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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
35.9661 |
-0.0470 |
-0.13% |
1.89% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
35.9661 |
-0.13% |
2025/05/14 |
35.8097 |
-0.11% |
| 2025/05/27 |
36.0131 |
0.77% |
2025/05/13 |
35.8488 |
-1.12% |
| 2025/05/26 |
35.7366 |
0.95% |
2025/05/12 |
36.2561 |
4.16% |
| 2025/05/23 |
35.3997 |
0.96% |
2025/05/08 |
34.8093 |
0.38% |
| 2025/05/22 |
35.0632 |
-0.57% |
2025/05/07 |
34.6790 |
0.44% |
| 2025/05/21 |
35.2632 |
-0.70% |
2025/05/02 |
34.5258 |
0.91% |
| 2025/05/20 |
35.5104 |
0.14% |
2025/04/30 |
34.2145 |
1.14% |
| 2025/05/19 |
35.4601 |
-0.17% |
2025/04/29 |
33.8304 |
0.01% |
| 2025/05/16 |
35.5220 |
-0.19% |
2025/04/28 |
33.8283 |
0.69% |
| 2025/05/15 |
35.5891 |
-0.62% |
2025/04/25 |
33.5960 |
1.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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