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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4966 |
-0.1107 |
-0.45% |
20.62% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
24.4966 |
-0.45% |
2024/12/05 |
24.8337 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
24.6073 |
-0.02% |
2024/12/04 |
24.7986 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
24.6129 |
-0.41% |
2024/12/03 |
24.7818 |
1.60% |
| 2024/12/16 |
24.7140 |
-0.25% |
2024/12/02 |
24.3910 |
1.42% |
| 2024/12/13 |
24.7765 |
-1.18% |
2024/11/29 |
24.0489 |
-0.12% |
| 2024/12/12 |
25.0720 |
0.78% |
2024/11/28 |
24.0779 |
0.62% |
| 2024/12/11 |
24.8785 |
0.51% |
2024/11/27 |
23.9297 |
-0.76% |
| 2024/12/10 |
24.7516 |
0.11% |
2024/11/26 |
24.1141 |
-0.95% |
| 2024/12/09 |
24.7240 |
0.30% |
2024/11/25 |
24.3443 |
0.90% |
| 2024/12/06 |
24.6510 |
-0.74% |
2024/11/22 |
24.1275 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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