聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 78.13 0.52 0.67% -0.88% 2024/04/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.3819 76.54 0.50%
12/29 0.3819 79.28 0.48%
總計 0.7638 79.28 0.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/26 78.13 0.67% 2024/04/12 78.55 -0.43%
2024/04/25 77.61 -0.37% 2024/04/11 78.89 0.19%
2024/04/24 77.90 -0.13% 2024/04/10 78.74 -0.83%
2024/04/23 78.00 0.62% 2024/04/09 79.40 0.29%
2024/04/22 77.52 0.65% 2024/04/08 79.17 -0.13%
2024/04/19 77.02 -0.39% 2024/04/05 79.27 0.34%
2024/04/18 77.32 -0.23% 2024/04/04 79.00 -0.52%
2024/04/17 77.50 -0.24% 2024/04/03 79.41 -0.20%
2024/04/16 77.69 -0.32% 2024/04/02 79.57 -1.14%
2024/04/15 77.94 -0.78% 2024/03/28 80.49 -0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 0.67% 1.44% -2.73% -1.46% 7.93% N/A% -0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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