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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.4543 |
-0.8597 |
-2.84% |
13.34% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
29.4543 |
-2.84% |
2024/12/05 |
30.7174 |
1.35% |
| 2024/12/18 |
30.3140 |
0.15% |
2024/12/04 |
30.3068 |
0.45% |
| 2024/12/17 |
30.2685 |
0.24% |
2024/12/03 |
30.1713 |
0.56% |
| 2024/12/16 |
30.1964 |
-0.67% |
2024/12/02 |
30.0027 |
0.40% |
| 2024/12/13 |
30.4006 |
-0.80% |
2024/11/29 |
29.8835 |
0.13% |
| 2024/12/12 |
30.6451 |
1.20% |
2024/11/28 |
29.8434 |
-0.75% |
| 2024/12/11 |
30.2829 |
-0.87% |
2024/11/27 |
30.0701 |
0.41% |
| 2024/12/10 |
30.5476 |
-0.51% |
2024/11/26 |
29.9480 |
0.28% |
| 2024/12/09 |
30.7040 |
0.44% |
2024/11/25 |
29.8632 |
0.82% |
| 2024/12/06 |
30.5697 |
-0.48% |
2024/11/22 |
29.6212 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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