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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
75.6389 |
-0.1089 |
-0.14% |
-5.72% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
75.6389 |
-0.14% |
2025/09/25 |
72.9445 |
-0.53% |
| 2025/10/08 |
75.7478 |
0.16% |
2025/09/24 |
73.3318 |
-0.69% |
| 2025/10/07 |
75.6303 |
0.37% |
2025/09/23 |
73.8446 |
0.16% |
| 2025/10/06 |
75.3520 |
0.41% |
2025/09/22 |
73.7287 |
-0.50% |
| 2025/10/03 |
75.0430 |
0.02% |
2025/09/19 |
74.1010 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
75.0313 |
1.44% |
2025/09/18 |
74.2867 |
1.22% |
| 2025/10/01 |
73.9653 |
0.88% |
2025/09/17 |
73.3932 |
-0.95% |
| 2025/09/30 |
73.3197 |
-0.05% |
2025/09/16 |
74.1006 |
-0.74% |
| 2025/09/29 |
73.3587 |
0.87% |
2025/09/15 |
74.6544 |
0.32% |
| 2025/09/26 |
72.7253 |
-0.30% |
2025/09/12 |
74.4144 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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