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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.2899 |
0.0123 |
0.05% |
5.02% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
24.2899 |
0.05% |
2025/07/24 |
24.1545 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
24.2776 |
0.09% |
2025/07/23 |
24.1269 |
0.07% |
| 2025/08/05 |
24.2549 |
0.07% |
2025/07/22 |
24.1099 |
0.04% |
| 2025/08/04 |
24.2381 |
0.03% |
2025/07/21 |
24.1009 |
0.07% |
| 2025/08/01 |
24.2302 |
-0.03% |
2025/07/18 |
24.0830 |
0.05% |
| 2025/07/31 |
24.2367 |
0.01% |
2025/07/17 |
24.0716 |
0.12% |
| 2025/07/30 |
24.2334 |
0.04% |
2025/07/09 |
24.0430 |
0.05% |
| 2025/07/29 |
24.2225 |
0.08% |
2025/07/08 |
24.0302 |
0.06% |
| 2025/07/28 |
24.2026 |
0.14% |
2025/07/07 |
24.0155 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
24.1681 |
0.06% |
2025/07/04 |
24.0050 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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