聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 70.61 0.31 0.44% 3.16% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.5277 - -
06/30 0.5718 - -
07/29 0.5808 - -
08/31 0.5808 - -
09/30 0.5808 - -
10/31 0.4149 - -
11/30 0.4149 - -
12/30 0.4149 - -
總計 4.0866 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 - -
02/28 0.4163 - -
03/31 0.4163 - -
04/28 0.4163 - -
05/31 0.4163 - -
06/30 0.4163 - -
07/31 0.4163 68.63 0.61%
08/31 0.4163 67.26 0.62%
09/29 0.4163 64.99 0.64%
10/31 0.4163 62.91 0.66%
11/30 0.4163 66.44 0.63%
12/29 0.4163 68.93 0.60%
總計 4.9956 68.93 7.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.4163 69.29 0.60%
02/29 0.4163 69.42 0.60%
03/28 0.4163 70.11 0.59%
04/30 0.4163 68.02 0.61%
05/31 0.4163 68.54 0.61%
06/28 0.4163 70.04 0.59%
總計 2.4978 70.04 3.57%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 70.61 0.44% 2024/06/27 70.04 0.11%
2024/07/11 70.30 0.11% 2024/06/26 69.96 -0.23%
2024/07/10 70.22 0.56% 2024/06/25 70.12 0.19%
2024/07/09 69.83 -0.26% 2024/06/24 69.99 -0.26%
2024/07/08 70.01 0.07% 2024/06/21 70.17 0.07%
2024/07/05 69.96 0.26% 2024/06/20 70.12 0.06%
2024/07/03 69.78 0.48% 2024/06/18 70.08 0.29%
2024/07/02 69.45 0.32% 2024/06/17 69.88 0.10%
2024/07/01 69.23 -0.29% 2024/06/14 69.81 0.11%
2024/06/28 69.43 -0.87% 2024/06/13 69.73 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 0.44% 0.93% 1.51% 3.58% 3.35% 4.27% 3.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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