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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.7188 |
-0.0004 |
-0.00% |
4.26% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
27.7188 |
-0.00% |
2025/11/21 |
27.5303 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
27.7192 |
0.01% |
2025/11/20 |
27.5579 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
27.7159 |
0.12% |
2025/11/19 |
27.5245 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
27.6828 |
0.08% |
2025/11/18 |
27.5445 |
-0.19% |
| 2025/12/01 |
27.6600 |
-0.00% |
2025/11/17 |
27.5981 |
0.10% |
| 2025/11/28 |
27.6609 |
0.07% |
2025/11/14 |
27.5701 |
-0.45% |
| 2025/11/27 |
27.6403 |
-0.00% |
2025/11/13 |
27.6957 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
27.6407 |
0.14% |
2025/11/12 |
27.7157 |
-0.01% |
| 2025/11/25 |
27.6032 |
0.12% |
2025/11/11 |
27.7193 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
27.5694 |
0.14% |
2025/11/10 |
27.7089 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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