聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	69.72	0.26	0.37%	1.86%	2024/12/24

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.5277	-	-
06/30	0.5718	-	-
07/29	0.5808	-	-
08/31	0.5808	-	-
09/30	0.5808	-	-
10/31	0.4149	-	-
11/30	0.4149	-	-
12/30	0.4149	-	-
總計	4.0866	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	-	-
02/28	0.4163	-	-
03/31	0.4163	-	-
04/28	0.4163	-	-
05/31	0.4163	-	-
06/30	0.4163	-	-
07/31	0.4163	68.63	0.61%
08/31	0.4163	67.26	0.62%
09/29	0.4163	64.99	0.64%
10/31	0.4163	62.91	0.66%
11/30	0.4163	66.44	0.63%
12/29	0.4163	68.93	0.60%
總計	4.9956	68.93	7.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
總計	4.5793	70.88	6.46%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/24	69.72	0.37%	2024/12/10	70.43	-0.33%
2024/12/23	69.46	0.33%	2024/12/09	70.66	-0.42%
2024/12/20	69.23	0.46%	2024/12/06	70.96	0.16%
2024/12/19	68.91	-0.25%	2024/12/05	70.85	-0.48%
2024/12/18	69.08	-1.33%	2024/12/04	71.19	0.48%
2024/12/17	70.01	-0.26%	2024/12/03	70.85	-0.17%
2024/12/16	70.19	0.09%	2024/12/02	70.97	0.35%
2024/12/13	70.13	-0.28%	2024/11/29	70.72	-0.23%
2024/12/12	70.33	-0.58%	2024/11/27	70.88	-0.27%
2024/12/11	70.74	0.44%	2024/11/26	71.07	-0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.37%	-0.41%	-1.44%	-2.45%	-0.39%	1.53%	1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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