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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
28.9937 |
0.1394 |
0.48% |
9.61% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
28.9937 |
0.48% |
2025/09/25 |
28.2313 |
-0.35% |
| 2025/10/08 |
28.8543 |
-0.93% |
2025/09/24 |
28.3314 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
29.1252 |
0.46% |
2025/09/23 |
28.4426 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
28.9919 |
0.50% |
2025/09/22 |
28.4002 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
28.8479 |
-0.19% |
2025/09/19 |
28.3643 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
28.9027 |
1.40% |
2025/09/18 |
28.3936 |
0.67% |
| 2025/10/01 |
28.5048 |
0.87% |
2025/09/17 |
28.2041 |
-0.43% |
| 2025/09/30 |
28.2594 |
0.36% |
2025/09/16 |
28.3273 |
0.71% |
| 2025/09/29 |
28.1567 |
0.74% |
2025/09/15 |
28.1281 |
0.40% |
| 2025/09/26 |
27.9497 |
-1.00% |
2025/09/12 |
28.0147 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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