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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.6569 |
0.0158 |
0.06% |
0.27% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
26.6569 |
0.06% |
2025/04/16 |
26.2246 |
0.17% |
| 2025/05/02 |
26.6411 |
-0.10% |
2025/04/15 |
26.1796 |
0.38% |
| 2025/04/30 |
26.6688 |
-0.06% |
2025/04/14 |
26.0815 |
0.06% |
| 2025/04/29 |
26.6847 |
0.09% |
2025/04/11 |
26.0669 |
-0.09% |
| 2025/04/28 |
26.6599 |
0.18% |
2025/04/10 |
26.0894 |
0.88% |
| 2025/04/25 |
26.6111 |
0.22% |
2025/04/09 |
25.8618 |
-0.36% |
| 2025/04/24 |
26.5529 |
0.37% |
2025/04/08 |
25.9557 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
26.4563 |
0.47% |
2025/04/07 |
25.9602 |
-1.56% |
| 2025/04/22 |
26.3331 |
0.16% |
2025/04/04 |
26.3726 |
-0.55% |
| 2025/04/17 |
26.2911 |
0.25% |
2025/04/03 |
26.5188 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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