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安本標準歐洲永續股票基金-X/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
22.2359 |
-0.0104 |
-0.05% |
-5.76% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.61% |
17.32% |
4.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.2359 |
-0.05% |
2025/08/13 |
22.1578 |
-0.02% |
| 2025/08/27 |
22.2463 |
-0.25% |
2025/08/12 |
22.1617 |
-0.91% |
| 2025/08/26 |
22.3027 |
-0.88% |
2025/08/11 |
22.3662 |
-0.35% |
| 2025/08/25 |
22.5017 |
0.13% |
2025/08/08 |
22.4437 |
-0.26% |
| 2025/08/22 |
22.4720 |
0.35% |
2025/08/07 |
22.5011 |
1.67% |
| 2025/08/21 |
22.3941 |
-0.58% |
2025/08/06 |
22.1324 |
-0.43% |
| 2025/08/20 |
22.5253 |
0.83% |
2025/08/05 |
22.2275 |
0.55% |
| 2025/08/19 |
22.3393 |
0.81% |
2025/08/04 |
22.1060 |
-0.30% |
| 2025/08/18 |
22.1603 |
0.10% |
2025/08/01 |
22.1715 |
-2.60% |
| 2025/08/14 |
22.1383 |
-0.09% |
2025/07/31 |
22.7642 |
-0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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