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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
27.0485 |
0.1388 |
0.52% |
1.74% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.18% |
11.98% |
5.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
27.0485 |
0.52% |
2025/05/14 |
26.9460 |
0.09% |
| 2025/05/27 |
26.9097 |
0.10% |
2025/05/13 |
26.9227 |
0.18% |
| 2025/05/26 |
26.8841 |
-0.08% |
2025/05/12 |
26.8731 |
0.39% |
| 2025/05/23 |
26.9064 |
-0.49% |
2025/05/08 |
26.7693 |
0.20% |
| 2025/05/22 |
27.0391 |
-0.03% |
2025/05/07 |
26.7163 |
0.18% |
| 2025/05/21 |
27.0474 |
0.43% |
2025/05/06 |
26.6686 |
0.04% |
| 2025/05/20 |
26.9311 |
-0.35% |
2025/05/05 |
26.6569 |
0.06% |
| 2025/05/19 |
27.0249 |
0.41% |
2025/05/02 |
26.6411 |
-0.10% |
| 2025/05/16 |
26.9157 |
0.01% |
2025/04/30 |
26.6688 |
-0.06% |
| 2025/05/15 |
26.9121 |
-0.13% |
2025/04/29 |
26.6847 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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