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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.4786 |
0.0907 |
0.87% |
10.28% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
10.4786 |
0.87% |
2025/09/25 |
10.3506 |
-0.49% |
| 2025/10/08 |
10.3879 |
-1.01% |
2025/09/24 |
10.4014 |
-0.60% |
| 2025/10/07 |
10.4939 |
0.44% |
2025/09/23 |
10.4643 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
10.4479 |
0.33% |
2025/09/22 |
10.4614 |
0.39% |
| 2025/10/03 |
10.4140 |
0.25% |
2025/09/19 |
10.4209 |
0.49% |
| 2025/10/02 |
10.3877 |
0.66% |
2025/09/18 |
10.3701 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
10.3199 |
-0.07% |
2025/09/17 |
10.3561 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
10.3267 |
0.33% |
2025/09/16 |
10.3409 |
1.00% |
| 2025/09/29 |
10.2926 |
0.74% |
2025/09/15 |
10.2384 |
-0.00% |
| 2025/09/26 |
10.2172 |
-1.29% |
2025/09/12 |
10.2385 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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