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安本標準日本永續股票基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.4081 |
0.0196 |
0.06% |
3.30% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.79% |
30.01% |
23.45% |
36.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
35.4081 |
0.06% |
2026/01/15 |
36.7521 |
0.67% |
| 2026/01/28 |
35.3885 |
-0.58% |
2026/01/14 |
36.5069 |
1.16% |
| 2026/01/27 |
35.5952 |
0.44% |
2026/01/13 |
36.0866 |
-1.23% |
| 2026/01/26 |
35.4400 |
-2.29% |
2026/01/12 |
36.5349 |
3.79% |
| 2026/01/23 |
36.2702 |
0.37% |
2026/01/09 |
35.2024 |
0.91% |
| 2026/01/22 |
36.1352 |
0.51% |
2026/01/08 |
34.8860 |
-1.06% |
| 2026/01/21 |
35.9512 |
-0.96% |
2026/01/07 |
35.2595 |
-0.87% |
| 2026/01/20 |
36.2999 |
-1.18% |
2026/01/06 |
35.5678 |
1.66% |
| 2026/01/19 |
36.7350 |
-0.23% |
2026/01/05 |
34.9855 |
2.07% |
| 2026/01/16 |
36.8201 |
0.19% |
2025/12/30 |
34.2754 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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