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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.7162 |
0.1422 |
0.52% |
4.78% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
27.7162 |
0.52% |
2025/08/13 |
27.4658 |
1.08% |
| 2025/08/27 |
27.5740 |
0.10% |
2025/08/12 |
27.1717 |
-0.07% |
| 2025/08/26 |
27.5464 |
-0.65% |
2025/08/11 |
27.1908 |
0.24% |
| 2025/08/25 |
27.7267 |
1.28% |
2025/08/08 |
27.1257 |
-0.48% |
| 2025/08/22 |
27.3750 |
-0.20% |
2025/08/07 |
27.2572 |
0.83% |
| 2025/08/21 |
27.4296 |
-0.09% |
2025/08/06 |
27.0334 |
-0.58% |
| 2025/08/20 |
27.4537 |
-0.41% |
2025/08/05 |
27.1917 |
1.36% |
| 2025/08/19 |
27.5654 |
0.39% |
2025/08/04 |
26.8261 |
-0.52% |
| 2025/08/18 |
27.4591 |
-0.05% |
2025/08/01 |
26.9670 |
-1.52% |
| 2025/08/14 |
27.4737 |
0.03% |
2025/07/31 |
27.3827 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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