聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 80.47 0.15 0.19% 2.09% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/30 0.3819 76.54 0.50%
12/29 0.3819 79.28 0.48%
總計 0.7638 79.28 0.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 80.47 0.19% 2024/11/06 81.01 0.85%
2024/11/19 80.32 0.21% 2024/11/05 80.33 0.50%
2024/11/18 80.15 0.05% 2024/11/04 79.93 0.14%
2024/11/15 80.11 -0.90% 2024/10/31 79.82 -1.84%
2024/11/14 80.84 -0.35% 2024/10/30 81.32 -0.48%
2024/11/13 81.12 -0.23% 2024/10/29 81.71 0.07%
2024/11/12 81.31 -0.44% 2024/10/28 81.65 0.12%
2024/11/11 81.67 0.20% 2024/10/25 81.55 -0.07%
2024/11/08 81.51 0.33% 2024/10/24 81.61 0.02%
2024/11/07 81.24 0.28% 2024/10/23 81.59 -0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球永續多元資產基金-EI(穩定月配)澳幣避險級別 0.19% -0.80% -2.59% -1.25% 0.36% 5.70% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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