聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 67.85 0.45 0.67% -0.88% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.5277 - -
06/30 0.5718 - -
07/29 0.5808 - -
08/31 0.5808 - -
09/30 0.5808 - -
10/31 0.4149 - -
11/30 0.4149 - -
12/30 0.4149 - -
總計 4.0866 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 - -
02/28 0.4163 - -
03/31 0.4163 - -
04/28 0.4163 - -
05/31 0.4163 - -
06/30 0.4163 - -
07/31 0.4163 68.63 0.61%
08/31 0.4163 67.26 0.62%
09/29 0.4163 64.99 0.64%
10/31 0.4163 62.91 0.66%
11/30 0.4163 66.44 0.63%
12/29 0.4163 68.93 0.60%
總計 4.9956 68.93 7.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 69.29 0.60%
02/29 0.4163 69.42 0.60%
03/28 0.4163 70.11 0.59%
總計 1.2489 70.11 1.78%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 67.85 0.67% 2024/04/12 68.17 -0.42%
2024/04/25 67.40 -0.35% 2024/04/11 68.46 0.20%
2024/04/24 67.64 -0.13% 2024/04/10 68.32 -0.83%
2024/04/23 67.73 0.62% 2024/04/09 68.89 0.31%
2024/04/22 67.31 0.64% 2024/04/08 68.68 -0.13%
2024/04/19 66.88 -0.37% 2024/04/05 68.77 0.34%
2024/04/18 67.13 -0.22% 2024/04/04 68.54 -0.51%
2024/04/17 67.28 -0.24% 2024/04/03 68.89 -0.20%
2024/04/16 67.44 -0.31% 2024/04/02 69.03 -1.15%
2024/04/15 67.65 -0.76% 2024/03/28 69.83 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 0.67% 1.45% -2.72% -1.51% 7.82% N/A% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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