|
|
|
安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1215 |
0.0880 |
0.35% |
1.62% |
2026/01/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.39% |
14.18% |
7.10% |
6.89% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-A/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
25.1215 |
0.35% |
2026/01/15 |
24.9139 |
0.01% |
| 2026/01/28 |
25.0335 |
0.11% |
2026/01/14 |
24.9119 |
0.02% |
| 2026/01/27 |
25.0065 |
0.02% |
2026/01/13 |
24.9078 |
0.04% |
| 2026/01/26 |
25.0025 |
0.08% |
2026/01/12 |
24.8975 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
24.9833 |
0.08% |
2026/01/09 |
24.8793 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
24.9621 |
0.24% |
2026/01/08 |
24.8684 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
24.9028 |
-0.23% |
2026/01/07 |
24.8641 |
0.18% |
| 2026/01/20 |
24.9596 |
0.28% |
2026/01/06 |
24.8184 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
24.8894 |
-0.14% |
2026/01/05 |
24.7803 |
0.14% |
| 2026/01/16 |
24.9255 |
0.05% |
2026/01/02 |
24.7446 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
