聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.61 0.41 0.57% 4.29% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.528 - -
06/30 0.5723 - -
07/29 0.5818 - -
08/31 0.5818 - -
09/30 0.5818 - -
10/31 0.4168 - -
11/30 0.4168 - -
12/30 0.4168 - -
總計 4.0961 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 - -
02/28 0.419 - -
03/31 0.419 - -
04/28 0.419 - -
05/31 0.419 - -
06/30 0.419 - -
07/31 0.419 69.51 0.60%
08/31 0.419 68.18 0.61%
09/29 0.419 65.93 0.64%
10/31 0.419 63.87 0.66%
11/30 0.419 67.52 0.62%
12/29 0.419 70.10 0.60%
總計 5.028 70.10 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 70.54 0.59%
02/29 0.419 70.74 0.59%
03/28 0.419 71.50 0.59%
04/30 0.419 69.44 0.60%
05/31 0.419 70.04 0.60%
06/28 0.419 71.64 0.58%
總計 2.514 71.64 3.51%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 72.61 0.57% 2024/07/01 70.83 -0.27%
2024/07/15 72.20 -0.08% 2024/06/28 71.02 -0.87%
2024/07/12 72.26 0.44% 2024/06/27 71.64 0.13%
2024/07/11 71.94 0.11% 2024/06/26 71.55 -0.24%
2024/07/10 71.86 0.57% 2024/06/25 71.72 0.20%
2024/07/09 71.45 -0.27% 2024/06/24 71.58 -0.25%
2024/07/08 71.64 0.08% 2024/06/21 71.76 0.08%
2024/07/05 71.58 0.27% 2024/06/20 71.70 0.06%
2024/07/03 71.39 0.48% 2024/06/18 71.66 0.29%
2024/07/02 71.05 0.31% 2024/06/17 71.45 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 0.57% 1.62% 1.72% 5.51% 4.76% 5.29% 4.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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