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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.6484 |
-0.0126 |
-0.08% |
6.12% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
15.6484 |
-0.08% |
2025/09/25 |
15.7119 |
0.01% |
| 2025/10/08 |
15.6610 |
-0.14% |
2025/09/24 |
15.7108 |
0.08% |
| 2025/10/07 |
15.6834 |
-0.07% |
2025/09/23 |
15.6983 |
0.01% |
| 2025/10/06 |
15.6939 |
-0.06% |
2025/09/22 |
15.6963 |
0.08% |
| 2025/10/03 |
15.7038 |
0.07% |
2025/09/19 |
15.6839 |
0.12% |
| 2025/10/02 |
15.6927 |
0.04% |
2025/09/18 |
15.6658 |
0.10% |
| 2025/10/01 |
15.6858 |
-0.05% |
2025/09/17 |
15.6498 |
0.04% |
| 2025/09/30 |
15.6934 |
-0.03% |
2025/09/16 |
15.6436 |
0.11% |
| 2025/09/29 |
15.6982 |
0.04% |
2025/09/15 |
15.6258 |
0.09% |
| 2025/09/26 |
15.6922 |
-0.13% |
2025/09/12 |
15.6117 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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