|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.2905 |
-0.0056 |
-0.02% |
2.31% |
2026/06/11 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
25.2905 |
-0.02% |
2026/05/28 |
25.2017 |
0.07% |
| 2026/06/10 |
25.2961 |
0.02% |
2026/05/27 |
25.1841 |
0.13% |
| 2026/06/09 |
25.2913 |
0.12% |
2026/05/26 |
25.1518 |
0.23% |
| 2026/06/08 |
25.2619 |
-0.20% |
2026/05/22 |
25.0930 |
0.07% |
| 2026/06/05 |
25.3127 |
0.16% |
2026/05/21 |
25.0753 |
0.19% |
| 2026/06/04 |
25.2719 |
-0.08% |
2026/05/20 |
25.0279 |
-0.10% |
| 2026/06/03 |
25.2923 |
0.01% |
2026/05/19 |
25.0519 |
0.04% |
| 2026/06/02 |
25.2899 |
0.05% |
2026/05/18 |
25.0429 |
-0.62% |
| 2026/06/01 |
25.2761 |
0.10% |
2026/05/15 |
25.1981 |
0.37% |
| 2026/05/29 |
25.2510 |
0.20% |
2026/05/13 |
25.1063 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
