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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.7423 |
0.2074 |
0.78% |
29.48% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
26.7423 |
0.78% |
2025/09/25 |
25.4612 |
0.78% |
| 2025/10/08 |
26.5349 |
0.57% |
2025/09/24 |
25.2643 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
26.3833 |
-0.20% |
2025/09/23 |
25.2497 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
26.4360 |
3.67% |
2025/09/22 |
25.2473 |
0.71% |
| 2025/10/03 |
25.5005 |
1.41% |
2025/09/19 |
25.0694 |
-0.49% |
| 2025/10/02 |
25.1467 |
0.21% |
2025/09/18 |
25.1936 |
0.89% |
| 2025/10/01 |
25.0952 |
-1.13% |
2025/09/17 |
24.9708 |
-0.89% |
| 2025/09/30 |
25.3831 |
0.45% |
2025/09/16 |
25.1943 |
0.14% |
| 2025/09/29 |
25.2688 |
-0.57% |
2025/09/15 |
25.1597 |
0.02% |
| 2025/09/26 |
25.4143 |
-0.18% |
2025/09/12 |
25.1539 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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