聯博國際醫療基金-AD/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.84 -0.18 -0.90% 0.97% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -12.48% 6.79% -4.57%
含息 - - - - - - - -10.39% 9.18% -2.51%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 19.29 0.20%
02/28 0.0384 18.85 0.20%
03/31 0.0384 19.22 0.20%
04/28 0.0384 19.83 0.19%
05/31 0.0384 19.09 0.20%
06/30 0.0384 19.37 0.20%
07/31 0.0384 19.89 0.19%
08/31 0.0384 20.11 0.19%
09/29 0.0384 19.46 0.20%
10/31 0.0384 18.75 0.20%
11/30 0.0384 19.58 0.20%
12/29 0.0384 20.63 0.19%
總計 0.4608 20.63 2.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 21.01 0.18%
02/29 0.0384 21.79 0.18%
03/28 0.0384 22.08 0.17%
04/30 0.0384 21.04 0.18%
05/31 0.0384 21.31 0.18%
06/28 0.0384 22.14 0.17%
07/31 0.0384 22.21 0.17%
08/30 0.0384 23.38 0.16%
09/30 0.0384 22.48 0.17%
10/31 0.0384 21.51 0.18%
11/29 0.0384 21.11 0.18%
總計 0.4224 21.11 2.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博國際醫療基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 19.84 -0.90% 2024/12/27 19.89 -0.10%
2025/01/13 20.02 0.75% 2024/12/24 19.91 0.10%
2025/01/10 19.87 -0.75% 2024/12/23 19.89 1.22%
2025/01/08 20.02 0.60% 2024/12/20 19.65 -0.56%
2025/01/07 19.90 0.56% 2024/12/19 19.76 -1.10%
2025/01/06 19.79 -0.05% 2024/12/18 19.98 -1.96%
2025/01/03 19.80 0.66% 2024/12/17 20.38 0.10%
2025/01/02 19.67 0.10% 2024/12/16 20.36 -0.68%
2024/12/31 19.65 -0.15% 2024/12/13 20.50 -0.15%
2024/12/30 19.68 -1.06% 2024/12/12 20.53 -1.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/美元 -0.90% -0.30% -3.22% -11.35% -11.86% -6.33% 0.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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