聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.62	-0.20	-0.28%	1.26%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.59%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.82%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	-	-
02/28	0.419	-	-
03/31	0.419	-	-
04/28	0.419	-	-
05/31	0.419	-	-
06/30	0.419	-	-
07/31	0.419	69.51	0.60%
08/31	0.419	68.18	0.61%
09/29	0.419	65.93	0.64%
10/31	0.419	63.87	0.66%
11/30	0.419	67.52	0.62%
12/29	0.419	70.10	0.60%
總計	5.028	70.10	7.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	70.54	0.59%
02/29	0.419	70.74	0.59%
03/28	0.419	71.50	0.59%
04/30	0.419	69.44	0.60%
05/31	0.419	70.04	0.60%
06/28	0.419	71.64	0.58%
07/31	0.419	71.58	0.59%
08/30	0.419	72.95	0.57%
09/30	0.419	73.40	0.57%
10/31	0.419	72.48	0.58%
11/29	0.419	72.84	0.58%
12/31	0.419	71.18	0.59%
總計	5.028	71.18	7.06%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	72.25	0.58%
總計	0.419	72.25	0.58%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	71.62	-0.28%	2025/01/31	71.72	-0.73%
2025/02/13	71.82	0.45%	2025/01/30	72.25	0.70%
2025/02/12	71.50	-0.49%	2025/01/29	71.75	-0.15%
2025/02/11	71.85	-0.33%	2025/01/28	71.86	0.64%
2025/02/10	72.09	0.47%	2025/01/27	71.40	-0.86%
2025/02/07	71.75	-0.37%	2025/01/24	72.02	-0.28%
2025/02/06	72.02	-0.01%	2025/01/23	72.22	0.06%
2025/02/05	72.03	0.60%	2025/01/22	72.18	0.49%
2025/02/04	71.60	0.01%	2025/01/21	71.83	0.43%
2025/02/03	71.59	-0.18%	2025/01/17	71.52	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	-0.28%	-0.18%	2.26%	-0.58%	-0.10%	1.47%	1.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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