聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	81.94	-0.24	-0.29%	1.27%	2025/02/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
11/30	0.3771	77.32	0.49%
12/29	0.404	80.21	0.50%
總計	0.7811	80.21	0.97%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	80.74	0.50%
02/29	0.404	80.95	0.50%
03/28	0.404	81.81	0.49%
04/30	0.404	79.43	0.51%
05/31	0.404	80.06	0.50%
06/28	0.404	81.91	0.49%
07/31	0.404	81.81	0.49%
08/30	0.404	83.33	0.48%
09/30	0.404	83.84	0.48%
10/31	0.404	82.81	0.49%
11/29	0.404	83.25	0.49%
12/31	0.404	81.35	0.50%
總計	4.848	81.35	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	82.60	0.49%
總計	0.404	82.60	0.49%

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/02/14	81.94	-0.29%	2025/01/31	82.07	-0.64%
2025/02/13	82.18	0.45%	2025/01/30	82.60	0.68%
2025/02/12	81.81	-0.50%	2025/01/29	82.04	-0.15%
2025/02/11	82.22	-0.33%	2025/01/28	82.16	0.64%
2025/02/10	82.49	0.48%	2025/01/27	81.64	-0.85%
2025/02/07	82.10	-0.38%	2025/01/24	82.34	-0.28%
2025/02/06	82.41	-0.02%	2025/01/23	82.57	0.06%
2025/02/05	82.43	0.60%	2025/01/22	82.52	0.47%
2025/02/04	81.94	0.02%	2025/01/21	82.13	0.43%
2025/02/03	81.92	-0.18%	2025/01/17	81.78	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	-0.29%	-0.19%	2.31%	-0.49%	-0.02%	1.40%	1.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF