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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
34.7698 |
0.3756 |
1.09% |
-1.50% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
34.7698 |
1.09% |
2025/01/30 |
34.9765 |
0.10% |
| 2025/02/12 |
34.3942 |
0.14% |
2025/01/29 |
34.9420 |
0.98% |
| 2025/02/11 |
34.3459 |
-0.00% |
2025/01/28 |
34.6023 |
-0.41% |
| 2025/02/10 |
34.3467 |
-0.24% |
2025/01/27 |
34.7444 |
-0.53% |
| 2025/02/07 |
34.4299 |
-0.56% |
2025/01/24 |
34.9311 |
-0.25% |
| 2025/02/06 |
34.6229 |
0.11% |
2025/01/23 |
35.0198 |
0.63% |
| 2025/02/05 |
34.5848 |
-0.13% |
2025/01/22 |
34.8003 |
1.26% |
| 2025/02/04 |
34.6286 |
0.96% |
2025/01/21 |
34.3664 |
0.08% |
| 2025/02/03 |
34.2980 |
-2.97% |
2025/01/20 |
34.3404 |
1.30% |
| 2025/01/31 |
35.3476 |
1.06% |
2025/01/17 |
33.9012 |
-0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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