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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
17.6405 |
-0.0155 |
-0.09% |
4.36% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.69% |
12.59% |
6.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
17.6405 |
-0.09% |
2025/09/25 |
17.7268 |
0.00% |
| 2025/10/08 |
17.6560 |
-0.15% |
2025/09/24 |
17.7263 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
17.6834 |
-0.08% |
2025/09/23 |
17.7131 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
17.6976 |
-0.07% |
2025/09/22 |
17.7106 |
0.06% |
| 2025/10/03 |
17.7095 |
0.06% |
2025/09/19 |
17.6999 |
0.11% |
| 2025/10/02 |
17.6984 |
0.04% |
2025/09/18 |
17.6802 |
0.09% |
| 2025/10/01 |
17.6913 |
-0.06% |
2025/09/17 |
17.6637 |
0.03% |
| 2025/09/30 |
17.7016 |
-0.03% |
2025/09/16 |
17.6585 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
17.7069 |
0.02% |
2025/09/15 |
17.6391 |
0.07% |
| 2025/09/26 |
17.7040 |
-0.13% |
2025/09/12 |
17.6269 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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