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安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.4393 |
-0.0202 |
-0.08% |
5.67% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
24.4393 |
-0.08% |
2025/09/25 |
24.5455 |
0.01% |
| 2025/10/08 |
24.4595 |
-0.15% |
2025/09/24 |
24.5435 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
24.4954 |
-0.07% |
2025/09/23 |
24.5245 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
24.5122 |
-0.07% |
2025/09/22 |
24.5206 |
0.07% |
| 2025/10/03 |
24.5296 |
0.07% |
2025/09/19 |
24.5023 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
24.5131 |
0.05% |
2025/09/18 |
24.4755 |
0.10% |
| 2025/10/01 |
24.5018 |
-0.05% |
2025/09/17 |
24.4509 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
24.5144 |
-0.03% |
2025/09/16 |
24.4413 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
24.5220 |
0.04% |
2025/09/15 |
24.4138 |
0.08% |
| 2025/09/26 |
24.5131 |
-0.13% |
2025/09/12 |
24.3933 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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