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安本標準環球創新股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9087 |
0.1052 |
1.07% |
4.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.89% |
18.25% |
12.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.9087 |
1.07% |
2025/08/13 |
9.6857 |
1.59% |
| 2025/08/27 |
9.8035 |
-0.07% |
2025/08/12 |
9.5344 |
-0.31% |
| 2025/08/26 |
9.8106 |
-0.82% |
2025/08/11 |
9.5637 |
-0.19% |
| 2025/08/25 |
9.8914 |
1.75% |
2025/08/08 |
9.5819 |
-0.61% |
| 2025/08/22 |
9.7212 |
0.01% |
2025/08/07 |
9.6405 |
0.57% |
| 2025/08/21 |
9.7206 |
-0.16% |
2025/08/06 |
9.5854 |
-0.59% |
| 2025/08/20 |
9.7363 |
-0.80% |
2025/08/05 |
9.6420 |
1.10% |
| 2025/08/19 |
9.8145 |
0.34% |
2025/08/04 |
9.5369 |
-0.44% |
| 2025/08/18 |
9.7808 |
0.94% |
2025/08/01 |
9.5795 |
-0.81% |
| 2025/08/14 |
9.6894 |
0.04% |
2025/07/31 |
9.6579 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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