|
|
|
安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
38.8742 |
-0.1398 |
-0.36% |
13.42% |
2026/04/30 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
38.8742 |
-0.36% |
2026/04/16 |
38.9643 |
1.67% |
| 2026/04/29 |
39.0140 |
0.01% |
2026/04/15 |
38.3254 |
0.24% |
| 2026/04/28 |
39.0082 |
0.51% |
2026/04/14 |
38.2344 |
1.48% |
| 2026/04/27 |
38.8121 |
1.08% |
2026/04/13 |
37.6774 |
-0.74% |
| 2026/04/24 |
38.3957 |
0.58% |
2026/04/10 |
37.9595 |
0.30% |
| 2026/04/23 |
38.1726 |
-0.96% |
2026/04/09 |
37.8443 |
-0.54% |
| 2026/04/22 |
38.5429 |
-0.22% |
2026/04/08 |
38.0498 |
4.81% |
| 2026/04/21 |
38.6278 |
0.24% |
2026/04/07 |
36.3048 |
1.70% |
| 2026/04/20 |
38.5335 |
0.44% |
2026/04/02 |
35.6988 |
-2.08% |
| 2026/04/17 |
38.3656 |
-1.54% |
2026/04/01 |
36.4581 |
5.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
