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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.5187 |
-0.0031 |
-0.04% |
-10.35% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
8.5187 |
-0.04% |
2025/03/19 |
8.8487 |
-1.43% |
| 2025/04/01 |
8.5218 |
-0.06% |
2025/03/18 |
8.9769 |
1.42% |
| 2025/03/31 |
8.5273 |
-2.51% |
2025/03/17 |
8.8513 |
1.63% |
| 2025/03/28 |
8.7466 |
-0.63% |
2025/03/14 |
8.7097 |
-0.46% |
| 2025/03/27 |
8.8020 |
-1.64% |
2025/03/13 |
8.7497 |
0.55% |
| 2025/03/26 |
8.9488 |
-0.18% |
2025/03/12 |
8.7016 |
0.04% |
| 2025/03/25 |
8.9647 |
1.07% |
2025/03/11 |
8.6984 |
-2.33% |
| 2025/03/24 |
8.8700 |
0.42% |
2025/03/10 |
8.9061 |
-0.50% |
| 2025/03/21 |
8.8331 |
-1.00% |
2025/03/07 |
8.9513 |
-1.89% |
| 2025/03/20 |
8.9222 |
0.83% |
2025/03/06 |
9.1241 |
1.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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