安本標準基金淨值

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	5.4965	0.0190	0.35%	1.04%	2026/01/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-14.63%	6.79%	0.02%	-0.46%
含息	-	-	-	-	-	-	-11.07%	11.64%	5.38%	1.97%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/01	0.025715	5.4642	0.47%
02/01	0.021517	5.4722	0.39%
03/01	0.032792	5.4585	0.60%
04/01	0.025883	5.4104	0.48%
05/01	0.02554	5.3592	0.48%
06/01	0.023839	5.3837	0.44%
07/01	0.025726	5.3858	0.48%
08/01	0.021651	5.4170	0.40%
09/01	0.022691	5.4475	0.42%
10/01	0.023648	5.4719	0.43%
11/01	0.021913	5.4596	0.40%
12/01	0.021644	5.4638	0.40%
總計	0.292559	5.4638	5.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.02389	5.4654	0.44%
02/03	0.021224	5.4639	0.39%
03/03	0.020798	5.4915	0.38%
04/01	0.023392	5.4053	0.43%
05/02	0.021481	5.3933	0.40%
06/02	0.022301	5.4462	0.41%
總計	0.133086	5.4462	2.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	5.4965	0.35%	2026/01/15	5.4557	0.00%
2026/01/28	5.4775	0.10%	2026/01/14	5.4556	0.01%
2026/01/27	5.4720	0.01%	2026/01/13	5.4552	0.03%
2026/01/26	5.4715	0.06%	2026/01/12	5.4534	0.07%
2026/01/23	5.4683	0.08%	2026/01/09	5.4496	0.04%
2026/01/22	5.4642	0.23%	2026/01/08	5.4473	0.01%
2026/01/21	5.4514	-0.23%	2026/01/07	5.4466	0.18%
2026/01/20	5.4641	0.27%	2026/01/06	5.4369	0.15%
2026/01/19	5.4496	-0.15%	2026/01/05	5.4290	0.14%
2026/01/16	5.4580	0.04%	2026/01/02	5.4213	-0.35%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息	0.35%	0.59%	1.10%	0.22%	0.02%	0.84%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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