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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9085 |
0.0146 |
0.10% |
1.11% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
14.9085 |
0.10% |
2025/04/16 |
14.6512 |
0.18% |
| 2025/05/02 |
14.8939 |
-0.09% |
2025/04/15 |
14.6249 |
0.37% |
| 2025/04/30 |
14.9076 |
-0.07% |
2025/04/14 |
14.5706 |
0.08% |
| 2025/04/29 |
14.9174 |
0.09% |
2025/04/11 |
14.5587 |
-0.05% |
| 2025/04/28 |
14.9033 |
0.19% |
2025/04/10 |
14.5653 |
0.90% |
| 2025/04/25 |
14.8746 |
0.22% |
2025/04/09 |
14.4348 |
-0.35% |
| 2025/04/24 |
14.8421 |
0.38% |
2025/04/08 |
14.4849 |
-0.01% |
| 2025/04/23 |
14.7866 |
0.47% |
2025/04/07 |
14.4862 |
-1.53% |
| 2025/04/22 |
14.7173 |
0.20% |
2025/04/04 |
14.7118 |
-0.54% |
| 2025/04/17 |
14.6886 |
0.26% |
2025/04/03 |
14.7914 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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