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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.3751 |
-0.0318 |
-0.14% |
-5.17% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
22.3751 |
-0.14% |
2025/09/25 |
21.5719 |
-0.53% |
| 2025/10/08 |
22.4069 |
0.16% |
2025/09/24 |
21.6860 |
-0.69% |
| 2025/10/07 |
22.3716 |
0.37% |
2025/09/23 |
21.8372 |
0.16% |
| 2025/10/06 |
22.2889 |
0.42% |
2025/09/22 |
21.8024 |
-0.50% |
| 2025/10/03 |
22.1961 |
0.02% |
2025/09/19 |
21.9112 |
-0.25% |
| 2025/10/02 |
22.1922 |
1.44% |
2025/09/18 |
21.9656 |
1.22% |
| 2025/10/01 |
21.8765 |
0.88% |
2025/09/17 |
21.7010 |
-0.95% |
| 2025/09/30 |
21.6851 |
-0.05% |
2025/09/16 |
21.9097 |
-0.74% |
| 2025/09/29 |
21.6961 |
0.88% |
2025/09/15 |
22.0730 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
21.5075 |
-0.30% |
2025/09/12 |
22.0007 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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