聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	67.23	0.08	0.12%	-2.20%	2025/12/24

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.72%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	-	-
02/28	0.4163	-	-
03/31	0.4163	-	-
04/28	0.4163	-	-
05/31	0.4163	-	-
06/30	0.4163	-	-
07/31	0.4163	68.63	0.61%
08/31	0.4163	67.26	0.62%
09/29	0.4163	64.99	0.64%
10/31	0.4163	62.91	0.66%
11/30	0.4163	66.44	0.63%
12/29	0.4163	68.93	0.60%
總計	4.9956	68.93	7.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
10/31	0.4163	70.59	0.59%
11/29	0.4163	70.88	0.59%
12/31	0.4163	69.19	0.60%
總計	4.9956	69.19	7.22%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	70.16	0.59%
02/28	0.4163	68.46	0.61%
03/31	0.4163	65.67	0.63%
04/30	0.4163	64.92	0.64%
05/30	0.4163	66.75	0.62%
06/30	0.4163	67.50	0.62%
總計	2.4978	67.50	3.70%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/24	67.23	0.12%	2025/12/10	67.21	0.25%
2025/12/23	67.15	0.37%	2025/12/09	67.04	-0.19%
2025/12/22	66.90	0.18%	2025/12/08	67.17	-0.24%
2025/12/19	66.78	0.36%	2025/12/05	67.33	-0.03%
2025/12/18	66.54	0.54%	2025/12/04	67.35	0.16%
2025/12/17	66.18	-0.54%	2025/12/03	67.24	0.16%
2025/12/16	66.54	-0.21%	2025/12/02	67.13	0.13%
2025/12/15	66.68	-0.16%	2025/12/01	67.04	-0.70%
2025/12/12	66.79	-0.64%	2025/11/28	67.51	-0.46%
2025/12/11	67.22	0.01%	2025/11/26	67.82	0.25%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	0.12%	1.59%	0.03%	-1.03%	0.04%	-3.57%	-2.20%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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