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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
29.0410 |
-0.0408 |
-0.14% |
9.79% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
29.0410 |
-0.14% |
2025/11/21 |
27.8237 |
-1.10% |
| 2025/12/04 |
29.0818 |
0.85% |
2025/11/20 |
28.1325 |
0.68% |
| 2025/12/03 |
28.8373 |
0.28% |
2025/11/19 |
27.9425 |
-0.71% |
| 2025/12/02 |
28.7566 |
-0.56% |
2025/11/18 |
28.1426 |
-1.22% |
| 2025/12/01 |
28.9171 |
0.38% |
2025/11/17 |
28.4911 |
-0.05% |
| 2025/11/28 |
28.8087 |
-0.07% |
2025/11/14 |
28.5066 |
-1.56% |
| 2025/11/27 |
28.8275 |
0.57% |
2025/11/13 |
28.9584 |
0.25% |
| 2025/11/26 |
28.6636 |
1.25% |
2025/11/12 |
28.8876 |
0.55% |
| 2025/11/25 |
28.3111 |
0.83% |
2025/11/11 |
28.7301 |
1.02% |
| 2025/11/24 |
28.0778 |
0.91% |
2025/11/10 |
28.4394 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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