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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.4637 |
-0.1702 |
-0.54% |
10.60% |
2026/04/09 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
37.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/09 |
31.4637 |
-0.54% |
2026/03/24 |
29.2389 |
-0.06% |
| 2026/04/08 |
31.6339 |
4.81% |
2026/03/23 |
29.2556 |
-1.99% |
| 2026/04/07 |
30.1825 |
1.71% |
2026/03/20 |
29.8487 |
-0.00% |
| 2026/04/02 |
29.6757 |
-2.08% |
2026/03/19 |
29.8496 |
-2.78% |
| 2026/04/01 |
30.3062 |
5.60% |
2026/03/18 |
30.7043 |
2.38% |
| 2026/03/31 |
28.6991 |
-1.06% |
2026/03/17 |
29.9917 |
-0.01% |
| 2026/03/30 |
29.0052 |
-0.19% |
2026/03/16 |
29.9940 |
-0.50% |
| 2026/03/27 |
29.0604 |
-2.98% |
2026/03/13 |
30.1444 |
-0.54% |
| 2026/03/26 |
29.9537 |
-0.80% |
2026/03/12 |
30.3092 |
-1.42% |
| 2026/03/25 |
30.1958 |
3.27% |
2026/03/11 |
30.7460 |
1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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