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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.0569 |
-0.0173 |
-0.07% |
1.36% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
25.0569 |
-0.07% |
2026/04/10 |
24.8727 |
0.02% |
| 2026/04/23 |
25.0742 |
-0.12% |
2026/04/09 |
24.8674 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
25.1055 |
-0.45% |
2026/04/08 |
24.8561 |
0.94% |
| 2026/04/21 |
25.2190 |
0.46% |
2026/04/07 |
24.6251 |
0.29% |
| 2026/04/20 |
25.1025 |
0.31% |
2026/04/02 |
24.5548 |
-0.18% |
| 2026/04/17 |
25.0255 |
0.10% |
2026/04/01 |
24.5984 |
0.70% |
| 2026/04/16 |
24.9995 |
0.14% |
2026/03/31 |
24.4269 |
0.14% |
| 2026/04/15 |
24.9655 |
0.20% |
2026/03/30 |
24.3921 |
-0.28% |
| 2026/04/14 |
24.9169 |
0.27% |
2026/03/27 |
24.4611 |
-0.44% |
| 2026/04/13 |
24.8509 |
-0.09% |
2026/03/26 |
24.5685 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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