聯博國際醫療基金-AD/月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 22.67 0.23 1.02% 10.10% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -12.48% 6.79%
含息 - - - - - - - - -10.39% 9.18%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 19.88 0.19%
02/28 0.0384 19.92 0.19%
03/31 0.0384 20.95 0.18%
04/29 0.0384 19.78 0.19%
05/31 0.0384 19.37 0.20%
06/30 0.0384 18.70 0.21%
07/29 0.0384 19.51 0.20%
08/31 0.0384 18.25 0.21%
09/30 0.0384 17.41 0.22%
10/31 0.0384 18.92 0.20%
11/30 0.0384 19.49 0.20%
12/30 0.0384 19.40 0.20%
總計 0.4608 19.40 2.38%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 19.29 0.20%
02/28 0.0384 18.85 0.20%
03/31 0.0384 19.22 0.20%
04/28 0.0384 19.83 0.19%
05/31 0.0384 19.09 0.20%
06/30 0.0384 19.37 0.20%
07/31 0.0384 19.89 0.19%
08/31 0.0384 20.11 0.19%
09/29 0.0384 19.46 0.20%
10/31 0.0384 18.75 0.20%
11/30 0.0384 19.58 0.20%
12/29 0.0384 20.63 0.19%
總計 0.4608 20.63 2.23%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0384 21.01 0.18%
02/29 0.0384 21.79 0.18%
03/28 0.0384 22.08 0.17%
04/30 0.0384 21.04 0.18%
05/31 0.0384 21.31 0.18%
06/28 0.0384 22.14 0.17%
總計 0.2304 22.14 1.04%

聯博國際醫療基金-AD/月配/美元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 22.67 1.02% 2024/07/01 21.94 -0.32%
2024/07/15 22.44 -0.31% 2024/06/28 22.01 -0.59%
2024/07/12 22.51 0.63% 2024/06/27 22.14 0.05%
2024/07/11 22.37 0.58% 2024/06/26 22.13 -0.58%
2024/07/10 22.24 1.04% 2024/06/25 22.26 0.27%
2024/07/09 22.01 0.36% 2024/06/24 22.20 0.63%
2024/07/08 21.93 -0.05% 2024/06/21 22.06 0.32%
2024/07/05 21.94 0.97% 2024/06/20 21.99 0.59%
2024/07/03 21.73 -0.82% 2024/06/18 21.86 0.09%
2024/07/02 21.91 -0.14% 2024/06/17 21.84 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-AD/月配/美元 1.02% 3.00% 3.37% 9.15% 8.06% 15.25% 10.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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