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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9374 |
0.0727 |
0.43% |
-6.09% |
2025/04/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/02 |
16.9374 |
0.43% |
2025/03/19 |
17.2376 |
-0.82% |
| 2025/04/01 |
16.8647 |
0.46% |
2025/03/18 |
17.3795 |
0.95% |
| 2025/03/31 |
16.7868 |
-1.80% |
2025/03/17 |
17.2151 |
1.53% |
| 2025/03/28 |
17.0942 |
-0.41% |
2025/03/14 |
16.9565 |
-0.57% |
| 2025/03/27 |
17.1652 |
-1.26% |
2025/03/13 |
17.0531 |
0.35% |
| 2025/03/26 |
17.3843 |
-0.21% |
2025/03/12 |
16.9942 |
-0.49% |
| 2025/03/25 |
17.4212 |
1.21% |
2025/03/11 |
17.0772 |
-2.10% |
| 2025/03/24 |
17.2127 |
-0.10% |
2025/03/10 |
17.4435 |
-0.40% |
| 2025/03/21 |
17.2302 |
-0.68% |
2025/03/07 |
17.5130 |
-1.37% |
| 2025/03/20 |
17.3481 |
0.64% |
2025/03/06 |
17.7561 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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