聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.98 0.16 0.20% 2.82% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/29 0.404 80.21 0.50%
總計 0.404 80.21 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
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聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 81.98 0.20% 2024/11/06 82.50 0.86%
2024/11/19 81.82 0.22% 2024/11/05 81.80 0.52%
2024/11/18 81.64 0.05% 2024/11/04 81.38 0.14%
2024/11/15 81.60 -0.90% 2024/10/31 81.27 -1.86%
2024/11/14 82.34 -0.34% 2024/10/30 82.81 -0.47%
2024/11/13 82.62 -0.23% 2024/10/29 83.20 0.08%
2024/11/12 82.81 -0.43% 2024/10/28 83.13 0.12%
2024/11/11 83.17 0.18% 2024/10/25 83.03 -0.07%
2024/11/08 83.02 0.35% 2024/10/24 83.09 0.02%
2024/11/07 82.73 0.28% 2024/10/23 83.07 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 0.20% -0.77% -2.52% -1.05% 0.79% 6.62% 2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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