聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 83.46 -0.22 -0.26% 4.68% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/29 0.404 80.21 0.50%
總計 0.404 80.21 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 83.46 -0.26% 2024/10/08 82.95 0.46%
2024/10/21 83.68 -0.50% 2024/10/07 82.57 -0.80%
2024/10/18 84.10 0.18% 2024/10/04 83.24 0.14%
2024/10/17 83.95 0.08% 2024/10/03 83.12 -0.29%
2024/10/16 83.88 0.31% 2024/10/02 83.36 -0.07%
2024/10/15 83.62 -0.48% 2024/10/01 83.42 -0.16%
2024/10/14 84.02 0.54% 2024/09/30 83.55 -0.35%
2024/10/11 83.57 0.42% 2024/09/27 83.84 -0.08%
2024/10/10 83.22 -0.17% 2024/09/26 83.91 0.52%
2024/10/09 83.36 0.49% 2024/09/25 83.48 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 -0.26% -0.19% 0.12% 1.57% 6.17% N/A% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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