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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.6694 |
0.2692 |
1.55% |
-2.03% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
17.6694 |
1.55% |
2025/04/16 |
16.6999 |
-0.24% |
| 2025/05/02 |
17.4002 |
0.83% |
2025/04/15 |
16.7398 |
0.69% |
| 2025/04/30 |
17.2570 |
0.97% |
2025/04/14 |
16.6259 |
2.13% |
| 2025/04/29 |
17.0910 |
-0.41% |
2025/04/11 |
16.2792 |
-1.92% |
| 2025/04/28 |
17.1613 |
0.57% |
2025/04/10 |
16.5980 |
7.49% |
| 2025/04/25 |
17.0648 |
1.89% |
2025/04/09 |
15.4410 |
-0.99% |
| 2025/04/24 |
16.7490 |
-0.53% |
2025/04/08 |
15.5961 |
1.95% |
| 2025/04/23 |
16.8389 |
3.61% |
2025/04/07 |
15.2984 |
-5.10% |
| 2025/04/22 |
16.2519 |
-1.39% |
2025/04/04 |
16.1211 |
-3.20% |
| 2025/04/17 |
16.4815 |
-1.31% |
2025/04/03 |
16.6538 |
-1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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