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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.6334 |
-0.0410 |
-0.19% |
-0.59% |
2026/04/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
-7.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/30 |
21.6334 |
-0.19% |
2026/04/16 |
22.0332 |
0.50% |
| 2026/04/29 |
21.6744 |
-1.30% |
2026/04/15 |
21.9245 |
0.45% |
| 2026/04/28 |
21.9596 |
-1.02% |
2026/04/14 |
21.8258 |
1.71% |
| 2026/04/27 |
22.1866 |
0.37% |
2026/04/13 |
21.4598 |
-1.05% |
| 2026/04/24 |
22.1047 |
-0.33% |
2026/04/10 |
21.6885 |
1.29% |
| 2026/04/23 |
22.1782 |
-0.29% |
2026/04/09 |
21.4131 |
-0.72% |
| 2026/04/22 |
22.2419 |
-0.68% |
2026/04/08 |
21.5681 |
2.63% |
| 2026/04/21 |
22.3937 |
0.60% |
2026/04/07 |
21.0147 |
1.43% |
| 2026/04/20 |
22.2596 |
0.08% |
2026/04/02 |
20.7180 |
-0.73% |
| 2026/04/17 |
22.2417 |
0.95% |
2026/04/01 |
20.8705 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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