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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6164 |
0.0026 |
0.03% |
1.21% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6164 |
0.03% |
2025/01/30 |
9.6810 |
-0.75% |
| 2025/02/12 |
9.6138 |
-0.47% |
2025/01/29 |
9.7538 |
1.46% |
| 2025/02/11 |
9.6589 |
0.04% |
2025/01/28 |
9.6137 |
0.35% |
| 2025/02/10 |
9.6550 |
-1.24% |
2025/01/27 |
9.5803 |
-2.58% |
| 2025/02/07 |
9.7762 |
0.36% |
2025/01/24 |
9.8337 |
0.84% |
| 2025/02/06 |
9.7413 |
0.46% |
2025/01/23 |
9.7520 |
0.31% |
| 2025/02/05 |
9.6970 |
0.87% |
2025/01/22 |
9.7222 |
1.20% |
| 2025/02/04 |
9.6134 |
0.33% |
2025/01/21 |
9.6069 |
0.16% |
| 2025/02/03 |
9.5814 |
-1.37% |
2025/01/20 |
9.5920 |
0.59% |
| 2025/01/31 |
9.7147 |
0.35% |
2025/01/17 |
9.5361 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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