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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.5327 |
-0.2374 |
-1.14% |
2.90% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
10.63% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
20.5327 |
-1.14% |
2026/05/28 |
20.6198 |
-0.81% |
| 2026/06/10 |
20.7701 |
-0.26% |
2026/05/27 |
20.7884 |
0.54% |
| 2026/06/09 |
20.8246 |
1.00% |
2026/05/26 |
20.6769 |
0.44% |
| 2026/06/08 |
20.6185 |
-2.76% |
2026/05/22 |
20.5873 |
0.31% |
| 2026/06/05 |
21.2048 |
0.89% |
2026/05/21 |
20.5230 |
1.11% |
| 2026/06/04 |
21.0176 |
-0.64% |
2026/05/20 |
20.2969 |
-0.65% |
| 2026/06/03 |
21.1540 |
0.35% |
2026/05/19 |
20.4287 |
0.35% |
| 2026/06/02 |
21.0793 |
1.14% |
2026/05/18 |
20.3575 |
-1.07% |
| 2026/06/01 |
20.8408 |
0.07% |
2026/05/15 |
20.5773 |
0.66% |
| 2026/05/29 |
20.8271 |
1.01% |
2026/05/13 |
20.4427 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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