聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	14.17	-0.11	-0.77%	-6.28%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.78%	5.86%	-5.54%	5.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.95%	6.09%	-5.04%	6.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0019	15.44	0.01%
02/29	0.0019	16.02	0.01%
03/28	0.0019	16.23	0.01%
04/30	0.0019	15.46	0.01%
05/31	0.0019	15.65	0.01%
06/28	0.0019	16.26	0.01%
07/31	0.0019	16.30	0.01%
08/30	0.0019	17.12	0.01%
09/30	0.0019	16.47	0.01%
10/31	0.0087	15.74	0.06%
11/29	0.0216	15.44	0.14%
12/31	0.0281	14.35	0.20%
總計	0.0755	14.35	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0281	15.16	0.19%
02/28	0.0281	15.05	0.19%
03/31	0.0281	14.75	0.19%
04/30	0.0281	14.27	0.20%
05/30	0.0281	13.54	0.21%
06/30	0.0281	13.81	0.20%
總計	0.1686	13.81	1.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	14.17	-0.77%	2026/04/10	14.39	-1.17%
2026/04/23	14.28	-0.28%	2026/04/09	14.56	-0.21%
2026/04/22	14.32	0.42%	2026/04/08	14.59	1.89%
2026/04/21	14.26	-1.38%	2026/04/07	14.32	-0.28%
2026/04/20	14.46	-0.62%	2026/04/02	14.36	-0.55%
2026/04/17	14.55	1.46%	2026/04/01	14.44	0.98%
2026/04/16	14.34	-0.83%	2026/03/31	14.30	1.56%
2026/04/15	14.46	-0.41%	2026/03/30	14.08	1.08%
2026/04/14	14.52	0.35%	2026/03/27	13.93	-1.49%
2026/04/13	14.47	0.56%	2026/03/26	14.14	-0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險	-0.77%	-2.61%	0.71%	-7.81%	-2.28%	0.28%	-6.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF