聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	77.34	-0.53	-0.68%	-2.42%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	1.48%	-2.04%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.56%	0.96%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	80.74	0.50%
02/29	0.404	80.95	0.50%
03/28	0.404	81.81	0.49%
04/30	0.404	79.43	0.51%
05/31	0.404	80.06	0.50%
06/28	0.404	81.91	0.49%
07/31	0.404	81.81	0.49%
08/30	0.404	83.33	0.48%
09/30	0.404	83.84	0.48%
10/31	0.404	82.81	0.49%
11/29	0.404	83.25	0.49%
12/31	0.404	81.35	0.50%
總計	4.848	81.35	5.96%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.404	82.60	0.49%
02/28	0.404	80.71	0.50%
03/31	0.404	77.55	0.52%
04/30	0.404	76.54	0.53%
05/30	0.404	78.71	0.51%
06/30	0.404	79.71	0.51%
總計	2.424	79.71	3.04%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	77.34	-0.68%	2026/02/20	79.17	0.32%
2026/03/05	77.87	-0.61%	2026/02/19	78.92	-0.10%
2026/03/04	78.35	0.37%	2026/02/18	79.00	0.39%
2026/03/03	78.06	-1.09%	2026/02/17	78.69	0.11%
2026/03/02	78.92	-0.01%	2026/02/13	78.60	0.14%
2026/02/27	78.93	-0.52%	2026/02/12	78.49	-0.81%
2026/02/26	79.34	-0.01%	2026/02/11	79.13	-0.03%
2026/02/25	79.35	0.42%	2026/02/10	79.15	0.00%
2026/02/24	79.02	0.46%	2026/02/09	79.15	0.19%
2026/02/23	78.66	-0.64%	2026/02/06	79.00	1.02%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-AI(穩定月配)澳幣避險級別	-0.68%	-2.01%	-2.10%	-3.46%	-3.31%	-1.13%	-2.42%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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