安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.5843 -0.0028 -0.02% 4.03% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -10.69% 12.59% 6.15%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 17.5843 -0.02% 2025/08/13 17.6104 0.07%
2025/08/27 17.5871 -0.01% 2025/08/12 17.5976 0.05%
2025/08/26 17.5880 -0.06% 2025/08/11 17.5896 0.00%
2025/08/25 17.5982 0.05% 2025/08/08 17.5888 0.02%
2025/08/22 17.5886 -0.09% 2025/08/07 17.5859 0.04%
2025/08/21 17.6036 -0.11% 2025/08/06 17.5792 0.08%
2025/08/20 17.6234 -0.03% 2025/08/05 17.5659 0.06%
2025/08/19 17.6288 -0.02% 2025/08/04 17.5550 0.01%
2025/08/18 17.6331 0.06% 2025/08/01 17.5536 -0.03%
2025/08/14 17.6230 0.07% 2025/07/31 17.5592 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 -0.02% -0.11% 0.30% 2.02% 2.59% 6.47% 4.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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