安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5579 0.0006 0.00% 5.51% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -8.85% 14.88% 7.76%

安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.5579 0.00% 2025/08/13 15.5640 0.09%
2025/08/27 15.5573 -0.00% 2025/08/12 15.5494 0.06%
2025/08/26 15.5578 -0.05% 2025/08/11 15.5396 0.01%
2025/08/25 15.5660 0.08% 2025/08/08 15.5378 0.02%
2025/08/22 15.5529 -0.08% 2025/08/07 15.5345 0.05%
2025/08/21 15.5652 -0.11% 2025/08/06 15.5272 0.09%
2025/08/20 15.5823 -0.02% 2025/08/05 15.5129 0.07%
2025/08/19 15.5860 -0.01% 2025/08/04 15.5016 0.02%
2025/08/18 15.5877 0.08% 2025/08/01 15.4988 -0.03%
2025/08/14 15.5758 0.08% 2025/07/31 15.5030 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 0.00% -0.05% 0.51% 2.66% 3.81% 8.50% 5.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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