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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.2524 |
0.0120 |
0.05% |
0.54% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
23.2524 |
0.05% |
2025/03/19 |
23.2883 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
23.2404 |
-0.04% |
2025/03/18 |
23.2664 |
0.20% |
| 2025/03/31 |
23.2494 |
-0.18% |
2025/03/17 |
23.2198 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
23.2917 |
-0.09% |
2025/03/14 |
23.2061 |
-0.29% |
| 2025/03/27 |
23.3130 |
-0.22% |
2025/03/13 |
23.2742 |
-0.06% |
| 2025/03/26 |
23.3638 |
0.04% |
2025/03/12 |
23.2886 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
23.3537 |
0.04% |
2025/03/11 |
23.3279 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
23.3434 |
0.01% |
2025/03/10 |
23.3659 |
0.03% |
| 2025/03/21 |
23.3406 |
0.06% |
2025/03/07 |
23.3582 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
23.3258 |
0.16% |
2025/03/06 |
23.3838 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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