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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4584 |
0.2226 |
1.10% |
-0.95% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.4584 |
1.10% |
2025/01/30 |
20.5440 |
0.12% |
| 2025/02/12 |
20.2358 |
0.15% |
2025/01/29 |
20.5203 |
1.00% |
| 2025/02/11 |
20.2060 |
0.01% |
2025/01/28 |
20.3178 |
-0.39% |
| 2025/02/10 |
20.2046 |
-0.21% |
2025/01/27 |
20.3979 |
-0.50% |
| 2025/02/07 |
20.2472 |
-0.55% |
2025/01/24 |
20.5001 |
-0.24% |
| 2025/02/06 |
20.3582 |
0.12% |
2025/01/23 |
20.5494 |
0.63% |
| 2025/02/05 |
20.3333 |
-0.10% |
2025/01/22 |
20.4204 |
1.28% |
| 2025/02/04 |
20.3528 |
0.97% |
2025/01/21 |
20.1620 |
0.10% |
| 2025/02/03 |
20.1564 |
-2.94% |
2025/01/20 |
20.1422 |
1.31% |
| 2025/01/31 |
20.7669 |
1.08% |
2025/01/17 |
19.8818 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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