聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 82.64 0.36 0.44% 3.65% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/29 0.404 80.21 0.50%
總計 0.404 80.21 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 82.64 0.44% 2024/06/27 81.91 0.12%
2024/07/11 82.28 0.10% 2024/06/26 81.81 -0.23%
2024/07/10 82.20 0.56% 2024/06/25 82.00 0.18%
2024/07/09 81.74 -0.27% 2024/06/24 81.85 -0.26%
2024/07/08 81.96 0.09% 2024/06/21 82.06 0.09%
2024/07/05 81.89 0.26% 2024/06/20 81.99 0.04%
2024/07/03 81.68 0.47% 2024/06/18 81.96 0.31%
2024/07/02 81.30 0.32% 2024/06/17 81.71 0.09%
2024/07/01 81.04 -0.30% 2024/06/14 81.64 0.13%
2024/06/28 81.28 -0.77% 2024/06/13 81.53 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 0.44% 0.92% 1.60% 3.77% 3.85% N/A% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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