|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.5677 |
0.0100 |
0.04% |
3.70% |
2025/08/07 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.5677 |
0.04% |
2025/07/24 |
27.4375 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
27.5577 |
0.07% |
2025/07/23 |
27.4085 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
27.5373 |
0.06% |
2025/07/22 |
27.3920 |
0.02% |
| 2025/08/04 |
27.5206 |
0.00% |
2025/07/21 |
27.3853 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
27.5196 |
-0.03% |
2025/07/18 |
27.3692 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
27.5288 |
0.03% |
2025/07/17 |
27.3588 |
0.07% |
| 2025/07/30 |
27.5204 |
0.04% |
2025/07/09 |
27.3400 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
27.5088 |
0.08% |
2025/07/08 |
27.3289 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
27.4864 |
0.13% |
2025/07/07 |
27.3157 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
27.4517 |
0.05% |
2025/07/04 |
27.3056 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
