聯博美國收益基金-EA股/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.85 0.02 0.18% -2.52% 2024/07/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.49% -6.92% -19.62% -0.09%
含息 - - - - - - 3.75% -0.82% -13.31% 7.40%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0757 13.58 0.56%
02/28 0.0757 13.23 0.57%
03/31 0.0757 12.92 0.59%
04/29 0.0757 12.43 0.61%
05/31 0.0716 12.33 0.58%
06/30 0.0716 11.67 0.61%
07/29 0.0716 11.96 0.60%
08/31 0.0716 11.71 0.61%
09/30 0.0716 11.02 0.65%
10/31 0.0716 10.98 0.65%
11/30 0.0716 11.23 0.64%
12/30 0.0716 11.21 0.64%
總計 0.8756 11.21 7.81%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0716 11.51 0.62%
02/28 0.0716 11.18 0.64%
03/31 0.0716 11.16 0.64%
04/28 0.0689 11.19 0.62%
05/31 0.0689 11.07 0.62%
06/30 0.0689 10.99 0.63%
07/31 0.0689 11.02 0.63%
08/31 0.0689 10.92 0.63%
09/29 0.0689 10.62 0.65%
10/31 0.0689 10.42 0.66%
11/30 0.0689 10.86 0.63%
12/29 0.0689 11.15 0.62%
總計 0.8349 11.15 7.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0689 11.05 0.62%
02/29 0.0689 10.90 0.63%
03/28 0.0689 10.95 0.63%
04/30 0.0689 10.66 0.65%
05/31 0.0689 10.68 0.65%
06/28 0.0689 10.77 0.64%
總計 0.4134 10.77 3.84%

聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/12 10.85 0.18% 2024/06/27 10.77 0.09%
2024/07/11 10.83 0.56% 2024/06/26 10.76 -0.28%
2024/07/10 10.77 0.09% 2024/06/25 10.79 0.00%
2024/07/09 10.76 0.00% 2024/06/24 10.79 0.09%
2024/07/08 10.76 0.00% 2024/06/21 10.78 0.00%
2024/07/05 10.76 0.47% 2024/06/20 10.78 -0.09%
2024/07/03 10.71 0.47% 2024/06/18 10.79 0.28%
2024/07/02 10.66 0.19% 2024/06/17 10.76 -0.28%
2024/07/01 10.64 -0.47% 2024/06/14 10.79 0.00%
2024/06/28 10.69 -0.74% 2024/06/13 10.79 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-EA股/穩定月配/美元 0.18% 0.84% 0.74% 1.50% -2.43% -1.36% -2.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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