聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	65.72	-0.56	-0.84%	-1.17%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%	-3.26%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%	0.38%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
04/30	0.4163	64.92	0.64%
05/30	0.4163	66.75	0.62%
06/30	0.4163	67.50	0.62%
總計	2.4978	67.50	3.70%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	65.72	-0.84%	2026/01/29	66.73	-0.43%
2026/02/11	66.28	-0.03%	2026/01/28	67.02	0.07%
2026/02/10	66.30	0.00%	2026/01/27	66.97	0.04%
2026/02/09	66.30	0.20%	2026/01/26	66.94	0.21%
2026/02/06	66.17	1.05%	2026/01/23	66.80	-0.01%
2026/02/05	65.48	-0.65%	2026/01/22	66.81	0.23%
2026/02/04	65.91	-0.23%	2026/01/21	66.66	0.57%
2026/02/03	66.06	-0.78%	2026/01/20	66.28	-1.41%
2026/02/02	66.58	0.50%	2026/01/16	67.23	-0.03%
2026/01/30	66.25	-0.72%	2026/01/15	67.25	0.22%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	-0.84%	0.37%	-2.49%	-3.75%	-2.56%	-5.30%	-1.17%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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