聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 69.27 0.47 0.68% -0.50% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.528 - -
06/30 0.5723 - -
07/29 0.5818 - -
08/31 0.5818 - -
09/30 0.5818 - -
10/31 0.4168 - -
11/30 0.4168 - -
12/30 0.4168 - -
總計 4.0961 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 - -
02/28 0.419 - -
03/31 0.419 - -
04/28 0.419 - -
05/31 0.419 - -
06/30 0.419 - -
07/31 0.419 69.51 0.60%
08/31 0.419 68.18 0.61%
09/29 0.419 65.93 0.64%
10/31 0.419 63.87 0.66%
11/30 0.419 67.52 0.62%
12/29 0.419 70.10 0.60%
總計 5.028 70.10 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 70.54 0.59%
02/29 0.419 70.74 0.59%
03/28 0.419 71.50 0.59%
總計 1.257 71.50 1.76%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 69.27 0.68% 2024/04/12 69.57 -0.40%
2024/04/25 68.80 -0.36% 2024/04/11 69.85 0.20%
2024/04/24 69.05 -0.12% 2024/04/10 69.71 -0.83%
2024/04/23 69.13 0.61% 2024/04/09 70.29 0.30%
2024/04/22 68.71 0.66% 2024/04/08 70.08 -0.13%
2024/04/19 68.26 -0.38% 2024/04/05 70.17 0.36%
2024/04/18 68.52 -0.22% 2024/04/04 69.92 -0.51%
2024/04/17 68.67 -0.22% 2024/04/03 70.28 -0.20%
2024/04/16 68.82 -0.32% 2024/04/02 70.42 -1.14%
2024/04/15 69.04 -0.76% 2024/03/28 71.23 -0.38%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 0.68% 1.48% -2.61% -1.23% 8.42% N/A% -0.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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