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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.9918 |
0.0979 |
0.52% |
5.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.9918 |
0.52% |
2025/08/13 |
18.8144 |
1.08% |
| 2025/08/27 |
18.8939 |
0.10% |
2025/08/12 |
18.6126 |
-0.07% |
| 2025/08/26 |
18.8746 |
-0.65% |
2025/08/11 |
18.6253 |
0.25% |
| 2025/08/25 |
18.9978 |
1.29% |
2025/08/08 |
18.5795 |
-0.48% |
| 2025/08/22 |
18.7557 |
-0.20% |
2025/08/07 |
18.6692 |
0.83% |
| 2025/08/21 |
18.7927 |
-0.09% |
2025/08/06 |
18.5155 |
-0.58% |
| 2025/08/20 |
18.8088 |
-0.40% |
2025/08/05 |
18.6236 |
1.37% |
| 2025/08/19 |
18.8850 |
0.39% |
2025/08/04 |
18.3728 |
-0.52% |
| 2025/08/18 |
18.8118 |
-0.04% |
2025/08/01 |
18.4682 |
-1.52% |
| 2025/08/14 |
18.8202 |
0.03% |
2025/07/31 |
18.7525 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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