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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
44.4380 |
0.3434 |
0.78% |
25.89% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
44.4380 |
0.78% |
2025/09/25 |
42.3279 |
0.77% |
| 2025/10/08 |
44.0946 |
0.56% |
2025/09/24 |
42.0045 |
0.05% |
| 2025/10/07 |
43.8477 |
-0.22% |
2025/09/23 |
41.9854 |
-0.00% |
| 2025/10/06 |
43.9463 |
3.74% |
2025/09/22 |
41.9865 |
0.68% |
| 2025/10/03 |
42.3620 |
1.40% |
2025/09/19 |
41.7010 |
-0.50% |
| 2025/10/02 |
41.7765 |
0.19% |
2025/09/18 |
41.9111 |
0.88% |
| 2025/10/01 |
41.6986 |
-1.15% |
2025/09/17 |
41.5456 |
-0.90% |
| 2025/09/30 |
42.1842 |
0.46% |
2025/09/16 |
41.9244 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
41.9914 |
-0.61% |
2025/09/15 |
41.8671 |
-0.01% |
| 2025/09/26 |
42.2493 |
-0.19% |
2025/09/12 |
41.8703 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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