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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2475 |
-0.0554 |
-0.54% |
0.92% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
6.86% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.2475 |
-0.54% |
2026/04/10 |
9.7421 |
0.48% |
| 2026/04/23 |
10.3029 |
0.07% |
2026/04/09 |
9.6953 |
-0.48% |
| 2026/04/22 |
10.2952 |
-0.03% |
2026/04/08 |
9.7420 |
3.72% |
| 2026/04/21 |
10.2981 |
0.81% |
2026/04/07 |
9.3926 |
1.28% |
| 2026/04/20 |
10.2152 |
0.64% |
2026/04/02 |
9.2739 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
10.1501 |
0.02% |
2026/04/01 |
9.3206 |
3.77% |
| 2026/04/16 |
10.1480 |
1.21% |
2026/03/31 |
8.9817 |
-0.95% |
| 2026/04/15 |
10.0266 |
0.97% |
2026/03/30 |
9.0681 |
-2.00% |
| 2026/04/14 |
9.9301 |
2.53% |
2026/03/27 |
9.2531 |
-1.50% |
| 2026/04/13 |
9.6855 |
-0.58% |
2026/03/26 |
9.3943 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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