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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.1753 |
-0.0907 |
-0.45% |
21.46% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
20.1753 |
-0.45% |
2024/12/05 |
20.4466 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
20.2660 |
-0.02% |
2024/12/04 |
20.4172 |
0.07% |
| 2024/12/17 |
20.2702 |
-0.41% |
2024/12/03 |
20.4027 |
1.60% |
| 2024/12/16 |
20.3530 |
-0.24% |
2024/12/02 |
20.0806 |
1.43% |
| 2024/12/13 |
20.4029 |
-1.17% |
2024/11/29 |
19.7977 |
-0.12% |
| 2024/12/12 |
20.6452 |
0.78% |
2024/11/28 |
19.8212 |
0.62% |
| 2024/12/11 |
20.4862 |
0.51% |
2024/11/27 |
19.6987 |
-0.76% |
| 2024/12/10 |
20.3813 |
0.11% |
2024/11/26 |
19.8501 |
-0.94% |
| 2024/12/09 |
20.3582 |
0.30% |
2024/11/25 |
20.0393 |
0.90% |
| 2024/12/06 |
20.2965 |
-0.73% |
2024/11/22 |
19.8596 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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