聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 73.04 -0.19 -0.26% 4.91% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.528 - -
06/30 0.5723 - -
07/29 0.5818 - -
08/31 0.5818 - -
09/30 0.5818 - -
10/31 0.4168 - -
11/30 0.4168 - -
12/30 0.4168 - -
總計 4.0961 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 - -
02/28 0.419 - -
03/31 0.419 - -
04/28 0.419 - -
05/31 0.419 - -
06/30 0.419 - -
07/31 0.419 69.51 0.60%
08/31 0.419 68.18 0.61%
09/29 0.419 65.93 0.64%
10/31 0.419 63.87 0.66%
11/30 0.419 67.52 0.62%
12/29 0.419 70.10 0.60%
總計 5.028 70.10 7.17%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.419 70.54 0.59%
02/29 0.419 70.74 0.59%
03/28 0.419 71.50 0.59%
04/30 0.419 69.44 0.60%
05/31 0.419 70.04 0.60%
06/28 0.419 71.64 0.58%
07/31 0.419 71.58 0.59%
08/30 0.419 72.95 0.57%
09/30 0.419 73.40 0.57%
總計 3.771 73.40 5.14%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 73.04 -0.26% 2024/10/08 72.58 0.47%
2024/10/21 73.23 -0.49% 2024/10/07 72.24 -0.80%
2024/10/18 73.59 0.18% 2024/10/04 72.82 0.15%
2024/10/17 73.46 0.10% 2024/10/03 72.71 -0.29%
2024/10/16 73.39 0.30% 2024/10/02 72.92 -0.07%
2024/10/15 73.17 -0.46% 2024/10/01 72.97 -0.15%
2024/10/14 73.51 0.52% 2024/09/30 73.08 -0.44%
2024/10/11 73.13 0.44% 2024/09/27 73.40 -0.10%
2024/10/10 72.81 -0.16% 2024/09/26 73.47 0.53%
2024/10/09 72.93 0.48% 2024/09/25 73.08 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)美元避險級別 -0.26% -0.18% 0.10% 1.63% 6.30% 13.52% 4.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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