安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 22.5011 0.3687 1.67% -4.63% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -17.61% 17.32% 4.67%

安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 22.5011 1.67% 2025/07/24 23.4072 0.19%
2025/08/06 22.1324 -0.43% 2025/07/23 23.3618 0.80%
2025/08/05 22.2275 0.55% 2025/07/22 23.1770 -0.80%
2025/08/04 22.1060 -0.30% 2025/07/21 23.3644 -0.52%
2025/08/01 22.1715 -2.60% 2025/07/18 23.4859 0.62%
2025/07/31 22.7642 -0.30% 2025/07/17 23.3406 -1.15%
2025/07/30 22.8328 -2.45% 2025/07/09 23.6121 1.30%
2025/07/29 23.4073 -0.14% 2025/07/08 23.3102 -0.47%
2025/07/28 23.4396 0.75% 2025/07/07 23.4205 0.65%
2025/07/25 23.2642 -0.61% 2025/07/04 23.2701 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準歐洲永續股票基金-X/累積/歐元 1.67% -1.16% -3.93% -3.83% -10.09% -3.08% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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