|
|
|
安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4251 |
0.2752 |
1.05% |
-0.10% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
26.4251 |
1.05% |
2025/05/14 |
26.3235 |
0.72% |
| 2025/05/27 |
26.1499 |
-0.02% |
2025/05/13 |
26.1364 |
-0.01% |
| 2025/05/26 |
26.1543 |
-0.29% |
2025/05/12 |
26.1379 |
2.33% |
| 2025/05/23 |
26.2309 |
0.53% |
2025/05/08 |
25.5420 |
-0.09% |
| 2025/05/22 |
26.0918 |
-1.50% |
2025/05/07 |
25.5657 |
-0.93% |
| 2025/05/21 |
26.4891 |
-0.33% |
2025/05/06 |
25.8056 |
-0.16% |
| 2025/05/20 |
26.5780 |
0.37% |
2025/05/05 |
25.8472 |
1.54% |
| 2025/05/19 |
26.4797 |
0.32% |
2025/05/02 |
25.4550 |
0.83% |
| 2025/05/16 |
26.3944 |
0.61% |
2025/04/30 |
25.2466 |
0.97% |
| 2025/05/15 |
26.2342 |
-0.34% |
2025/04/29 |
25.0042 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
