|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.3730 |
0.0041 |
0.02% |
1.06% |
2025/02/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
23.3730 |
0.02% |
2025/01/30 |
23.2143 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
23.3689 |
0.02% |
2025/01/29 |
23.1923 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
23.3643 |
0.07% |
2025/01/28 |
23.1535 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
23.3481 |
0.01% |
2025/01/27 |
23.1426 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
23.3456 |
0.07% |
2025/01/24 |
23.1464 |
-0.02% |
| 2025/02/06 |
23.3298 |
0.17% |
2025/01/23 |
23.1508 |
0.03% |
| 2025/02/05 |
23.2896 |
0.19% |
2025/01/22 |
23.1428 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
23.2454 |
0.06% |
2025/01/21 |
23.1246 |
0.06% |
| 2025/02/03 |
23.2304 |
-0.09% |
2025/01/20 |
23.1114 |
0.08% |
| 2025/01/31 |
23.2509 |
0.16% |
2025/01/17 |
23.0930 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
