聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.73	0.13	0.18%	3.03%	2024/11/20

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.528	-	-
06/30	0.5723	-	-
07/29	0.5818	-	-
08/31	0.5818	-	-
09/30	0.5818	-	-
10/31	0.4168	-	-
11/30	0.4168	-	-
12/30	0.4168	-	-
總計	4.0961	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	-	-
02/28	0.419	-	-
03/31	0.419	-	-
04/28	0.419	-	-
05/31	0.419	-	-
06/30	0.419	-	-
07/31	0.419	69.51	0.60%
08/31	0.419	68.18	0.61%
09/29	0.419	65.93	0.64%
10/31	0.419	63.87	0.66%
11/30	0.419	67.52	0.62%
12/29	0.419	70.10	0.60%
總計	5.028	70.10	7.17%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.419	70.54	0.59%
02/29	0.419	70.74	0.59%
03/28	0.419	71.50	0.59%
04/30	0.419	69.44	0.60%
05/31	0.419	70.04	0.60%
06/28	0.419	71.64	0.58%
07/31	0.419	71.58	0.59%
08/30	0.419	72.95	0.57%
09/30	0.419	73.40	0.57%
10/31	0.419	72.48	0.58%
總計	4.19	72.48	5.78%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/11/20	71.73	0.18%	2024/11/06	72.14	0.82%
2024/11/19	71.60	0.22%	2024/11/05	71.55	0.51%
2024/11/18	71.44	0.04%	2024/11/04	71.19	0.14%
2024/11/15	71.41	-0.87%	2024/10/31	71.09	-1.92%
2024/11/14	72.04	-0.32%	2024/10/30	72.48	-0.47%
2024/11/13	72.27	-0.22%	2024/10/29	72.82	0.08%
2024/11/12	72.43	-0.44%	2024/10/28	72.76	0.12%
2024/11/11	72.75	0.19%	2024/10/25	72.67	-0.06%
2024/11/08	72.61	0.33%	2024/10/24	72.71	0.01%
2024/11/07	72.37	0.32%	2024/10/23	72.70	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別	0.18%	-0.75%	-2.53%	-1.05%	0.83%	6.85%	3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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