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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
28.2260 |
-0.0085 |
-0.03% |
1.50% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
4.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
28.2260 |
-0.03% |
2026/05/28 |
28.1423 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
28.2345 |
0.01% |
2026/05/27 |
28.1240 |
0.12% |
| 2026/06/09 |
28.2304 |
0.11% |
2026/05/26 |
28.0892 |
0.21% |
| 2026/06/08 |
28.1983 |
-0.20% |
2026/05/22 |
28.0291 |
0.07% |
| 2026/06/05 |
28.2551 |
0.16% |
2026/05/21 |
28.0104 |
0.18% |
| 2026/06/04 |
28.2113 |
-0.09% |
2026/05/20 |
27.9590 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
28.2374 |
0.00% |
2026/05/19 |
27.9878 |
0.03% |
| 2026/06/02 |
28.2362 |
0.06% |
2026/05/18 |
27.9800 |
-0.63% |
| 2026/06/01 |
28.2194 |
0.09% |
2026/05/15 |
28.1587 |
0.37% |
| 2026/05/29 |
28.1952 |
0.19% |
2026/05/13 |
28.0559 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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