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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
76.1633 |
1.2466 |
1.66% |
-5.06% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
76.1633 |
1.66% |
2025/07/24 |
79.2531 |
0.19% |
| 2025/08/06 |
74.9167 |
-0.43% |
2025/07/23 |
79.1010 |
0.80% |
| 2025/08/05 |
75.2402 |
0.55% |
2025/07/22 |
78.4771 |
-0.80% |
| 2025/08/04 |
74.8307 |
-0.30% |
2025/07/21 |
79.1131 |
-0.52% |
| 2025/08/01 |
75.0568 |
-2.61% |
2025/07/18 |
79.5295 |
0.62% |
| 2025/07/31 |
77.0651 |
-0.30% |
2025/07/17 |
79.0390 |
-1.17% |
| 2025/07/30 |
77.2987 |
-2.46% |
2025/07/09 |
79.9717 |
1.29% |
| 2025/07/29 |
79.2455 |
-0.14% |
2025/07/08 |
78.9509 |
-0.47% |
| 2025/07/28 |
79.3564 |
0.75% |
2025/07/07 |
79.3261 |
0.64% |
| 2025/07/25 |
78.7673 |
-0.61% |
2025/07/04 |
78.8213 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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