聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.98 0.33 0.40% 2.82% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/29 0.404 80.21 0.50%
總計 0.404 80.21 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 81.98 0.40% 2024/12/10 82.81 -0.34%
2024/12/23 81.65 0.34% 2024/12/09 83.09 -0.43%
2024/12/20 81.37 0.48% 2024/12/06 83.45 0.17%
2024/12/19 80.98 -0.25% 2024/12/05 83.31 -0.49%
2024/12/18 81.18 -1.37% 2024/12/04 83.72 0.49%
2024/12/17 82.31 -0.25% 2024/12/03 83.31 -0.18%
2024/12/16 82.52 0.08% 2024/12/02 83.46 0.36%
2024/12/13 82.45 -0.29% 2024/11/29 83.16 -0.11%
2024/12/12 82.69 -0.60% 2024/11/27 83.25 -0.26%
2024/12/11 83.19 0.46% 2024/11/26 83.47 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 0.40% -0.40% -1.31% -2.09% 0.16% 2.56% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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