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安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.3836 |
0.0187 |
0.11% |
3.39% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.85% |
14.88% |
7.76% |
7.47% |
| 安本標準歐元非投資等級債券基金-X/累積/美元避險
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
16.3836 |
0.11% |
2026/06/10 |
16.2512 |
0.02% |
| 2026/06/24 |
16.3649 |
0.03% |
2026/06/09 |
16.2476 |
0.11% |
| 2026/06/22 |
16.3592 |
0.11% |
2026/06/08 |
16.2291 |
-0.19% |
| 2026/06/19 |
16.3412 |
0.00% |
2026/06/05 |
16.2593 |
0.16% |
| 2026/06/18 |
16.3408 |
-0.03% |
2026/06/04 |
16.2330 |
-0.08% |
| 2026/06/17 |
16.3462 |
-0.03% |
2026/06/03 |
16.2460 |
0.01% |
| 2026/06/16 |
16.3513 |
0.11% |
2026/06/02 |
16.2437 |
0.05% |
| 2026/06/15 |
16.3332 |
0.28% |
2026/06/01 |
16.2350 |
0.10% |
| 2026/06/12 |
16.2873 |
0.24% |
2026/05/29 |
16.2181 |
0.20% |
| 2026/06/11 |
16.2483 |
-0.02% |
2026/05/28 |
16.1863 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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