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安本標準環球永續股票基金-X/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.8843 |
0.0960 |
0.49% |
10.25% |
2025/10/09 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.51% |
17.18% |
5.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
19.8843 |
0.49% |
2025/09/25 |
19.3559 |
-0.35% |
| 2025/10/08 |
19.7883 |
-0.93% |
2025/09/24 |
19.4241 |
-0.39% |
| 2025/10/07 |
19.9736 |
0.46% |
2025/09/23 |
19.4999 |
0.15% |
| 2025/10/06 |
19.8818 |
0.51% |
2025/09/22 |
19.4704 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
19.7818 |
-0.19% |
2025/09/19 |
19.4446 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
19.8190 |
1.40% |
2025/09/18 |
19.4643 |
0.67% |
| 2025/10/01 |
19.5458 |
0.87% |
2025/09/17 |
19.3341 |
-0.43% |
| 2025/09/30 |
19.3771 |
0.37% |
2025/09/16 |
19.4181 |
0.71% |
| 2025/09/29 |
19.3063 |
0.75% |
2025/09/15 |
19.2811 |
0.41% |
| 2025/09/26 |
19.1632 |
-1.00% |
2025/09/12 |
19.2022 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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