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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.6855 |
0.2027 |
0.71% |
14.41% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
28.6855 |
0.71% |
2025/07/24 |
28.5213 |
2.07% |
| 2025/08/06 |
28.4828 |
1.05% |
2025/07/23 |
27.9421 |
3.02% |
| 2025/08/05 |
28.1871 |
0.70% |
2025/07/22 |
27.1235 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
27.9911 |
-0.97% |
2025/07/21 |
27.0964 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
28.2659 |
-0.05% |
2025/07/18 |
27.0895 |
-0.31% |
| 2025/07/31 |
28.2814 |
0.88% |
2025/07/17 |
27.1738 |
0.70% |
| 2025/07/30 |
28.0339 |
0.58% |
2025/07/09 |
26.9857 |
0.01% |
| 2025/07/29 |
27.8722 |
-0.55% |
2025/07/08 |
26.9821 |
0.64% |
| 2025/07/28 |
28.0258 |
-0.74% |
2025/07/07 |
26.8111 |
-0.37% |
| 2025/07/25 |
28.2355 |
-1.00% |
2025/07/04 |
26.9119 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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