|
|
|
安本標準環球創新股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.3953 |
0.3028 |
1.04% |
-0.21% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-40.30% |
19.43% |
13.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
29.3953 |
1.04% |
2025/05/14 |
29.1584 |
1.77% |
| 2025/05/27 |
29.0925 |
-0.04% |
2025/05/13 |
28.6501 |
-0.02% |
| 2025/05/26 |
29.1035 |
-0.29% |
2025/05/12 |
28.6571 |
3.75% |
| 2025/05/23 |
29.1870 |
0.52% |
2025/05/08 |
27.6202 |
0.71% |
| 2025/05/22 |
29.0369 |
-1.22% |
2025/05/07 |
27.4245 |
-0.37% |
| 2025/05/21 |
29.3956 |
0.17% |
2025/05/06 |
27.5273 |
-0.40% |
| 2025/05/20 |
29.3460 |
0.25% |
2025/05/05 |
27.6365 |
0.99% |
| 2025/05/19 |
29.2730 |
0.23% |
2025/05/02 |
27.3643 |
0.93% |
| 2025/05/16 |
29.2045 |
0.52% |
2025/04/30 |
27.1115 |
0.90% |
| 2025/05/15 |
29.0538 |
-0.36% |
2025/04/29 |
26.8696 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
