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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8428 |
0.0078 |
0.05% |
0.66% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
14.8428 |
0.05% |
2025/03/19 |
14.8632 |
0.09% |
| 2025/04/01 |
14.8350 |
-0.04% |
2025/03/18 |
14.8491 |
0.19% |
| 2025/03/31 |
14.8411 |
-0.18% |
2025/03/17 |
14.8203 |
0.06% |
| 2025/03/28 |
14.8672 |
-0.09% |
2025/03/14 |
14.8111 |
-0.28% |
| 2025/03/27 |
14.8802 |
-0.22% |
2025/03/13 |
14.8530 |
-0.06% |
| 2025/03/26 |
14.9124 |
0.04% |
2025/03/12 |
14.8615 |
-0.17% |
| 2025/03/25 |
14.9067 |
0.04% |
2025/03/11 |
14.8864 |
-0.16% |
| 2025/03/24 |
14.9001 |
0.01% |
2025/03/10 |
14.9110 |
0.04% |
| 2025/03/21 |
14.8980 |
0.07% |
2025/03/07 |
14.9054 |
-0.11% |
| 2025/03/20 |
14.8869 |
0.16% |
2025/03/06 |
14.9215 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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