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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.6139 |
0.0110 |
0.04% |
0.11% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
26.6139 |
0.04% |
2025/03/19 |
26.6735 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
26.6029 |
-0.04% |
2025/03/18 |
26.6506 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
26.6123 |
-0.19% |
2025/03/17 |
26.5995 |
0.04% |
| 2025/03/28 |
26.6642 |
-0.10% |
2025/03/14 |
26.5899 |
-0.28% |
| 2025/03/27 |
26.6899 |
-0.22% |
2025/03/13 |
26.6651 |
-0.07% |
| 2025/03/26 |
26.7496 |
0.04% |
2025/03/12 |
26.6829 |
-0.18% |
| 2025/03/25 |
26.7397 |
0.04% |
2025/03/11 |
26.7306 |
-0.17% |
| 2025/03/24 |
26.7298 |
-0.00% |
2025/03/10 |
26.7772 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
26.7300 |
0.06% |
2025/03/07 |
26.7699 |
-0.12% |
| 2025/03/20 |
26.7146 |
0.15% |
2025/03/06 |
26.8023 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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