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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
39.6780 |
0.2773 |
0.70% |
12.40% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
39.6780 |
0.70% |
2025/07/24 |
39.4975 |
2.07% |
| 2025/08/06 |
39.4007 |
1.03% |
2025/07/23 |
38.6975 |
2.98% |
| 2025/08/05 |
38.9988 |
0.68% |
2025/07/22 |
37.5772 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
38.7352 |
-0.99% |
2025/07/21 |
37.5458 |
-0.01% |
| 2025/08/01 |
39.1238 |
-0.06% |
2025/07/18 |
37.5486 |
-0.31% |
| 2025/07/31 |
39.1491 |
0.91% |
2025/07/17 |
37.6638 |
0.63% |
| 2025/07/30 |
38.7952 |
0.57% |
2025/07/09 |
37.4295 |
-0.01% |
| 2025/07/29 |
38.5750 |
-0.56% |
2025/07/08 |
37.4314 |
0.62% |
| 2025/07/28 |
38.7921 |
-0.78% |
2025/07/07 |
37.2013 |
-0.38% |
| 2025/07/25 |
39.0975 |
-1.01% |
2025/07/04 |
37.3431 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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