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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.9091 |
0.0027 |
0.02% |
1.11% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
14.9091 |
0.02% |
2025/01/30 |
14.8067 |
0.10% |
| 2025/02/12 |
14.9064 |
0.02% |
2025/01/29 |
14.7924 |
0.17% |
| 2025/02/11 |
14.9032 |
0.07% |
2025/01/28 |
14.7674 |
0.05% |
| 2025/02/10 |
14.8926 |
0.01% |
2025/01/27 |
14.7596 |
-0.02% |
| 2025/02/07 |
14.8909 |
0.07% |
2025/01/24 |
14.7621 |
-0.03% |
| 2025/02/06 |
14.8800 |
0.17% |
2025/01/23 |
14.7664 |
0.04% |
| 2025/02/05 |
14.8544 |
0.18% |
2025/01/22 |
14.7610 |
0.08% |
| 2025/02/04 |
14.8274 |
0.06% |
2025/01/21 |
14.7487 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
14.8188 |
-0.08% |
2025/01/20 |
14.7382 |
0.09% |
| 2025/01/31 |
14.8304 |
0.16% |
2025/01/17 |
14.7256 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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