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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.4067 |
-0.7215 |
-2.66% |
4.40% |
2024/12/19 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/19 |
26.4067 |
-2.66% |
2024/12/05 |
27.7274 |
1.52% |
| 2024/12/18 |
27.1282 |
-0.57% |
2024/12/04 |
27.3118 |
0.00% |
| 2024/12/17 |
27.2836 |
0.20% |
2024/12/03 |
27.3105 |
0.67% |
| 2024/12/16 |
27.2291 |
-0.22% |
2024/12/02 |
27.1299 |
0.56% |
| 2024/12/13 |
27.2881 |
-0.83% |
2024/11/29 |
26.9777 |
-0.12% |
| 2024/12/12 |
27.5169 |
0.86% |
2024/11/28 |
27.0095 |
-0.28% |
| 2024/12/11 |
27.2820 |
-0.31% |
2024/11/27 |
27.0843 |
0.37% |
| 2024/12/10 |
27.3660 |
-0.67% |
2024/11/26 |
26.9834 |
0.17% |
| 2024/12/09 |
27.5505 |
-0.17% |
2024/11/25 |
26.9365 |
0.79% |
| 2024/12/06 |
27.5975 |
-0.47% |
2024/11/22 |
26.7250 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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