聯博基金淨值

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	14.87	-0.12	-0.80%	-1.65%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-13.78%	5.86%	-5.54%	5.51%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.95%	6.09%	-5.04%	6.69%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0019	15.44	0.01%
02/29	0.0019	16.02	0.01%
03/28	0.0019	16.23	0.01%
04/30	0.0019	15.46	0.01%
05/31	0.0019	15.65	0.01%
06/28	0.0019	16.26	0.01%
07/31	0.0019	16.30	0.01%
08/30	0.0019	17.12	0.01%
09/30	0.0019	16.47	0.01%
10/31	0.0087	15.74	0.06%
11/29	0.0216	15.44	0.14%
12/31	0.0281	14.35	0.20%
總計	0.0755	14.35	0.53%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0281	15.16	0.19%
02/28	0.0281	15.05	0.19%
03/31	0.0281	14.75	0.19%
04/30	0.0281	14.27	0.20%
05/30	0.0281	13.54	0.21%
06/30	0.0281	13.81	0.20%
總計	0.1686	13.81	1.22%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	14.87	-0.80%	2026/02/20	15.40	-0.19%
2026/03/05	14.99	-2.15%	2026/02/19	15.43	-0.32%
2026/03/04	15.32	0.33%	2026/02/18	15.48	0.00%
2026/03/03	15.27	-1.17%	2026/02/17	15.48	0.32%
2026/03/02	15.45	-1.09%	2026/02/13	15.43	0.85%
2026/02/27	15.62	1.36%	2026/02/12	15.30	-0.07%
2026/02/26	15.41	-0.32%	2026/02/11	15.31	0.92%
2026/02/25	15.46	0.06%	2026/02/10	15.17	-0.33%
2026/02/24	15.45	-0.32%	2026/02/09	15.22	-0.52%
2026/02/23	15.50	0.65%	2026/02/06	15.30	1.66%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博國際醫療基金-ED/月配/澳幣避險	-0.80%	-4.80%	-2.81%	-0.87%	7.21%	-2.30%	-1.65%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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