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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
18.0496 |
0.0626 |
0.35% |
1.52% |
2026/01/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
5.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/29 |
18.0496 |
0.35% |
2026/01/15 |
17.9118 |
0.00% |
| 2026/01/28 |
17.9870 |
0.10% |
2026/01/14 |
17.9112 |
0.01% |
| 2026/01/27 |
17.9687 |
0.01% |
2026/01/13 |
17.9095 |
0.03% |
| 2026/01/26 |
17.9667 |
0.06% |
2026/01/12 |
17.9034 |
0.07% |
| 2026/01/23 |
17.9554 |
0.08% |
2026/01/09 |
17.8904 |
0.04% |
| 2026/01/22 |
17.9415 |
0.24% |
2026/01/08 |
17.8824 |
0.01% |
| 2026/01/21 |
17.8993 |
-0.23% |
2026/01/07 |
17.8799 |
0.18% |
| 2026/01/20 |
17.9408 |
0.27% |
2026/01/06 |
17.8479 |
0.15% |
| 2026/01/19 |
17.8929 |
-0.15% |
2026/01/05 |
17.8217 |
0.15% |
| 2026/01/16 |
17.9197 |
0.04% |
2026/01/02 |
17.7956 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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