聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 81.98 -0.22 -0.27% 4.01% 2024/10/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.3819 76.54 0.50%
12/29 0.3819 79.28 0.48%
總計 0.7638 79.28 0.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/22 81.98 -0.27% 2024/10/08 81.52 0.47%
2024/10/21 82.20 -0.50% 2024/10/07 81.14 -0.81%
2024/10/18 82.61 0.17% 2024/10/04 81.80 0.13%
2024/10/17 82.47 0.08% 2024/10/03 81.69 -0.28%
2024/10/16 82.40 0.30% 2024/10/02 81.92 -0.09%
2024/10/15 82.15 -0.48% 2024/10/01 81.99 -0.16%
2024/10/14 82.55 0.54% 2024/09/30 82.12 -0.33%
2024/10/11 82.11 0.42% 2024/09/27 82.39 -0.10%
2024/10/10 81.77 -0.17% 2024/09/26 82.47 0.51%
2024/10/09 81.91 0.48% 2024/09/25 82.05 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 -0.27% -0.21% 0.06% 1.37% 5.75% 12.42% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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