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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.0238 |
-0.0209 |
-0.07% |
0.77% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
28.0238 |
-0.07% |
2026/04/10 |
27.8364 |
0.01% |
| 2026/04/23 |
28.0447 |
-0.14% |
2026/04/09 |
27.8325 |
0.04% |
| 2026/04/22 |
28.0839 |
-0.45% |
2026/04/08 |
27.8222 |
0.92% |
| 2026/04/21 |
28.2099 |
0.47% |
2026/04/07 |
27.5696 |
0.27% |
| 2026/04/20 |
28.0793 |
0.30% |
2026/04/02 |
27.4953 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
27.9967 |
0.10% |
2026/04/01 |
27.5457 |
0.69% |
| 2026/04/16 |
27.9690 |
0.13% |
2026/03/31 |
27.3568 |
0.13% |
| 2026/04/15 |
27.9332 |
0.19% |
2026/03/30 |
27.3211 |
-0.29% |
| 2026/04/14 |
27.8805 |
0.26% |
2026/03/27 |
27.4004 |
-0.45% |
| 2026/04/13 |
27.8084 |
-0.10% |
2026/03/26 |
27.5236 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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