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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.1890 |
-0.1729 |
-0.53% |
1.24% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
7.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
32.1890 |
-0.53% |
2026/04/10 |
30.5896 |
0.48% |
| 2026/04/23 |
32.3619 |
0.08% |
2026/04/09 |
30.4420 |
-0.48% |
| 2026/04/22 |
32.3371 |
-0.03% |
2026/04/08 |
30.5877 |
3.72% |
| 2026/04/21 |
32.3452 |
0.81% |
2026/04/07 |
29.4900 |
1.29% |
| 2026/04/20 |
32.0838 |
0.65% |
2026/04/02 |
29.1132 |
-0.50% |
| 2026/04/17 |
31.8769 |
0.02% |
2026/04/01 |
29.2592 |
3.78% |
| 2026/04/16 |
31.8693 |
1.21% |
2026/03/31 |
28.1943 |
-0.95% |
| 2026/04/15 |
31.4874 |
0.97% |
2026/03/30 |
28.4650 |
-1.99% |
| 2026/04/14 |
31.1834 |
2.53% |
2026/03/27 |
29.0433 |
-1.50% |
| 2026/04/13 |
30.4143 |
-0.57% |
2026/03/26 |
29.4856 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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