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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
33.6810 |
-0.1673 |
-0.49% |
-4.59% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
33.6810 |
-0.49% |
2025/03/19 |
34.9109 |
0.17% |
| 2025/04/01 |
33.8483 |
0.33% |
2025/03/18 |
34.8505 |
1.59% |
| 2025/03/31 |
33.7381 |
-3.45% |
2025/03/17 |
34.3063 |
1.22% |
| 2025/03/28 |
34.9424 |
-0.87% |
2025/03/14 |
33.8927 |
0.93% |
| 2025/03/27 |
35.2475 |
-0.12% |
2025/03/13 |
33.5817 |
0.05% |
| 2025/03/26 |
35.2902 |
0.54% |
2025/03/12 |
33.5650 |
1.40% |
| 2025/03/25 |
35.0994 |
0.16% |
2025/03/11 |
33.1003 |
-1.18% |
| 2025/03/24 |
35.0433 |
-0.36% |
2025/03/10 |
33.4951 |
-0.84% |
| 2025/03/21 |
35.1699 |
0.74% |
2025/03/07 |
33.7801 |
-1.80% |
| 2025/03/20 |
34.9100 |
-0.00% |
2025/03/06 |
34.3984 |
1.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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