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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.2572 |
0.2238 |
0.83% |
3.05% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
27.2572 |
0.83% |
2025/07/24 |
27.5223 |
0.96% |
| 2025/08/06 |
27.0334 |
-0.58% |
2025/07/23 |
27.2615 |
0.75% |
| 2025/08/05 |
27.1917 |
1.36% |
2025/07/22 |
27.0583 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
26.8261 |
-0.52% |
2025/07/21 |
27.1084 |
-0.48% |
| 2025/08/01 |
26.9670 |
-1.52% |
2025/07/18 |
27.2405 |
0.57% |
| 2025/07/31 |
27.3827 |
-0.35% |
2025/07/17 |
27.0854 |
-0.36% |
| 2025/07/30 |
27.4789 |
-0.40% |
2025/07/09 |
27.1829 |
0.08% |
| 2025/07/29 |
27.5905 |
-0.29% |
2025/07/08 |
27.1608 |
-0.72% |
| 2025/07/28 |
27.6710 |
0.47% |
2025/07/07 |
27.3590 |
-0.00% |
| 2025/07/25 |
27.5406 |
0.07% |
2025/07/04 |
27.3598 |
0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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