聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.55 0.04 0.06% -1.67% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - 1.59%
含息 - - - - - - - - - 8.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 - -
02/28 0.419 - -
03/31 0.419 - -
04/28 0.419 - -
05/31 0.419 - -
06/30 0.419 - -
07/31 0.419 69.51 0.60%
08/31 0.419 68.18 0.61%
09/29 0.419 65.93 0.64%
10/31 0.419 63.87 0.66%
11/30 0.419 67.52 0.62%
12/29 0.419 70.10 0.60%
總計 5.028 70.10 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 70.54 0.59%
02/29 0.419 70.74 0.59%
03/28 0.419 71.50 0.59%
04/30 0.419 69.44 0.60%
05/31 0.419 70.04 0.60%
06/28 0.419 71.64 0.58%
07/31 0.419 71.58 0.59%
08/30 0.419 72.95 0.57%
09/30 0.419 73.40 0.57%
10/31 0.419 72.48 0.58%
11/29 0.419 72.84 0.58%
12/31 0.419 71.18 0.59%
總計 5.028 71.18 7.06%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 72.25 0.58%
02/28 0.419 70.55 0.59%
03/31 0.419 67.74 0.62%
04/30 0.419 67.03 0.63%
05/30 0.419 68.99 0.61%
06/30 0.419 69.84 0.60%
總計 2.514 69.84 3.60%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 69.55 0.06% 2025/07/24 70.18 -0.10%
2025/08/06 69.51 -0.07% 2025/07/23 70.25 0.36%
2025/08/05 69.56 -0.39% 2025/07/22 70.00 -0.07%
2025/08/04 69.83 1.01% 2025/07/21 70.05 -0.07%
2025/08/01 69.13 -1.02% 2025/07/18 70.10 -0.14%
2025/07/31 69.84 -1.05% 2025/07/17 70.20 0.59%
2025/07/30 70.58 0.09% 2025/07/16 69.79 0.24%
2025/07/29 70.52 0.13% 2025/07/15 69.62 0.07%
2025/07/28 70.43 0.23% 2025/07/14 69.57 0.19%
2025/07/25 70.27 0.13% 2025/07/11 69.44 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 0.06% -0.42% -0.17% 3.01% -3.07% -0.16% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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