聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	80.06	-0.34	-0.42%	1.01%	2026/07/17

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%	-2.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56%	0.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	80.74	0.50%
02/29	0.404	80.95	0.50%
03/28	0.404	81.81	0.49%
04/30	0.404	79.43	0.51%
05/31	0.404	80.06	0.50%
06/28	0.404	81.91	0.49%
07/31	0.404	81.81	0.49%
08/30	0.404	83.33	0.48%
09/30	0.404	83.84	0.48%
10/31	0.404	82.81	0.49%
11/29	0.404	83.25	0.49%
12/31	0.404	81.35	0.50%
總計	4.848	81.35	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	82.60	0.49%
02/28	0.404	80.71	0.50%
03/31	0.404	77.55	0.52%
04/30	0.404	76.54	0.53%
05/30	0.404	78.71	0.51%
06/30	0.404	79.71	0.51%
總計	2.424	79.71	3.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/17	80.06	-0.42%	2026/07/02	80.56	0.12%
2026/07/16	80.40	-0.15%	2026/07/01	80.46	-0.35%
2026/07/15	80.52	0.12%	2026/06/30	80.74	0.01%
2026/07/14	80.42	0.20%	2026/06/29	80.73	0.69%
2026/07/13	80.26	-0.47%	2026/06/26	80.18	-0.11%
2026/07/10	80.64	0.22%	2026/06/25	80.27	0.07%
2026/07/09	80.46	0.24%	2026/06/24	80.21	-0.48%
2026/07/08	80.27	-0.38%	2026/06/22	80.60	0.01%
2026/07/07	80.58	-0.44%	2026/06/18	80.59	0.81%
2026/07/06	80.94	0.47%	2026/06/17	79.94	-0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	-0.42%	-0.72%	0.15%	1.00%	-0.10%	-0.14%	1.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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