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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
31.8637 |
-0.0041 |
-0.01% |
8.17% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
31.8637 |
-0.01% |
2025/11/21 |
30.0089 |
-2.59% |
| 2025/12/04 |
31.8678 |
1.08% |
2025/11/20 |
30.8055 |
0.36% |
| 2025/12/03 |
31.5263 |
1.01% |
2025/11/19 |
30.6964 |
-0.70% |
| 2025/12/02 |
31.2100 |
-0.59% |
2025/11/18 |
30.9121 |
-1.63% |
| 2025/12/01 |
31.3961 |
0.42% |
2025/11/17 |
31.4247 |
-0.12% |
| 2025/11/28 |
31.2657 |
0.11% |
2025/11/14 |
31.4625 |
-1.73% |
| 2025/11/27 |
31.2328 |
0.32% |
2025/11/13 |
32.0173 |
0.17% |
| 2025/11/26 |
31.1325 |
1.49% |
2025/11/12 |
31.9644 |
0.47% |
| 2025/11/25 |
30.6759 |
1.15% |
2025/11/11 |
31.8135 |
0.56% |
| 2025/11/24 |
30.3267 |
1.06% |
2025/11/10 |
31.6373 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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