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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
40.8183 |
0.2537 |
0.63% |
15.63% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
40.8183 |
0.63% |
2025/08/13 |
40.8429 |
1.04% |
| 2025/08/27 |
40.5646 |
0.14% |
2025/08/12 |
40.4220 |
1.18% |
| 2025/08/26 |
40.5060 |
-0.93% |
2025/08/11 |
39.9487 |
-0.01% |
| 2025/08/25 |
40.8854 |
0.34% |
2025/08/08 |
39.9518 |
0.69% |
| 2025/08/22 |
40.7480 |
0.67% |
2025/08/07 |
39.6780 |
0.70% |
| 2025/08/21 |
40.4785 |
-0.58% |
2025/08/06 |
39.4007 |
1.03% |
| 2025/08/20 |
40.7149 |
-0.82% |
2025/08/05 |
38.9988 |
0.68% |
| 2025/08/19 |
41.0499 |
-0.13% |
2025/08/04 |
38.7352 |
-0.99% |
| 2025/08/18 |
41.1036 |
2.30% |
2025/08/01 |
39.1238 |
-0.06% |
| 2025/08/14 |
40.1794 |
-1.62% |
2025/07/31 |
39.1491 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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