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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.1802 |
-0.6170 |
-2.39% |
-14.52% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
25.1802 |
-2.39% |
2025/03/28 |
27.1809 |
-0.63% |
| 2025/04/10 |
25.7972 |
8.46% |
2025/03/27 |
27.3523 |
-1.64% |
| 2025/04/09 |
23.7840 |
-1.56% |
2025/03/26 |
27.8079 |
-0.17% |
| 2025/04/08 |
24.1602 |
2.51% |
2025/03/25 |
27.8564 |
1.07% |
| 2025/04/07 |
23.5697 |
-5.46% |
2025/03/24 |
27.5616 |
0.43% |
| 2025/04/04 |
24.9321 |
-4.59% |
2025/03/21 |
27.4446 |
-1.00% |
| 2025/04/03 |
26.1304 |
-1.31% |
2025/03/20 |
27.7207 |
0.83% |
| 2025/04/02 |
26.4765 |
-0.03% |
2025/03/19 |
27.4915 |
-1.43% |
| 2025/04/01 |
26.4854 |
-0.06% |
2025/03/18 |
27.8891 |
1.42% |
| 2025/03/31 |
26.5018 |
-2.50% |
2025/03/17 |
27.4980 |
1.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準環球創新股票基金-X/累積/美元 |
-2.39% |
1.00% |
-6.80% |
-15.12% |
-13.68% |
-4.43% |
-14.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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