聯博基金淨值

聯博美國成長基金-ED/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	34.49	-0.54	-1.54%	-5.30%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-30.76%	30.96%	21.93%	8.98%
含息	-	-	-	-	-	-	-30.03%	32.03%	23.05%	9.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0186	28.91	0.06%
02/29	0.0186	30.17	0.06%
03/28	0.0186	30.93	0.06%
04/30	0.0186	29.58	0.06%
05/31	0.0186	30.88	0.06%
06/28	0.0186	32.59	0.06%
07/31	0.0186	30.50	0.06%
08/30	0.0186	31.48	0.06%
09/30	0.0265	32.38	0.08%
10/31	0.0265	33.00	0.08%
11/29	0.053	33.70	0.16%
12/31	0.053	33.74	0.16%
總計	0.3078	33.74	0.91%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.053	34.77	0.15%
02/28	0.053	32.47	0.16%
03/31	0.053	30.35	0.17%
04/30	0.053	30.74	0.17%
05/30	0.053	33.19	0.16%
06/30	0.053	35.11	0.15%
總計	0.318	35.11	0.91%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博美國成長基金-ED/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	34.49	-1.54%	2026/02/20	35.23	1.18%
2026/03/05	35.03	-0.34%	2026/02/19	34.82	-0.34%
2026/03/04	35.15	0.80%	2026/02/18	34.94	0.90%
2026/03/03	34.87	-0.63%	2026/02/17	34.63	0.35%
2026/03/02	35.09	-0.31%	2026/02/13	34.51	-0.12%
2026/02/27	35.20	-0.31%	2026/02/12	34.55	-1.68%
2026/02/26	35.31	-0.59%	2026/02/11	35.14	-0.54%
2026/02/25	35.52	1.23%	2026/02/10	35.33	-0.51%
2026/02/24	35.09	0.78%	2026/02/09	35.51	0.65%
2026/02/23	34.82	-1.16%	2026/02/06	35.28	1.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博美國成長基金-ED/美元	-1.54%	-2.02%	-2.24%	-6.68%	-4.59%	9.04%	-5.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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