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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
21.6118 |
0.0527 |
0.24% |
-8.40% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.6118 |
0.24% |
2025/11/21 |
21.0958 |
-0.18% |
| 2025/12/04 |
21.5591 |
0.70% |
2025/11/20 |
21.1344 |
0.28% |
| 2025/12/03 |
21.4083 |
-0.66% |
2025/11/19 |
21.0751 |
-0.23% |
| 2025/12/02 |
21.5509 |
0.16% |
2025/11/18 |
21.1247 |
-1.47% |
| 2025/12/01 |
21.5163 |
-0.23% |
2025/11/17 |
21.4391 |
0.13% |
| 2025/11/28 |
21.5665 |
0.20% |
2025/11/14 |
21.4102 |
-2.45% |
| 2025/11/27 |
21.5229 |
0.65% |
2025/11/13 |
21.9482 |
0.06% |
| 2025/11/26 |
21.3844 |
1.17% |
2025/11/12 |
21.9347 |
0.50% |
| 2025/11/25 |
21.1373 |
-0.28% |
2025/11/11 |
21.8264 |
-0.04% |
| 2025/11/24 |
21.1956 |
0.47% |
2025/11/10 |
21.8343 |
1.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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