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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
35.9865 |
0.2510 |
0.70% |
26.50% |
2026/07/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/09 |
35.9865 |
0.70% |
2026/06/25 |
36.7934 |
1.94% |
| 2026/07/08 |
35.7355 |
-1.92% |
2026/06/24 |
36.0916 |
-3.23% |
| 2026/07/07 |
36.4339 |
-1.09% |
2026/06/22 |
37.2976 |
1.27% |
| 2026/07/06 |
36.8361 |
0.53% |
2026/06/19 |
36.8312 |
-0.30% |
| 2026/07/03 |
36.6436 |
1.36% |
2026/06/18 |
36.9426 |
1.59% |
| 2026/07/02 |
36.1503 |
-0.80% |
2026/06/17 |
36.3643 |
1.03% |
| 2026/07/01 |
36.4421 |
0.50% |
2026/06/16 |
35.9920 |
0.07% |
| 2026/06/30 |
36.2620 |
0.15% |
2026/06/15 |
35.9654 |
3.96% |
| 2026/06/29 |
36.2091 |
0.46% |
2026/06/12 |
34.5957 |
1.69% |
| 2026/06/26 |
36.0450 |
-2.03% |
2026/06/11 |
34.0219 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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