聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	70.38	0.04	0.06%	-0.49%	2025/08/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	-	-
02/28	0.419	-	-
03/31	0.419	-	-
04/28	0.419	-	-
05/31	0.419	-	-
06/30	0.419	-	-
07/31	0.419	69.51	0.60%
08/31	0.419	68.18	0.61%
09/29	0.419	65.93	0.64%
10/31	0.419	63.87	0.66%
11/30	0.419	67.52	0.62%
12/29	0.419	70.10	0.60%
總計	5.028	70.10	7.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	70.54	0.59%
02/29	0.419	70.74	0.59%
03/28	0.419	71.50	0.59%
04/30	0.419	69.44	0.60%
05/31	0.419	70.04	0.60%
06/28	0.419	71.64	0.58%
07/31	0.419	71.58	0.59%
08/30	0.419	72.95	0.57%
09/30	0.419	73.40	0.57%
10/31	0.419	72.48	0.58%
11/29	0.419	72.84	0.58%
12/31	0.419	71.18	0.59%
總計	5.028	71.18	7.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	72.25	0.58%
02/28	0.419	70.55	0.59%
03/31	0.419	67.74	0.62%
04/30	0.419	67.03	0.63%
05/30	0.419	68.99	0.61%
06/30	0.419	69.84	0.60%
總計	2.514	69.84	3.60%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/28	70.38	0.06%	2025/08/13	70.17	0.40%
2025/08/27	70.34	0.16%	2025/08/12	69.89	0.36%
2025/08/26	70.23	0.16%	2025/08/11	69.64	-0.17%
2025/08/25	70.12	-0.19%	2025/08/08	69.76	0.30%
2025/08/22	70.25	0.72%	2025/08/07	69.55	0.06%
2025/08/21	69.75	-0.21%	2025/08/06	69.51	-0.07%
2025/08/20	69.90	-0.04%	2025/08/05	69.56	-0.39%
2025/08/19	69.93	-0.07%	2025/08/04	69.83	1.01%
2025/08/18	69.98	-0.07%	2025/08/01	69.13	-1.02%
2025/08/14	70.03	-0.20%	2025/07/31	69.84	-1.05%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	0.06%	0.90%	-0.07%	2.01%	-0.35%	-3.27%	-0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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