聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.86	-0.17	-0.24%	1.78%	2024/12/19

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.528	-	-
06/30	0.5723	-	-
07/29	0.5818	-	-
08/31	0.5818	-	-
09/30	0.5818	-	-
10/31	0.4168	-	-
11/30	0.4168	-	-
12/30	0.4168	-	-
總計	4.0961	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	-	-
02/28	0.419	-	-
03/31	0.419	-	-
04/28	0.419	-	-
05/31	0.419	-	-
06/30	0.419	-	-
07/31	0.419	69.51	0.60%
08/31	0.419	68.18	0.61%
09/29	0.419	65.93	0.64%
10/31	0.419	63.87	0.66%
11/30	0.419	67.52	0.62%
12/29	0.419	70.10	0.60%
總計	5.028	70.10	7.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	70.54	0.59%
02/29	0.419	70.74	0.59%
03/28	0.419	71.50	0.59%
04/30	0.419	69.44	0.60%
05/31	0.419	70.04	0.60%
06/28	0.419	71.64	0.58%
07/31	0.419	71.58	0.59%
08/30	0.419	72.95	0.57%
09/30	0.419	73.40	0.57%
10/31	0.419	72.48	0.58%
11/29	0.419	72.84	0.58%
總計	4.609	72.84	6.33%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/19	70.86	-0.24%	2024/12/05	72.83	-0.48%
2024/12/18	71.03	-1.33%	2024/12/04	73.18	0.49%
2024/12/17	71.99	-0.25%	2024/12/03	72.82	-0.18%
2024/12/16	72.17	0.08%	2024/12/02	72.95	0.36%
2024/12/13	72.11	-0.28%	2024/11/29	72.69	-0.21%
2024/12/12	72.31	-0.58%	2024/11/27	72.84	-0.26%
2024/12/11	72.73	0.44%	2024/11/26	73.03	-0.03%
2024/12/10	72.41	-0.32%	2024/11/25	73.05	0.50%
2024/12/09	72.64	-0.42%	2024/11/22	72.69	0.65%
2024/12/06	72.95	0.16%	2024/11/21	72.22	0.68%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	-0.24%	-2.01%	-1.03%	-3.20%	-1.12%	1.58%	1.78%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF