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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
34.5375 |
-0.1562 |
-0.45% |
16.63% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
34.5375 |
-0.45% |
2024/12/05 |
35.0478 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
34.6937 |
-0.04% |
2024/12/04 |
35.0051 |
0.05% |
| 2024/12/17 |
34.7065 |
-0.42% |
2024/12/03 |
34.9867 |
1.59% |
| 2024/12/16 |
34.8535 |
-0.28% |
2024/12/02 |
34.4394 |
1.38% |
| 2024/12/13 |
34.9510 |
-1.15% |
2024/11/29 |
33.9704 |
-0.15% |
| 2024/12/12 |
35.3563 |
0.74% |
2024/11/28 |
34.0202 |
0.64% |
| 2024/12/11 |
35.0951 |
0.49% |
2024/11/27 |
33.8047 |
-0.75% |
| 2024/12/10 |
34.9239 |
0.09% |
2024/11/26 |
34.0612 |
-0.95% |
| 2024/12/09 |
34.8926 |
0.30% |
2024/11/25 |
34.3883 |
0.87% |
| 2024/12/06 |
34.7870 |
-0.74% |
2024/11/22 |
34.0917 |
0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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