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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.7371 |
0.1683 |
0.71% |
14.93% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.7371 |
0.71% |
2025/07/24 |
23.5943 |
2.07% |
| 2025/08/06 |
23.5688 |
1.05% |
2025/07/23 |
23.1147 |
3.02% |
| 2025/08/05 |
23.3237 |
0.70% |
2025/07/22 |
22.4370 |
0.10% |
| 2025/08/04 |
23.1609 |
-0.97% |
2025/07/21 |
22.4141 |
0.03% |
| 2025/08/01 |
23.3868 |
-0.05% |
2025/07/18 |
22.4070 |
-0.31% |
| 2025/07/31 |
23.3991 |
0.88% |
2025/07/17 |
22.4762 |
0.71% |
| 2025/07/30 |
23.1939 |
0.58% |
2025/07/09 |
22.3169 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
23.0596 |
-0.55% |
2025/07/08 |
22.3135 |
0.64% |
| 2025/07/28 |
23.1862 |
-0.74% |
2025/07/07 |
22.1717 |
-0.37% |
| 2025/07/25 |
23.3583 |
-1.00% |
2025/07/04 |
22.2542 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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