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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
40.8674 |
-0.1734 |
-0.42% |
19.23% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
40.8674 |
-0.42% |
2026/05/28 |
41.5212 |
-0.26% |
| 2026/06/10 |
41.0408 |
-1.28% |
2026/05/27 |
41.6310 |
-0.27% |
| 2026/06/09 |
41.5723 |
1.62% |
2026/05/26 |
41.7432 |
1.63% |
| 2026/06/08 |
40.9077 |
-3.35% |
2026/05/22 |
41.0754 |
1.63% |
| 2026/06/05 |
42.3239 |
-0.17% |
2026/05/21 |
40.4176 |
2.36% |
| 2026/06/04 |
42.3977 |
-1.05% |
2026/05/20 |
39.4849 |
-1.38% |
| 2026/06/03 |
42.8457 |
2.35% |
2026/05/19 |
40.0369 |
0.28% |
| 2026/06/02 |
41.8619 |
-0.64% |
2026/05/18 |
39.9258 |
-0.46% |
| 2026/06/01 |
42.1332 |
-0.90% |
2026/05/15 |
40.1118 |
-2.38% |
| 2026/05/29 |
42.5155 |
2.39% |
2026/05/13 |
41.0890 |
1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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