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安本標準環球永續股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.7933 |
0.1058 |
0.43% |
-6.27% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-27.06% |
16.31% |
4.58% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
24.7933 |
0.43% |
2025/03/19 |
25.2400 |
-0.82% |
| 2025/04/01 |
24.6875 |
0.46% |
2025/03/18 |
25.4484 |
0.95% |
| 2025/03/31 |
24.5738 |
-1.80% |
2025/03/17 |
25.2081 |
1.52% |
| 2025/03/28 |
25.0255 |
-0.42% |
2025/03/14 |
24.8310 |
-0.57% |
| 2025/03/27 |
25.1298 |
-1.26% |
2025/03/13 |
24.9730 |
0.34% |
| 2025/03/26 |
25.4512 |
-0.21% |
2025/03/12 |
24.8872 |
-0.49% |
| 2025/03/25 |
25.5057 |
1.21% |
2025/03/11 |
25.0093 |
-2.10% |
| 2025/03/24 |
25.2010 |
-0.11% |
2025/03/10 |
25.5462 |
-0.40% |
| 2025/03/21 |
25.2281 |
-0.68% |
2025/03/07 |
25.6497 |
-1.37% |
| 2025/03/20 |
25.4013 |
0.64% |
2025/03/06 |
26.0062 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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