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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.0879 |
-0.3476 |
-1.22% |
35.99% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
28.0879 |
-1.22% |
2025/11/21 |
27.5663 |
-0.92% |
| 2025/12/04 |
28.4355 |
1.23% |
2025/11/20 |
27.8232 |
1.91% |
| 2025/12/03 |
28.0899 |
0.27% |
2025/11/19 |
27.3004 |
-0.20% |
| 2025/12/02 |
28.0137 |
0.28% |
2025/11/18 |
27.3543 |
-3.52% |
| 2025/12/01 |
27.9351 |
-1.57% |
2025/11/17 |
28.3518 |
0.29% |
| 2025/11/28 |
28.3802 |
0.19% |
2025/11/14 |
28.2709 |
-1.60% |
| 2025/11/27 |
28.3259 |
0.67% |
2025/11/13 |
28.7317 |
0.91% |
| 2025/11/26 |
28.1386 |
1.54% |
2025/11/12 |
28.4734 |
1.44% |
| 2025/11/25 |
27.7129 |
0.51% |
2025/11/11 |
28.0704 |
0.09% |
| 2025/11/24 |
27.5725 |
0.02% |
2025/11/10 |
28.0447 |
0.97% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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