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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.7142 |
0.0000 |
0.00% |
4.80% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
17.7142 |
0.00% |
2025/11/21 |
17.5901 |
-0.10% |
| 2025/12/04 |
17.7142 |
0.01% |
2025/11/20 |
17.6074 |
0.12% |
| 2025/12/03 |
17.7119 |
0.12% |
2025/11/19 |
17.5858 |
-0.07% |
| 2025/12/02 |
17.6904 |
0.08% |
2025/11/18 |
17.5983 |
-0.19% |
| 2025/12/01 |
17.6756 |
0.00% |
2025/11/17 |
17.6323 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
17.6754 |
0.08% |
2025/11/14 |
17.6136 |
-0.45% |
| 2025/11/27 |
17.6619 |
0.00% |
2025/11/13 |
17.6936 |
-0.07% |
| 2025/11/26 |
17.6619 |
0.14% |
2025/11/12 |
17.7061 |
-0.01% |
| 2025/11/25 |
17.6377 |
0.12% |
2025/11/11 |
17.7082 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
17.6159 |
0.15% |
2025/11/10 |
17.7013 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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