聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 16.64 0.16 0.97% 9.69% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -13.78% 5.86%
含息 - - - - - - - - -12.95% 6.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0161 14.99 0.11%
02/28 0.0161 15.01 0.11%
03/31 0.0161 15.77 0.10%
04/29 0.0093 14.85 0.06%
05/31 0.0093 14.50 0.06%
06/30 0.0093 13.98 0.07%
07/29 0.0159 14.59 0.11%
08/31 0.0159 13.63 0.12%
09/30 0.0159 12.98 0.12%
10/31 0.0093 14.08 0.07%
11/30 0.0019 14.48 0.01%
12/30 0.0019 14.40 0.01%
總計 0.137 14.40 0.95%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 14.30 0.01%
02/28 0.0019 13.96 0.01%
03/31 0.0019 14.23 0.01%
04/28 0.0019 14.68 0.01%
05/31 0.0019 14.12 0.01%
06/30 0.0019 14.32 0.01%
07/31 0.0051 14.69 0.03%
08/31 0.0051 14.85 0.03%
09/29 0.0051 14.36 0.04%
10/31 0.0019 13.83 0.01%
11/30 0.0019 14.42 0.01%
12/29 0.0019 15.17 0.01%
總計 0.0324 15.17 0.21%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0019 15.44 0.01%
02/29 0.0019 16.02 0.01%
03/28 0.0019 16.23 0.01%
04/30 0.0019 15.46 0.01%
05/31 0.0019 15.65 0.01%
06/28 0.0019 16.26 0.01%
總計 0.0114 16.26 0.07%

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 16.64 0.97% 2024/07/01 16.14 -0.25%
2024/07/15 16.48 -0.30% 2024/06/28 16.18 -0.49%
2024/07/12 16.53 0.55% 2024/06/27 16.26 0.06%
2024/07/11 16.44 0.61% 2024/06/26 16.25 -0.55%
2024/07/10 16.34 0.99% 2024/06/25 16.34 0.25%
2024/07/09 16.18 0.37% 2024/06/24 16.30 0.62%
2024/07/08 16.12 -0.06% 2024/06/21 16.20 0.31%
2024/07/05 16.13 0.94% 2024/06/20 16.15 0.56%
2024/07/03 15.98 -0.81% 2024/06/18 16.06 0.06%
2024/07/02 16.11 -0.19% 2024/06/17 16.05 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 0.97% 2.84% 3.29% 8.97% 7.84% 14.36% 9.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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