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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
24.0933 |
-0.1043 |
-0.43% |
2.11% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
24.0933 |
-0.43% |
2025/05/14 |
24.0432 |
0.13% |
| 2025/05/27 |
24.1976 |
0.70% |
2025/05/13 |
24.0121 |
0.14% |
| 2025/05/26 |
24.0289 |
0.28% |
2025/05/12 |
23.9783 |
1.31% |
| 2025/05/23 |
23.9611 |
0.46% |
2025/05/08 |
23.6684 |
1.16% |
| 2025/05/22 |
23.8524 |
-0.73% |
2025/05/07 |
23.3981 |
0.32% |
| 2025/05/21 |
24.0284 |
-0.79% |
2025/05/06 |
23.3235 |
-0.39% |
| 2025/05/20 |
24.2208 |
1.08% |
2025/05/05 |
23.4137 |
0.87% |
| 2025/05/19 |
23.9630 |
-1.11% |
2025/05/02 |
23.2125 |
1.42% |
| 2025/05/16 |
24.2326 |
0.96% |
2025/04/30 |
22.8886 |
1.40% |
| 2025/05/15 |
24.0010 |
-0.18% |
2025/04/29 |
22.5723 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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