聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 79.24 0.54 0.69% -0.61% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
12/29 0.404 80.21 0.50%
總計 0.404 80.21 0.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 79.24 0.69% 2024/04/12 79.64 -0.41%
2024/04/25 78.70 -0.38% 2024/04/11 79.97 0.19%
2024/04/24 79.00 -0.13% 2024/04/10 79.82 -0.83%
2024/04/23 79.10 0.62% 2024/04/09 80.49 0.30%
2024/04/22 78.61 0.65% 2024/04/08 80.25 -0.12%
2024/04/19 78.10 -0.38% 2024/04/05 80.35 0.35%
2024/04/18 78.40 -0.23% 2024/04/04 80.07 -0.52%
2024/04/17 78.58 -0.23% 2024/04/03 80.49 -0.19%
2024/04/16 78.76 -0.33% 2024/04/02 80.64 -1.14%
2024/04/15 79.02 -0.78% 2024/03/28 81.57 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 0.69% 1.46% -2.65% -1.28% N/A% N/A% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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