安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 5.4851 0.0020 0.04% 0.36% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -14.63% 6.79% 0.02%
含息 - - - - - - - -11.07% 11.64% 5.38%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.020959 5.1167 0.41%
02/01 0.01794 5.2495 0.34%
03/01 0.017671 5.2357 0.34%
04/01 0.017147 5.2574 0.33%
05/01 0.017181 5.2500 0.33%
06/01 0.021855 5.2107 0.42%
07/01 0.022062 5.2209 0.42%
08/01 0.021202 5.2283 0.41%
09/01 0.023424 5.2356 0.45%
10/01 0.024912 5.2343 0.48%
11/01 0.020037 5.1735 0.39%
12/01 0.023519 5.3178 0.44%
總計 0.247909 5.3178 4.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.025715 5.4642 0.47%
02/01 0.021517 5.4722 0.39%
03/01 0.032792 5.4585 0.60%
04/01 0.025883 5.4104 0.48%
05/01 0.02554 5.3592 0.48%
06/01 0.023839 5.3837 0.44%
07/01 0.025726 5.3858 0.48%
08/01 0.021651 5.4170 0.40%
09/01 0.022691 5.4475 0.42%
10/01 0.023648 5.4719 0.43%
11/01 0.021913 5.4596 0.40%
12/01 0.021644 5.4638 0.40%
總計 0.292559 5.4638 5.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.02389 5.4654 0.44%
02/03 0.021224 5.4639 0.39%
03/03 0.020798 5.4915 0.38%
04/01 0.023392 5.4053 0.43%
05/02 0.021481 5.3933 0.40%
06/02 0.022301 5.4462 0.41%
總計 0.133086 5.4462 2.44%

安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 5.4851 0.04% 2025/07/24 5.4812 0.11%
2025/08/06 5.4831 0.07% 2025/07/23 5.4754 0.06%
2025/08/05 5.4791 0.06% 2025/07/22 5.4721 0.03%
2025/08/04 5.4758 0.00% 2025/07/21 5.4707 0.06%
2025/08/01 5.4756 -0.43% 2025/07/18 5.4675 0.04%
2025/07/31 5.4994 0.03% 2025/07/17 5.4654 0.07%
2025/07/30 5.4977 0.04% 2025/07/09 5.4617 0.04%
2025/07/29 5.4954 0.08% 2025/07/08 5.4595 0.05%
2025/07/28 5.4909 0.13% 2025/07/07 5.4568 0.04%
2025/07/25 5.4840 0.05% 2025/07/04 5.4548 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/月配息 0.04% -0.26% 0.52% 1.93% 0.41% 2.40% 0.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)