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安本標準日本永續股票基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.9043 |
-0.0951 |
-0.48% |
-3.63% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.12% |
31.03% |
24.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
19.9043 |
-0.48% |
2025/03/19 |
20.6106 |
0.19% |
| 2025/04/01 |
19.9994 |
0.32% |
2025/03/18 |
20.5713 |
1.58% |
| 2025/03/31 |
19.9358 |
-3.46% |
2025/03/17 |
20.2506 |
1.25% |
| 2025/03/28 |
20.6498 |
-0.85% |
2025/03/14 |
20.0005 |
0.93% |
| 2025/03/27 |
20.8271 |
-0.11% |
2025/03/13 |
19.8161 |
0.07% |
| 2025/03/26 |
20.8502 |
0.56% |
2025/03/12 |
19.8031 |
1.42% |
| 2025/03/25 |
20.7346 |
0.17% |
2025/03/11 |
19.5250 |
-1.15% |
| 2025/03/24 |
20.6985 |
-0.33% |
2025/03/10 |
19.7530 |
-0.84% |
| 2025/03/21 |
20.7680 |
0.75% |
2025/03/07 |
19.9199 |
-1.78% |
| 2025/03/20 |
20.6133 |
0.01% |
2025/03/06 |
20.2816 |
1.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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