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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
33.2020 |
-0.1932 |
-0.58% |
4.42% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
33.2020 |
-0.58% |
2026/05/28 |
33.7548 |
-0.89% |
| 2026/06/10 |
33.3952 |
-1.18% |
2026/05/27 |
34.0576 |
0.55% |
| 2026/06/09 |
33.7956 |
1.12% |
2026/05/26 |
33.8700 |
0.73% |
| 2026/06/08 |
33.4216 |
-3.14% |
2026/05/22 |
33.6237 |
0.91% |
| 2026/06/05 |
34.5046 |
0.14% |
2026/05/21 |
33.3205 |
1.80% |
| 2026/06/04 |
34.4571 |
-1.21% |
2026/05/20 |
32.7315 |
-0.75% |
| 2026/06/03 |
34.8785 |
0.62% |
2026/05/19 |
32.9773 |
-0.25% |
| 2026/06/02 |
34.6646 |
1.55% |
2026/05/18 |
33.0590 |
-1.07% |
| 2026/06/01 |
34.1342 |
0.11% |
2026/05/15 |
33.4152 |
-1.11% |
| 2026/05/29 |
34.0963 |
1.01% |
2026/05/13 |
33.7898 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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