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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.5859 |
0.0067 |
0.04% |
4.04% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
17.5859 |
0.04% |
2025/07/24 |
17.4991 |
0.11% |
| 2025/08/06 |
17.5792 |
0.08% |
2025/07/23 |
17.4804 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
17.5659 |
0.06% |
2025/07/22 |
17.4696 |
0.03% |
| 2025/08/04 |
17.5550 |
0.01% |
2025/07/21 |
17.4651 |
0.06% |
| 2025/08/01 |
17.5536 |
-0.03% |
2025/07/18 |
17.4540 |
0.04% |
| 2025/07/31 |
17.5592 |
0.03% |
2025/07/17 |
17.4471 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
17.5536 |
0.04% |
2025/07/09 |
17.4330 |
0.04% |
| 2025/07/29 |
17.5459 |
0.08% |
2025/07/08 |
17.4257 |
0.05% |
| 2025/07/28 |
17.5314 |
0.13% |
2025/07/07 |
17.4169 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
17.5084 |
0.05% |
2025/07/04 |
17.4097 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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