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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4434 |
0.0971 |
1.04% |
-0.62% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
9.4434 |
1.04% |
2025/05/14 |
9.3708 |
1.77% |
| 2025/05/27 |
9.3463 |
-0.04% |
2025/05/13 |
9.2077 |
-0.03% |
| 2025/05/26 |
9.3501 |
-0.29% |
2025/05/12 |
9.2102 |
3.74% |
| 2025/05/23 |
9.3777 |
0.51% |
2025/05/08 |
8.8779 |
0.71% |
| 2025/05/22 |
9.3297 |
-1.22% |
2025/05/07 |
8.8153 |
-0.38% |
| 2025/05/21 |
9.4452 |
0.17% |
2025/05/06 |
8.8485 |
-0.40% |
| 2025/05/20 |
9.4296 |
0.25% |
2025/05/05 |
8.8839 |
0.99% |
| 2025/05/19 |
9.4064 |
0.23% |
2025/05/02 |
8.7971 |
0.93% |
| 2025/05/16 |
9.3851 |
0.52% |
2025/04/30 |
8.7163 |
0.90% |
| 2025/05/15 |
9.3370 |
-0.36% |
2025/04/29 |
8.6388 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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