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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3954 |
0.0165 |
0.06% |
3.33% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
29.3954 |
0.06% |
2026/01/15 |
30.5042 |
0.67% |
| 2026/01/28 |
29.3789 |
-0.58% |
2026/01/14 |
30.3007 |
1.17% |
| 2026/01/27 |
29.5498 |
0.44% |
2026/01/13 |
29.9509 |
-1.23% |
| 2026/01/26 |
29.4203 |
-2.28% |
2026/01/12 |
30.3225 |
3.79% |
| 2026/01/23 |
30.1077 |
0.38% |
2026/01/09 |
29.2158 |
0.90% |
| 2026/01/22 |
29.9949 |
0.51% |
2026/01/08 |
28.9558 |
-1.07% |
| 2026/01/21 |
29.8416 |
-0.96% |
2026/01/07 |
29.2686 |
-0.86% |
| 2026/01/20 |
30.1306 |
-1.18% |
2026/01/06 |
29.5239 |
1.67% |
| 2026/01/19 |
30.4911 |
-0.23% |
2026/01/05 |
29.0398 |
2.08% |
| 2026/01/16 |
30.5606 |
0.18% |
2025/12/30 |
28.4475 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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