聯博全球永續多元資產基金-A級別 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 17.10 0.09 0.53% 7.08% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
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聯博全球永續多元資產基金-A級別/歐元      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 17.10 0.53% 2024/07/01 16.70 -0.30%
2024/07/15 17.01 -0.06% 2024/06/28 16.75 -0.24%
2024/07/12 17.02 0.41% 2024/06/27 16.79 0.06%
2024/07/11 16.95 0.12% 2024/06/26 16.78 -0.24%
2024/07/10 16.93 0.53% 2024/06/25 16.82 0.24%
2024/07/09 16.84 -0.30% 2024/06/24 16.78 -0.30%
2024/07/08 16.89 0.12% 2024/06/21 16.83 0.12%
2024/07/05 16.87 0.24% 2024/06/20 16.81 0.00%
2024/07/03 16.83 0.48% 2024/06/18 16.81 0.30%
2024/07/02 16.75 0.30% 2024/06/17 16.76 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-A級別/歐元 0.53% 1.54% 2.15% 6.94% 7.61% 11.18% 7.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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