聯博基金淨值

聯博美國成長基金-ED/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	35.86	-0.01	-0.03%	-1.54%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.76%	30.96%	21.93%	8.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-30.03%	32.03%	23.05%	9.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0186	28.91	0.06%
02/29	0.0186	30.17	0.06%
03/28	0.0186	30.93	0.06%
04/30	0.0186	29.58	0.06%
05/31	0.0186	30.88	0.06%
06/28	0.0186	32.59	0.06%
07/31	0.0186	30.50	0.06%
08/30	0.0186	31.48	0.06%
09/30	0.0265	32.38	0.08%
10/31	0.0265	33.00	0.08%
11/29	0.053	33.70	0.16%
12/31	0.053	33.74	0.16%
總計	0.3078	33.74	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053	34.77	0.15%
02/28	0.053	32.47	0.16%
03/31	0.053	30.35	0.17%
04/30	0.053	30.74	0.17%
05/30	0.053	33.19	0.16%
06/30	0.053	35.11	0.15%
總計	0.318	35.11	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-ED/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	35.86	-0.03%	2026/03/31	32.61	3.16%
2026/04/15	35.87	1.13%	2026/03/30	31.61	-0.09%
2026/04/14	35.47	1.87%	2026/03/27	31.64	-2.32%
2026/04/13	34.82	1.16%	2026/03/26	32.39	-2.17%
2026/04/10	34.42	0.15%	2026/03/25	33.11	0.46%
2026/04/09	34.37	0.76%	2026/03/24	32.96	-1.11%
2026/04/08	34.11	2.96%	2026/03/23	33.33	1.25%
2026/04/07	33.13	0.85%	2026/03/20	32.92	-1.56%
2026/04/02	32.85	0.03%	2026/03/19	33.44	-0.45%
2026/04/01	32.84	0.71%	2026/03/18	33.59	-1.67%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元	-0.03%	4.34%	5.01%	-2.02%	-1.35%	23.57%	-1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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