聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	78.49	-0.64	-0.81%	-0.97%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%	-2.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56%	0.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	80.74	0.50%
02/29	0.404	80.95	0.50%
03/28	0.404	81.81	0.49%
04/30	0.404	79.43	0.51%
05/31	0.404	80.06	0.50%
06/28	0.404	81.91	0.49%
07/31	0.404	81.81	0.49%
08/30	0.404	83.33	0.48%
09/30	0.404	83.84	0.48%
10/31	0.404	82.81	0.49%
11/29	0.404	83.25	0.49%
12/31	0.404	81.35	0.50%
總計	4.848	81.35	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	82.60	0.49%
02/28	0.404	80.71	0.50%
03/31	0.404	77.55	0.52%
04/30	0.404	76.54	0.53%
05/30	0.404	78.71	0.51%
06/30	0.404	79.71	0.51%
總計	2.424	79.71	3.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	78.49	-0.81%	2026/01/29	79.56	-0.41%
2026/02/11	79.13	-0.03%	2026/01/28	79.89	0.08%
2026/02/10	79.15	0.00%	2026/01/27	79.83	0.04%
2026/02/09	79.15	0.19%	2026/01/26	79.80	0.21%
2026/02/06	79.00	1.02%	2026/01/23	79.63	-0.01%
2026/02/05	78.20	-0.62%	2026/01/22	79.64	0.20%
2026/02/04	78.69	-0.22%	2026/01/21	79.48	0.57%
2026/02/03	78.86	-0.77%	2026/01/20	79.03	-1.39%
2026/02/02	79.47	0.48%	2026/01/16	80.14	-0.02%
2026/01/30	79.09	-0.59%	2026/01/15	80.16	0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	-0.81%	0.37%	-2.30%	-3.28%	-1.72%	-4.06%	-0.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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