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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
16.9085 |
-0.0182 |
-0.11% |
6.18% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
16.9085 |
-0.11% |
2024/12/05 |
16.8803 |
0.09% |
| 2024/12/18 |
16.9267 |
-0.05% |
2024/12/04 |
16.8649 |
0.11% |
| 2024/12/17 |
16.9351 |
-0.04% |
2024/12/03 |
16.8464 |
0.08% |
| 2024/12/16 |
16.9420 |
-0.02% |
2024/12/02 |
16.8325 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
16.9446 |
-0.00% |
2024/11/29 |
16.8236 |
0.02% |
| 2024/12/12 |
16.9449 |
0.05% |
2024/11/28 |
16.8196 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
16.9358 |
0.04% |
2024/11/27 |
16.8147 |
0.02% |
| 2024/12/10 |
16.9290 |
0.06% |
2024/11/26 |
16.8110 |
0.04% |
| 2024/12/09 |
16.9186 |
0.14% |
2024/11/25 |
16.8036 |
0.06% |
| 2024/12/06 |
16.8944 |
0.08% |
2024/11/22 |
16.7934 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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