11/18 |
975.4548 |
-3.53% |
| 2025/12/01 |
994.7449 |
-1.60% |
2025/11/17 |
1011.1612 |
0.25% |
| 2025/11/28 |
1010.9477 |
0.18% |
2025/11/14 |
1008.6559 |
-1.62% |
| 2025/11/27 |
1009.1775 |
0.66% |
2025/11/13 |
1025.2529 |
0.89% |
| 2025/11/26 |
1002.5733 |
1.52% |
2025/11/12 |
1016.2212 |
1.42% |
| 2025/11/25 |
987.5256 |
0.50% |
2025/11/11 |
1001.9711 |
0.10% |
| 2025/11/24 |
982.5898 |
-0.01% |
2025/11/10 |
1001.0054 |
0.94% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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