聯博基金淨值

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	75.12	-0.53	-0.70%	-2.57%	2026/03/06

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67%	-2.84%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	6.49%	0.05%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3819	79.75	0.48%
02/29	0.3819	79.92	0.48%
03/28	0.3819	80.72	0.47%
04/30	0.3819	78.32	0.49%
05/31	0.3819	78.89	0.48%
06/28	0.3819	80.65	0.47%
07/31	0.3819	80.50	0.47%
08/30	0.3819	81.94	0.47%
09/30	0.3819	82.39	0.46%
10/31	0.3819	81.32	0.47%
11/29	0.3819	81.69	0.47%
12/31	0.3819	79.77	0.48%
總計	4.5828	79.77	5.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.3819	80.94	0.47%
02/28	0.3819	79.05	0.48%
03/31	0.3819	75.90	0.50%
04/30	0.3819	74.87	0.51%
05/30	0.3819	76.93	0.50%
06/30	0.3819	77.86	0.49%
總計	2.2914	77.86	2.94%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 配息資訊

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/06	75.12	-0.70%	2026/02/20	76.92	0.31%
2026/03/05	75.65	-0.60%	2026/02/19	76.68	-0.10%
2026/03/04	76.11	0.37%	2026/02/18	76.76	0.39%
2026/03/03	75.83	-1.10%	2026/02/17	76.46	0.10%
2026/03/02	76.67	-0.01%	2026/02/13	76.38	0.13%
2026/02/27	76.68	-0.51%	2026/02/12	76.28	-0.81%
2026/02/26	77.07	-0.03%	2026/02/11	76.90	-0.03%
2026/02/25	77.09	0.42%	2026/02/10	76.92	-0.01%
2026/02/24	76.77	0.46%	2026/02/09	76.93	0.18%
2026/02/23	76.42	-0.65%	2026/02/06	76.79	1.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別	-0.70%	-2.03%	-2.17%	-3.66%	-3.72%	-1.96%	-2.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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