聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.85	0.07	0.10%	-1.29%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	-	-
02/28	0.4163	-	-
03/31	0.4163	-	-
04/28	0.4163	-	-
05/31	0.4163	-	-
06/30	0.4163	-	-
07/31	0.4163	68.63	0.61%
08/31	0.4163	67.26	0.62%
09/29	0.4163	64.99	0.64%
10/31	0.4163	62.91	0.66%
11/30	0.4163	66.44	0.63%
12/29	0.4163	68.93	0.60%
總計	4.9956	68.93	7.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
04/30	0.4163	64.92	0.64%
05/30	0.4163	66.75	0.62%
06/30	0.4163	67.50	0.62%
總計	2.4978	67.50	3.70%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	67.85	0.10%	2025/09/03	67.09	0.46%
2025/09/16	67.78	-0.60%	2025/09/02	66.78	-0.57%
2025/09/15	68.19	0.19%	2025/08/29	67.16	-1.08%
2025/09/12	68.06	-0.28%	2025/08/28	67.89	0.06%
2025/09/11	68.25	0.50%	2025/08/27	67.85	0.15%
2025/09/10	67.91	0.31%	2025/08/26	67.75	0.15%
2025/09/09	67.70	0.07%	2025/08/25	67.65	-0.18%
2025/09/08	67.65	0.25%	2025/08/22	67.77	0.70%
2025/09/05	67.48	0.09%	2025/08/21	67.30	-0.21%
2025/09/04	67.42	0.49%	2025/08/20	67.44	-0.06%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.10%	-0.09%	0.41%	1.74%	2.48%	-4.50%	-1.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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