安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.5721 0.1899 0.65% 17.95% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -15.79% 30.01% 23.45%

安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.5721 0.65% 2025/08/13 29.5426 1.08%
2025/08/27 29.3822 0.15% 2025/08/12 29.2268 1.20%
2025/08/26 29.3370 -0.91% 2025/08/11 28.8815 0.02%
2025/08/25 29.6079 0.37% 2025/08/08 28.8752 0.66%
2025/08/22 29.4992 0.68% 2025/08/07 28.6855 0.71%
2025/08/21 29.2993 -0.57% 2025/08/06 28.4828 1.05%
2025/08/20 29.4685 -0.80% 2025/08/05 28.1871 0.70%
2025/08/19 29.7069 -0.12% 2025/08/04 27.9911 -0.97%
2025/08/18 29.7428 2.33% 2025/08/01 28.2659 -0.05%
2025/08/14 29.0668 -1.61% 2025/07/31 28.2814 0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 0.65% 0.93% 5.52% 14.50% 22.89% 23.25% 17.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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