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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.5039 |
-0.2777 |
-2.84% |
12.25% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
9.5039 |
-2.84% |
2024/12/05 |
9.9153 |
1.35% |
| 2024/12/18 |
9.7816 |
0.15% |
2024/12/04 |
9.7830 |
0.45% |
| 2024/12/17 |
9.7672 |
0.24% |
2024/12/03 |
9.7395 |
0.56% |
| 2024/12/16 |
9.7442 |
-0.68% |
2024/12/02 |
9.6854 |
0.39% |
| 2024/12/13 |
9.8109 |
-0.80% |
2024/11/29 |
9.6477 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
9.8901 |
1.19% |
2024/11/28 |
9.6350 |
-0.76% |
| 2024/12/11 |
9.7734 |
-0.87% |
2024/11/27 |
9.7085 |
0.41% |
| 2024/12/10 |
9.8591 |
-0.51% |
2024/11/26 |
9.6693 |
0.28% |
| 2024/12/09 |
9.9099 |
0.43% |
2024/11/25 |
9.6422 |
0.81% |
| 2024/12/06 |
9.8673 |
-0.48% |
2024/11/22 |
9.5648 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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