聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 18.15 -0.06 -0.33% 5.71% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -32.28% 29.32% 21.26%
含息 - - - - - - - -31.82% 29.32% 21.26%

聯博美國成長基金-ED/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 18.15 -0.33% 2025/07/24 18.16 0.44%
2025/08/06 18.21 1.22% 2025/07/23 18.08 0.50%
2025/08/05 17.99 -0.99% 2025/07/22 17.99 -0.72%
2025/08/04 18.17 1.68% 2025/07/21 18.12 0.44%
2025/08/01 17.87 -1.76% 2025/07/18 18.04 -0.33%
2025/07/31 18.19 -0.16% 2025/07/17 18.10 0.56%
2025/07/30 18.22 0.22% 2025/07/16 18.00 -0.06%
2025/07/29 18.18 -0.38% 2025/07/15 18.01 0.00%
2025/07/28 18.25 0.16% 2025/07/14 18.01 0.11%
2025/07/25 18.22 0.33% 2025/07/11 17.99 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國成長基金-ED/澳幣避險 -0.33% -0.22% 1.06% 12.87% 1.68% 20.52% 5.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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