聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-AD/月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	20.78	-0.17	-0.81%	-1.33%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-12.48%	6.79%	-4.57%	7.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-10.39%	9.18%	-2.33%	8.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	21.01	0.18%
02/29	0.0384	21.79	0.18%
03/28	0.0384	22.08	0.17%
04/30	0.0384	21.04	0.18%
05/31	0.0384	21.31	0.18%
06/28	0.0384	22.14	0.17%
07/31	0.0384	22.21	0.17%
08/30	0.0384	23.38	0.16%
09/30	0.0384	22.48	0.17%
10/31	0.0384	21.51	0.18%
11/29	0.0384	21.11	0.18%
12/31	0.0384	19.68	0.20%
總計	0.4608	19.68	2.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0384	20.79	0.18%
02/28	0.0384	20.67	0.19%
03/31	0.0384	20.28	0.19%
04/30	0.0384	19.70	0.19%
05/30	0.0384	18.71	0.21%
06/30	0.0384	19.11	0.20%
總計	0.2304	19.11	1.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-AD/月配/美元 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	20.78	-0.81%	2026/02/20	21.51	-0.14%
2026/03/05	20.95	-2.15%	2026/02/19	21.54	-0.32%
2026/03/04	21.41	0.33%	2026/02/18	21.61	-0.05%
2026/03/03	21.34	-1.11%	2026/02/17	21.62	0.37%
2026/03/02	21.58	-1.05%	2026/02/13	21.54	0.89%
2026/02/27	21.81	1.35%	2026/02/12	21.35	-0.09%
2026/02/26	21.52	-0.32%	2026/02/11	21.37	0.99%
2026/02/25	21.59	0.05%	2026/02/10	21.16	-0.33%
2026/02/24	21.58	-0.28%	2026/02/09	21.23	-0.52%
2026/02/23	21.64	0.60%	2026/02/06	21.34	1.72%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/美元	-0.81%	-4.72%	-2.62%	-0.43%	7.89%	-0.62%	-1.33%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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