聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.35 0.35 0.43% 3.21% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.3819 76.54 0.50%
12/29 0.3819 79.28 0.48%
總計 0.7638 79.28 0.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 81.35 0.43% 2024/06/27 80.65 0.11%
2024/07/11 81.00 0.10% 2024/06/26 80.56 -0.24%
2024/07/10 80.92 0.55% 2024/06/25 80.75 0.19%
2024/07/09 80.48 -0.26% 2024/06/24 80.60 -0.26%
2024/07/08 80.69 0.07% 2024/06/21 80.81 0.07%
2024/07/05 80.63 0.25% 2024/06/20 80.75 0.04%
2024/07/03 80.43 0.47% 2024/06/18 80.72 0.29%
2024/07/02 80.05 0.30% 2024/06/17 80.49 0.09%
2024/07/01 79.81 -0.29% 2024/06/14 80.42 0.12%
2024/06/28 80.04 -0.76% 2024/06/13 80.32 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 0.43% 0.89% 1.52% 3.56% 3.45% N/A% 3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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