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安本標準歐洲永續股票基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
75.2331 |
-0.0369 |
-0.05% |
-6.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.22% |
16.45% |
3.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
75.2331 |
-0.05% |
2025/08/13 |
74.9922 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
75.2700 |
-0.25% |
2025/08/12 |
75.0067 |
-0.92% |
| 2025/08/26 |
75.4622 |
-0.89% |
2025/08/11 |
75.7004 |
-0.35% |
| 2025/08/25 |
76.1372 |
0.13% |
2025/08/08 |
75.9675 |
-0.26% |
| 2025/08/22 |
76.0412 |
0.35% |
2025/08/07 |
76.1633 |
1.66% |
| 2025/08/21 |
75.7795 |
-0.58% |
2025/08/06 |
74.9167 |
-0.43% |
| 2025/08/20 |
76.2249 |
0.83% |
2025/08/05 |
75.2402 |
0.55% |
| 2025/08/19 |
75.5971 |
0.81% |
2025/08/04 |
74.8307 |
-0.30% |
| 2025/08/18 |
74.9926 |
0.09% |
2025/08/01 |
75.0568 |
-2.61% |
| 2025/08/14 |
74.9243 |
-0.09% |
2025/07/31 |
77.0651 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準歐洲永續股票基金-A/累積/歐元 |
-0.05% |
-0.72% |
-5.20% |
-7.88% |
-10.70% |
-10.24% |
-6.22% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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