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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.3155 |
-0.0016 |
-0.01% |
5.14% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
24.3155 |
-0.01% |
2025/08/13 |
24.3317 |
0.09% |
| 2025/08/27 |
24.3171 |
-0.00% |
2025/08/12 |
24.3087 |
0.05% |
| 2025/08/26 |
24.3172 |
-0.05% |
2025/08/11 |
24.2960 |
0.01% |
| 2025/08/25 |
24.3297 |
0.07% |
2025/08/08 |
24.2940 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
24.3130 |
-0.08% |
2025/08/07 |
24.2899 |
0.05% |
| 2025/08/21 |
24.3318 |
-0.11% |
2025/08/06 |
24.2776 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
24.3587 |
-0.02% |
2025/08/05 |
24.2549 |
0.07% |
| 2025/08/19 |
24.3643 |
-0.01% |
2025/08/04 |
24.2381 |
0.03% |
| 2025/08/18 |
24.3678 |
0.07% |
2025/08/01 |
24.2302 |
-0.03% |
| 2025/08/14 |
24.3504 |
0.08% |
2025/07/31 |
24.2367 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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