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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
26.8181 |
0.0036 |
0.01% |
0.88% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
26.8181 |
0.01% |
2025/01/30 |
26.6542 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
26.8145 |
0.01% |
2025/01/29 |
26.6295 |
0.16% |
| 2025/02/11 |
26.8108 |
0.07% |
2025/01/28 |
26.5857 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
26.7932 |
0.00% |
2025/01/27 |
26.5727 |
-0.03% |
| 2025/02/07 |
26.7931 |
0.06% |
2025/01/24 |
26.5818 |
-0.03% |
| 2025/02/06 |
26.7762 |
0.17% |
2025/01/23 |
26.5895 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
26.7307 |
0.17% |
2025/01/22 |
26.5805 |
0.07% |
| 2025/02/04 |
26.6849 |
0.05% |
2025/01/21 |
26.5630 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
26.6716 |
-0.09% |
2025/01/20 |
26.5498 |
0.07% |
| 2025/01/31 |
26.6949 |
0.15% |
2025/01/17 |
26.5313 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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