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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.5565 |
-0.0048 |
-0.02% |
3.65% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
27.5565 |
-0.02% |
2025/08/13 |
27.6036 |
0.07% |
| 2025/08/27 |
27.5613 |
-0.01% |
2025/08/12 |
27.5840 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
27.5631 |
-0.06% |
2025/08/11 |
27.5718 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
27.5796 |
0.05% |
2025/08/08 |
27.5718 |
0.01% |
| 2025/08/22 |
27.5658 |
-0.09% |
2025/08/07 |
27.5677 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
27.5897 |
-0.11% |
2025/08/06 |
27.5577 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
27.6212 |
-0.03% |
2025/08/05 |
27.5373 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
27.6300 |
-0.03% |
2025/08/04 |
27.5206 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
27.6371 |
0.05% |
2025/08/01 |
27.5196 |
-0.03% |
| 2025/08/14 |
27.6230 |
0.07% |
2025/07/31 |
27.5288 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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