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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.6271 |
-0.0247 |
-0.09% |
3.92% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
27.6271 |
-0.09% |
2025/09/25 |
27.7682 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
27.6518 |
-0.16% |
2025/09/24 |
27.7678 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
27.6951 |
-0.08% |
2025/09/23 |
27.7475 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
27.7177 |
-0.07% |
2025/09/22 |
27.7441 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
27.7378 |
0.06% |
2025/09/19 |
27.7285 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
27.7207 |
0.04% |
2025/09/18 |
27.6981 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
27.7101 |
-0.06% |
2025/09/17 |
27.6726 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
27.7265 |
-0.03% |
2025/09/16 |
27.6649 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
27.7352 |
0.01% |
2025/09/15 |
27.6349 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
27.7320 |
-0.13% |
2025/09/12 |
27.6170 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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