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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.3338 |
-0.1155 |
-0.36% |
13.66% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
32.3338 |
-0.36% |
2026/04/16 |
32.3992 |
1.67% |
| 2026/04/29 |
32.4493 |
0.02% |
2026/04/15 |
31.8673 |
0.24% |
| 2026/04/28 |
32.4439 |
0.51% |
2026/04/14 |
31.7911 |
1.48% |
| 2026/04/27 |
32.2801 |
1.09% |
2026/04/13 |
31.3275 |
-0.74% |
| 2026/04/24 |
31.9317 |
0.59% |
2026/04/10 |
31.5601 |
0.31% |
| 2026/04/23 |
31.7455 |
-0.96% |
2026/04/09 |
31.4637 |
-0.54% |
| 2026/04/22 |
32.0529 |
-0.22% |
2026/04/08 |
31.6339 |
4.81% |
| 2026/04/21 |
32.1228 |
0.25% |
2026/04/07 |
30.1825 |
1.71% |
| 2026/04/20 |
32.0437 |
0.44% |
2026/04/02 |
29.6757 |
-2.08% |
| 2026/04/17 |
31.9021 |
-1.53% |
2026/04/01 |
30.3062 |
5.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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