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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
37.8443 |
-0.2055 |
-0.54% |
10.41% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
37.8443 |
-0.54% |
2026/03/24 |
35.1815 |
-0.06% |
| 2026/04/08 |
38.0498 |
4.81% |
2026/03/23 |
35.2023 |
-1.99% |
| 2026/04/07 |
36.3048 |
1.70% |
2026/03/20 |
35.9183 |
-0.01% |
| 2026/04/02 |
35.6988 |
-2.08% |
2026/03/19 |
35.9225 |
-2.79% |
| 2026/04/01 |
36.4581 |
5.59% |
2026/03/18 |
36.9523 |
2.37% |
| 2026/03/31 |
34.5271 |
-1.06% |
2026/03/17 |
36.0954 |
-0.01% |
| 2026/03/30 |
34.8959 |
-0.20% |
2026/03/16 |
36.0989 |
-0.50% |
| 2026/03/27 |
34.9646 |
-2.98% |
2026/03/13 |
36.2821 |
-0.55% |
| 2026/03/26 |
36.0401 |
-0.80% |
2026/03/12 |
36.4810 |
-1.42% |
| 2026/03/25 |
36.3322 |
3.27% |
2026/03/11 |
37.0075 |
1.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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