聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	71.15	-0.18	-0.25%	3.94%	2024/10/22

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.5277	-	-
06/30	0.5718	-	-
07/29	0.5808	-	-
08/31	0.5808	-	-
09/30	0.5808	-	-
10/31	0.4149	-	-
11/30	0.4149	-	-
12/30	0.4149	-	-
總計	4.0866	-	-

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	-	-
02/28	0.4163	-	-
03/31	0.4163	-	-
04/28	0.4163	-	-
05/31	0.4163	-	-
06/30	0.4163	-	-
07/31	0.4163	68.63	0.61%
08/31	0.4163	67.26	0.62%
09/29	0.4163	64.99	0.64%
10/31	0.4163	62.91	0.66%
11/30	0.4163	66.44	0.63%
12/29	0.4163	68.93	0.60%
總計	4.9956	68.93	7.25%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.4163	69.29	0.60%
02/29	0.4163	69.42	0.60%
03/28	0.4163	70.11	0.59%
04/30	0.4163	68.02	0.61%
05/31	0.4163	68.54	0.61%
06/28	0.4163	70.04	0.59%
07/31	0.4163	69.91	0.60%
08/30	0.4163	71.18	0.58%
09/30	0.4163	71.55	0.58%
總計	3.7467	71.55	5.24%

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/22	71.15	-0.25%	2024/10/08	70.73	0.47%
2024/10/21	71.33	-0.50%	2024/10/07	70.40	-0.80%
2024/10/18	71.69	0.17%	2024/10/04	70.97	0.14%
2024/10/17	71.57	0.10%	2024/10/03	70.87	-0.28%
2024/10/16	71.50	0.29%	2024/10/02	71.07	-0.08%
2024/10/15	71.29	-0.47%	2024/10/01	71.13	-0.15%
2024/10/14	71.63	0.53%	2024/09/30	71.24	-0.43%
2024/10/11	71.25	0.42%	2024/09/27	71.55	-0.10%
2024/10/10	70.95	-0.17%	2024/09/26	71.62	0.52%
2024/10/09	71.07	0.48%	2024/09/25	71.25	-0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)美元避險級別	-0.25%	-0.20%	0.00%	1.34%	5.70%	12.24%	3.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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