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安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
32.7377 |
0.2843 |
0.88% |
11.13% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
32.7377 |
0.88% |
2025/09/25 |
32.3252 |
-0.49% |
| 2025/10/08 |
32.4534 |
-1.01% |
2025/09/24 |
32.4832 |
-0.60% |
| 2025/10/07 |
32.7835 |
0.44% |
2025/09/23 |
32.6788 |
0.03% |
| 2025/10/06 |
32.6391 |
0.33% |
2025/09/22 |
32.6686 |
0.40% |
| 2025/10/03 |
32.5303 |
0.25% |
2025/09/19 |
32.5397 |
0.49% |
| 2025/10/02 |
32.4476 |
0.66% |
2025/09/18 |
32.3799 |
0.14% |
| 2025/10/01 |
32.2349 |
-0.06% |
2025/09/17 |
32.3356 |
0.15% |
| 2025/09/30 |
32.2551 |
0.33% |
2025/09/16 |
32.2871 |
1.00% |
| 2025/09/29 |
32.1478 |
0.75% |
2025/09/15 |
31.9661 |
0.01% |
| 2025/09/26 |
31.9098 |
-1.29% |
2025/09/12 |
31.9638 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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