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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.5011 |
0.3687 |
1.67% |
-4.63% |
2025/08/07 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/08/07 |
22.5011 |
1.67% |
2025/07/24 |
23.4072 |
0.19% |
2025/08/06 |
22.1324 |
-0.43% |
2025/07/23 |
23.3618 |
0.80% |
2025/08/05 |
22.2275 |
0.55% |
2025/07/22 |
23.1770 |
-0.80% |
2025/08/04 |
22.1060 |
-0.30% |
2025/07/21 |
23.3644 |
-0.52% |
2025/08/01 |
22.1715 |
-2.60% |
2025/07/18 |
23.4859 |
0.62% |
2025/07/31 |
22.7642 |
-0.30% |
2025/07/17 |
23.3406 |
-1.15% |
2025/07/30 |
22.8328 |
-2.45% |
2025/07/09 |
23.6121 |
1.30% |
2025/07/29 |
23.4073 |
-0.14% |
2025/07/08 |
23.3102 |
-0.47% |
2025/07/28 |
23.4396 |
0.75% |
2025/07/07 |
23.4205 |
0.65% |
2025/07/25 |
23.2642 |
-0.61% |
2025/07/04 |
23.2701 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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