|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.5983 |
-0.0290 |
-0.11% |
5.62% |
2024/12/19 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.5983 |
-0.11% |
2024/12/05 |
26.5596 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
26.6273 |
-0.05% |
2024/12/04 |
26.5357 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
26.6410 |
-0.04% |
2024/12/03 |
26.5069 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
26.6523 |
-0.02% |
2024/12/02 |
26.4855 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
26.6575 |
-0.00% |
2024/11/29 |
26.4728 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
26.6584 |
0.05% |
2024/11/28 |
26.4667 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
26.6444 |
0.04% |
2024/11/27 |
26.4595 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
26.6341 |
0.06% |
2024/11/26 |
26.4541 |
0.04% |
| 2024/12/09 |
26.6183 |
0.14% |
2024/11/25 |
26.4428 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
26.5813 |
0.08% |
2024/11/22 |
26.4280 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
